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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中信出版(300788) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 173,774.20 | 149,687.12 | 156,052.67 | 151,534.89 | 185,946.81 |
交易性金融资产 | -- | 13,701.15 | 11,716.80 | 13,521.97 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 12,323.53 | 15,689.20 | 15,425.23 | 14,835.91 | 8,691.44 |
应收票据 | 519.11 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11,804.42 | 15,689.20 | 15,425.23 | 14,835.91 | 8,691.44 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 33,751.37 | 34,609.32 | 34,187.26 | 31,770.59 | 28,878.37 |
其他应收款(合计) | 3,887.74 | 5,314.21 | 4,520.49 | 4,449.82 | 4,452.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3,887.74 | -- | 4,520.49 | -- | 4,452.42 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52,137.41 | 52,095.52 | 51,569.33 | 52,627.59 | 53,635.21 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3,880.87 | 2,315.68 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 204.20 | 177.22 | 416.45 | 742.66 | 880.61 |
流动资产合计 | 276,078.46 | 271,273.74 | 273,888.23 | 273,364.29 | 284,800.53 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 7,512.05 | 6,061.84 |
长期股权投资 | 15,274.22 | 17,047.33 | 16,816.29 | 15,842.14 | 7,849.81 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,123.45 | 1,302.08 | 1,359.11 | 1,496.32 | 1,564.86 |
固定资产净额 | 1,123.45 | -- | 1,359.11 | -- | 1,564.86 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,844.15 | 11,108.97 | 12,944.47 | 19,341.72 | 22,874.33 |
无形资产 | 1,388.48 | 1,255.32 | 1,080.12 | 1,151.49 | 1,262.30 |
开发支出 | 2,015.85 | 1,457.16 | 1,388.22 | 1,127.57 | 871.14 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,707.76 | 2,275.12 | 2,557.84 | 3,110.36 | 3,377.36 |
递延所得税资产 | 386.67 | 373.09 | 373.10 | 343.53 | 343.53 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 43,240.58 | 44,319.07 | 46,019.14 | 59,425.18 | 53,705.17 |
资产总计 | 319,319.03 | 315,592.81 | 319,907.38 | 332,789.48 | 338,505.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 71,674.91 | 74,035.50 | 72,992.39 | 73,563.65 | 76,526.53 |
应付票据 | 8,110.20 | 11,269.21 | 10,012.72 | 10,512.36 | 7,974.96 |
应付账款 | 63,564.71 | 62,766.29 | 62,979.67 | 63,051.29 | 68,551.57 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,704.44 | 5,395.95 | 5,454.37 | 5,499.78 | 9,134.04 |
应交税费 | 1,402.25 | 830.27 | 802.77 | 479.83 | 1,765.54 |
其他应付款(合计) | 8,669.63 | 7,149.15 | 15,584.90 | 7,295.15 | 8,325.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 250.79 | 250.79 | 9,659.70 | -- | -- |
其他应付款 | 8,418.84 | -- | 5,925.20 | -- | 8,325.52 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,681.15 | 5,800.41 | 6,316.23 | 9,935.56 | 10,353.34 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 105,877.61 | 100,456.07 | 107,985.35 | 103,594.35 | 112,411.11 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 7,136.94 | 6,527.69 | 7,890.12 | 19,568.99 | 20,833.80 |
长期应付职工薪酬 | 1,490.00 | 1,447.03 | 1,469.00 | 1,469.00 | 1,469.00 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8,626.94 | 7,974.72 | 9,359.12 | 21,037.99 | 22,302.80 |
负债合计 | 114,504.55 | 108,430.79 | 117,344.47 | 124,632.34 | 134,713.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 |
资本公积 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,127.26 | 75,127.26 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -662.72 | -648.62 | -648.78 | -641.24 | -631.59 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 101,122.26 | 102,387.16 | 97,477.41 | 102,271.29 | 98,173.15 |
归属于母公司股东权益合计 | 206,171.63 | 207,450.62 | 202,540.72 | 207,347.16 | 203,258.68 |
少数股东权益 | -1,357.15 | -288.60 | 22.19 | 809.97 | 533.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204,814.48 | 207,162.02 | 202,562.91 | 208,157.14 | 203,791.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,319.03 | 315,592.81 | 319,907.38 | 332,789.48 | 338,505.70 |
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