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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中信出版(300788) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,225.65 | 106,430.66 | 103,982.66 | 128,220.38 | 36,643.29 |
交易性金融资产 | 13,169.46 | 52,385.13 | 49,935.42 | 33,161.85 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,158.80 | 12,847.19 | 11,785.65 | 7,659.97 | 10,942.41 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 10,158.80 | 12,847.19 | 11,785.65 | 7,659.97 | 10,942.41 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,777.15 | 1,893.39 | 2,120.05 | 1,975.72 | 1,857.68 |
其他应收款(合计) | 5,347.18 | 5,546.41 | 5,447.78 | 5,022.80 | 5,177.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,546.41 | -- | 5,022.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 78,531.56 | 80,704.37 | 71,624.20 | 72,253.89 | 72,699.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,488.34 | 1,373.58 | 2,182.55 | 2,374.85 | 103,291.79 |
流动资产合计 | 265,698.13 | 261,180.73 | 247,078.31 | 250,669.46 | 230,612.18 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9,696.19 | 9,770.57 | 9,923.70 | 10,030.42 | 4,294.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,263.92 | 1,328.87 | 1,419.25 | 1,546.90 | 1,657.41 |
固定资产净额 | -- | 1,328.87 | -- | 1,546.90 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 997.61 | 878.32 | 975.17 | 885.08 | 1,018.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5,045.87 | 5,420.00 | 6,206.92 | 6,767.01 | 7,098.47 |
递延所得税资产 | 335.78 | 335.78 | 335.76 | 335.76 | 374.92 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 7,041.06 |
非流动资产合计 | 17,339.37 | 17,733.53 | 18,860.80 | 19,565.17 | 21,485.44 |
资产总计 | 283,037.50 | 278,914.26 | 265,939.11 | 270,234.64 | 252,097.62 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 80,185.79 | 85,173.56 | 75,067.46 | 78,259.70 | 74,461.26 |
应付票据 | 10,394.23 | 9,367.21 | 8,770.64 | 10,558.92 | 7,523.52 |
应付账款 | 69,791.57 | 75,806.35 | 66,296.82 | 67,700.78 | 66,937.75 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,461.30 | 3,113.50 | 1,720.75 | 6,465.52 | 2,282.23 |
应交税费 | 1,035.37 | 1,195.26 | 784.24 | 1,253.14 | 590.66 |
其他应付款(合计) | 8,571.91 | 7,821.06 | 8,103.98 | 7,229.88 | 6,592.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 700.93 |
其他应付款 | -- | 7,821.06 | -- | 7,229.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.20 | 32.71 | 48.70 | 73.00 | 18.60 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 99,366.28 | 102,692.97 | 90,983.90 | 98,526.05 | 88,267.21 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,584.00 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,584.00 |
负债合计 | 100,994.28 | 104,320.97 | 92,611.90 | 100,154.05 | 89,851.21 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 |
资本公积 | 75,127.26 | 75,127.26 | 75,127.26 | 75,127.26 | 75,127.26 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -725.54 | -715.79 | -718.02 | -729.61 | -699.19 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 8,360.49 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 75,541.17 | 67,696.98 | 67,845.22 | 65,425.57 | 61,037.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 180,532.74 | 172,698.31 | 172,844.31 | 170,413.08 | 162,840.93 |
少数股东权益 | 1,510.48 | 1,894.98 | 482.89 | -332.49 | -594.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 182,043.22 | 174,593.29 | 173,327.21 | 170,080.59 | 162,246.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,037.50 | 278,914.26 | 265,939.11 | 270,234.64 | 252,097.62 |
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