中信出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,246.2081,011.1236,127.73206,409.58142,785.72
收到的税费返还2,704.332,477.668.822,757.662,583.93
收到的其他与经营活动有关的现金3,673.441,802.521,567.484,190.142,692.53
经营活动现金流入小计137,623.9885,291.3037,704.03213,357.38148,062.18
购买商品、接受劳务支付的现金92,804.2860,416.9430,586.42127,919.9888,677.11
支付给职工以及为职工支付的现金29,260.5020,932.2813,189.2737,782.2129,399.72
支付的各项税费3,970.442,409.261,568.176,773.495,099.76
支付的其他与经营活动有关的现金10,459.106,653.744,118.1912,394.5812,988.28
经营活动现金流出小计136,494.3290,412.2149,462.05184,870.26136,164.88
经营活动产生的现金流量净额1,129.66-5,120.92-11,758.0228,487.1211,897.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,338.7421,338.746,941.54121,330.0085,980.00
取得投资收益所收到的现金217.22104.2318.29940.69559.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.7020.7119.7010.962.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51,720.7226,192.7221,092.5813,718.882,310.08
投资活动现金流入小计104,299.3847,656.4028,072.11136,000.5388,852.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,727.911,174.31402.283,321.281,573.81
投资所支付的现金74,700.0041,700.0028,140.00112,350.0097,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0018,000.0018,000.0033,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计106,427.9160,874.3146,542.28148,671.28108,573.81
投资活动产生的现金流量净额-2,128.54-13,217.92-18,470.16-12,670.75-19,721.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,659.70----9,572.789,127.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------445.51--
支付其他与筹资活动有关的现金6,738.705,148.272,471.0912,084.118,877.54
筹资活动现金流出小计16,398.405,148.272,471.0921,656.8918,004.81
筹资活动产生的现金流量净额-16,398.40-5,148.27-2,471.09-21,656.89-18,004.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.44-42.21-9.60-74.19-88.13
五、现金及现金等价物净增加额-17,471.72-23,529.31-32,708.87-5,914.71-25,917.40
加:期初现金及现金等价物余额49,314.0349,314.0349,314.0355,228.7455,228.74
六、期末现金及现金等价物余额31,842.3125,784.7216,605.1649,314.0329,311.33
附注
净利润--8,464.50--23,754.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,557.16--1,523.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--317.31--522.16--
无形资产摊销--237.51--523.36--
长期待摊费用摊销--939.90--1,579.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--603.14---1,533.25--
固定资产报废损失---2.37--9.90--
公允价值变动损失---16.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---831.74---1,050.59--
投资损失---114.47---408.57--
递延所得税资产减少---29.57---3.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12.95---11,082.88--
经营性应收项目的减少---10,183.50---1,222.98--
经营性应付项目的增加---10,705.20--6,798.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,120.92--28,487.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,784.72--49,314.03--
现金的期初余额--49,314.03--55,228.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,529.31---5,914.71--
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