中信出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,552.8628,696.01195,563.65135,789.3586,786.19
收到的税费返还1,977.150.342,155.751,753.641,742.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,911.721,428.554,750.952,041.381,141.05
经营活动现金流入小计82,441.7330,124.90202,470.35139,584.3789,670.03
购买商品、接受劳务支付的现金49,582.5019,902.83103,900.2076,579.9148,944.83
支付给职工以及为职工支付的现金17,009.4411,339.1533,515.2225,107.3718,180.78
支付的各项税费3,004.931,639.486,929.925,538.913,711.32
支付的其他与经营活动有关的现金10,481.823,908.7826,803.9419,103.8510,471.24
经营活动现金流出小计80,078.6936,790.24171,149.28126,330.0581,308.16
经营活动产生的现金流量净额2,363.04-6,665.3431,321.0713,254.328,361.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,240.008,130.00175,975.5062,140.0051,835.00
取得投资收益所收到的现金718.40195.351,924.28571.91484.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----15.515.113.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,958.408,325.35177,915.3062,717.0352,322.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,135.641,002.435,374.024,686.413,547.04
投资所支付的现金77,220.0024,620.00205,200.00163,530.0089,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.00--50,400.00----
投资活动现金流出小计83,855.6425,622.43260,974.02168,216.4192,567.04
投资活动产生的现金流量净额-24,897.23-17,297.08-83,058.72-105,499.39-40,244.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,680.00--65,529.6165,179.151.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,680.00--351.461.001.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,680.00--65,529.6165,179.151.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,929.32--7,255.276,554.336,517.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----737.8236.89--
支付其他与筹资活动有关的现金----1,231.051,231.05--
筹资活动现金流出小计7,929.32--8,486.317,785.386,517.44
筹资活动产生的现金流量净额-6,249.32--57,043.3057,393.77-6,516.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.530.79-54.00-9.6715.69
五、现金及现金等价物净增加额-28,803.03-23,961.645,251.65-34,860.97-38,382.98
加:期初现金及现金等价物余额72,623.0672,623.0667,371.4167,371.4167,371.41
六、期末现金及现金等价物余额43,820.0248,661.4272,623.0632,510.4428,988.42
附注
净利润10,738.98--23,838.34--12,450.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,426.85--1,503.43--518.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧273.82--560.85--270.88
无形资产摊销208.76--530.56--277.89
长期待摊费用摊销1,346.03--2,358.18--1,009.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----6.34----
固定资产报废损失4.79--53.47--4.88
公允价值变动损失-405.13---161.85----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-886.74---47.95---15.69
投资损失-296.69---3,715.41--61.02
递延所得税资产减少-0.02--83.48--0.30
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,775.10---6,530.49---7,130.56
经营性应收项目的减少-5,402.50---6,254.76---5,171.92
经营性应付项目的增加5,130.00--19,109.58--6,086.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,363.04--31,321.07--8,361.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,820.02--72,623.06--28,988.42
现金的期初余额72,623.06--67,371.41--67,371.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,803.03--5,251.65---38,382.98
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