中信出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,789.3586,786.19169,315.42113,636.0178,498.20
收到的税费返还1,753.641,742.793,033.821,443.471,412.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,041.381,141.054,853.734,371.412,425.59
经营活动现金流入小计139,584.3789,670.03177,202.96119,450.8982,336.24
购买商品、接受劳务支付的现金76,579.9148,944.8397,442.5670,718.6148,577.95
支付给职工以及为职工支付的现金25,107.3718,180.7829,024.3021,387.6515,553.33
支付的各项税费5,538.913,711.325,731.774,372.882,769.28
支付的其他与经营活动有关的现金19,103.8510,471.2421,674.9119,203.7611,376.57
经营活动现金流出小计126,330.0581,308.16153,873.54115,682.9178,277.12
经营活动产生的现金流量净额13,254.328,361.8723,329.423,767.984,059.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,140.0051,835.00132,465.0093,217.5080,200.00
取得投资收益所收到的现金571.91484.201,278.53780.21726.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.113.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,717.0352,322.94133,743.5393,997.7180,926.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,686.413,547.045,181.872,753.262,408.34
投资所支付的现金163,530.0089,020.00139,465.00125,945.0080,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计168,216.4192,567.04144,646.87128,698.2682,608.34
投资活动产生的现金流量净额-105,499.39-40,244.10-10,903.34-34,700.55-1,681.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,179.151.001,801.641,798.741,547.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.001.001,801.641,798.741,547.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,179.151.001,801.641,798.741,547.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,554.336,517.446,981.136,981.266,460.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36.89--520.73520.86--
支付其他与筹资活动有关的现金1,231.05--------
筹资活动现金流出小计7,785.386,517.446,981.136,981.266,460.40
筹资活动产生的现金流量净额57,393.77-6,516.44-5,179.49-5,182.52-4,912.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.6715.6936.9019.139.82
五、现金及现金等价物净增加额-34,860.97-38,382.987,283.49-36,095.95-2,525.32
加:期初现金及现金等价物余额67,371.4167,371.4160,087.9260,087.9260,087.92
六、期末现金及现金等价物余额32,510.4428,988.4267,371.4123,991.9757,562.60
附注
净利润--12,450.0719,620.79--11,580.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--518.793,939.37--1,245.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--270.88481.07--231.67
无形资产摊销--277.89581.25--271.62
长期待摊费用摊销--1,009.711,094.74--360.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.88------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---15.69-36.90---9.82
投资损失--61.02145.26---95.97
递延所得税资产减少--0.30-56.91---12.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,130.56-10,310.59---7,156.63
经营性应收项目的减少---5,171.92-6,235.25---3,920.16
经营性应付项目的增加--6,086.4913,870.29--1,564.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,361.8723,329.42--4,059.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,988.4267,371.41--57,562.60
现金的期初余额--67,371.4160,087.92--60,087.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,382.987,283.49---2,525.32
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