中信出版

- 300788

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,785.7297,756.3343,112.89195,776.77130,993.77
收到的税费返还2,583.932,539.919.592,079.192,033.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,692.532,417.712,372.363,884.222,738.33
经营活动现金流入小计148,062.18102,713.9445,494.84201,740.18135,765.72
购买商品、接受劳务支付的现金88,677.1158,685.2826,681.04112,671.2480,922.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,399.7221,349.6313,629.3330,821.3923,350.16
支付的各项税费5,099.763,372.482,263.526,912.064,760.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,988.288,576.253,442.2419,075.3816,854.17
经营活动现金流出小计136,164.8891,983.6446,016.13169,480.06125,887.28
经营活动产生的现金流量净额11,897.3010,730.30-521.2932,260.129,878.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,980.0051,400.0015,800.00155,720.00115,060.00
取得投资收益所收到的现金559.25372.3431.431,404.311,223.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.711.560.052.070.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,310.08340.00162.5012,366.78--
投资活动现金流入小计88,852.0452,113.9115,993.98169,493.16116,283.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,573.811,016.341,208.601,756.981,409.23
投资所支付的现金97,000.0063,700.0030,800.00140,320.0095,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.001,000.0070,500.0050,500.00
投资活动现金流出小计108,573.8174,716.3433,008.60212,576.98147,129.23
投资活动产生的现金流量净额-19,721.77-22,602.44-17,014.62-43,083.82-30,846.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,941.961,941.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,941.961,941.96
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,941.961,941.96
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,127.27----8,480.818,480.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------551.49551.49
支付其他与筹资活动有关的现金8,877.546,111.921,921.26----
筹资活动现金流出小计18,004.816,111.921,921.268,480.818,480.81
筹资活动产生的现金流量净额-18,004.81-6,111.92-1,921.26-6,538.85-6,538.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.13-86.64-18.57-31.76-13.00
五、现金及现金等价物净增加额-25,917.40-18,070.70-19,475.74-17,394.32-27,519.51
加:期初现金及现金等价物余额55,228.7455,228.7455,228.7472,623.0672,623.06
六、期末现金及现金等价物余额29,311.3337,158.0435,752.9955,228.7445,103.54
附注
净利润--14,215.95--28,377.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,377.74--3,295.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--247.08--543.86--
无形资产摊销--259.36--417.71--
长期待摊费用摊销--824.65--2,680.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---212.55---4.64--
固定资产报废损失--11.34--27.48--
公允价值变动损失---168.98---67.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---379.30---2,475.69--
投资损失--73.33---706.42--
递延所得税资产减少--1.09---1.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,988.66---7,854.82--
经营性应收项目的减少--279.27---2,971.50--
经营性应付项目的增加---2,335.69--10,999.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,730.30--32,260.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,158.04--55,228.74--
现金的期初余额--55,228.74--72,623.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,070.70---17,394.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶