中信出版

- 300788

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,563.65135,789.3586,786.19169,315.42113,636.01
收到的税费返还2,155.751,753.641,742.793,033.821,443.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,750.952,041.381,141.054,853.734,371.41
经营活动现金流入小计202,470.35139,584.3789,670.03177,202.96119,450.89
购买商品、接受劳务支付的现金103,900.2076,579.9148,944.8397,442.5670,718.61
支付给职工以及为职工支付的现金33,515.2225,107.3718,180.7829,024.3021,387.65
支付的各项税费6,929.925,538.913,711.325,731.774,372.88
支付的其他与经营活动有关的现金26,803.9419,103.8510,471.2421,674.9119,203.76
经营活动现金流出小计171,149.28126,330.0581,308.16153,873.54115,682.91
经营活动产生的现金流量净额31,321.0713,254.328,361.8723,329.423,767.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175,975.5062,140.0051,835.00132,465.0093,217.50
取得投资收益所收到的现金1,924.28571.91484.201,278.53780.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.515.113.74----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计177,915.3062,717.0352,322.94133,743.5393,997.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,374.024,686.413,547.045,181.872,753.26
投资所支付的现金205,200.00163,530.0089,020.00139,465.00125,945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,400.00--------
投资活动现金流出小计260,974.02168,216.4192,567.04144,646.87128,698.26
投资活动产生的现金流量净额-83,058.72-105,499.39-40,244.10-10,903.34-34,700.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,529.6165,179.151.001,801.641,798.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金351.461.001.001,801.641,798.74
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,529.6165,179.151.001,801.641,798.74
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,255.276,554.336,517.446,981.136,981.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润737.8236.89--520.73520.86
支付其他与筹资活动有关的现金1,231.051,231.05------
筹资活动现金流出小计8,486.317,785.386,517.446,981.136,981.26
筹资活动产生的现金流量净额57,043.3057,393.77-6,516.44-5,179.49-5,182.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.00-9.6715.6936.9019.13
五、现金及现金等价物净增加额5,251.65-34,860.97-38,382.987,283.49-36,095.95
加:期初现金及现金等价物余额67,371.4167,371.4167,371.4160,087.9260,087.92
六、期末现金及现金等价物余额72,623.0632,510.4428,988.4267,371.4123,991.97
附注
净利润23,838.34--12,450.0719,620.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,503.43--518.793,939.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧560.85--270.88481.07--
无形资产摊销530.56--277.89581.25--
长期待摊费用摊销2,358.18--1,009.711,094.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.34--------
固定资产报废损失53.47--4.88----
公允价值变动损失-161.85--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-47.95---15.69-36.90--
投资损失-3,715.41--61.02145.26--
递延所得税资产减少83.48--0.30-56.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,530.49---7,130.56-10,310.59--
经营性应收项目的减少-6,254.76---5,171.92-6,235.25--
经营性应付项目的增加19,109.58--6,086.4913,870.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,321.07--8,361.8723,329.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,623.06--28,988.4267,371.41--
现金的期初余额67,371.41--67,371.4160,087.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,251.65---38,382.987,283.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶