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中信出版

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中信出版(300788) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,044.20
收到的税费返还1,220.20
收到的其他与经营活动有关的现金758.73
经营活动现金流入小计83,023.13
购买商品、接受劳务支付的现金44,717.21
支付给职工以及为职工支付的现金11,642.56
支付的各项税费4,237.44
支付的其他与经营活动有关的现金11,269.76
经营活动现金流出小计71,866.97
经营活动产生的现金流量净额11,156.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,172.30
取得投资收益所收到的现金192.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,364.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,142.00
投资所支付的现金6,356.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,498.56
投资活动产生的现金流量净额2,866.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金618.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490.68
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计618.18
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,573.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,573.69
筹资活动产生的现金流量净额-955.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.75
五、现金及现金等价物净增加额13,072.67
加:期初现金及现金等价物余额22,449.57
六、期末现金及现金等价物余额35,522.24
附注
净利润10,030.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备754.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧428.17
无形资产摊销143.99
长期待摊费用摊销455.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.64
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-5.75
投资损失-257.20
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,528.79
经营性应收项目的减少-922.63
经营性应付项目的增加8,018.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,156.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额35,522.24
现金的期初余额22,449.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,072.67
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