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| 中信出版(300788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,563.65 | 135,789.35 | 86,786.19 | 36,280.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,155.75 | 1,753.64 | 1,742.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,750.95 | 2,041.38 | 1,141.05 | 1,457.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,470.35 | 139,584.37 | 89,670.03 | 37,738.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,900.20 | 76,579.91 | 48,944.83 | 22,600.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,515.22 | 25,107.37 | 18,180.78 | 11,657.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,929.92 | 5,538.91 | 3,711.32 | 1,702.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,803.94 | 19,103.85 | 10,471.24 | 5,212.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,149.28 | 126,330.05 | 81,308.16 | 41,172.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,321.07 | 13,254.32 | 8,361.87 | -3,433.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,975.50 | 62,140.00 | 51,835.00 | 10,055.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,924.28 | 571.91 | 484.20 | 22.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.51 | 5.11 | 3.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,915.30 | 62,717.03 | 52,322.94 | 10,077.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,374.02 | 4,686.41 | 3,547.04 | 2,034.53 | |
| 投资所支付的现金 | 205,200.00 | 163,530.00 | 89,020.00 | 43,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,974.02 | 168,216.41 | 92,567.04 | 45,684.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,058.72 | -105,499.39 | -40,244.10 | -35,606.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,529.61 | 65,179.15 | 1.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 351.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,529.61 | 65,179.15 | 1.00 | 1.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,255.27 | 6,554.33 | 6,517.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 737.82 | 36.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.05 | 1,231.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,486.31 | 7,785.38 | 6,517.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,043.30 | 57,393.77 | -6,516.44 | 1.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.00 | -9.67 | 15.69 | -32.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,251.65 | -34,860.97 | -38,382.98 | -39,072.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,371.41 | 67,371.41 | 67,371.41 | 67,371.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,623.06 | 32,510.44 | 28,988.42 | 28,298.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,838.34 | -- | 12,450.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,503.43 | -- | 518.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 560.85 | -- | 270.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 530.56 | -- | 277.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,358.18 | -- | 1,009.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.47 | -- | 4.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -161.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.95 | -- | -15.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,715.41 | -- | 61.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.48 | -- | 0.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,530.49 | -- | -7,130.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,254.76 | -- | -5,171.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,109.58 | -- | 6,086.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,321.07 | -- | 8,361.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,623.06 | -- | 28,988.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,371.41 | -- | 67,371.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,251.65 | -- | -38,382.98 | -- | |
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