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| 中信出版(300788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,884.66 | 131,246.20 | 81,011.12 | 36,127.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,730.93 | 2,704.33 | 2,477.66 | 8.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.42 | 3,673.44 | 1,802.52 | 1,567.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,900.01 | 137,623.98 | 85,291.30 | 37,704.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,284.00 | 92,804.28 | 60,416.94 | 30,586.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,729.62 | 29,260.50 | 20,932.28 | 13,189.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,722.05 | 3,970.44 | 2,409.26 | 1,568.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,524.99 | 10,459.10 | 6,653.74 | 4,118.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,260.66 | 136,494.32 | 90,412.21 | 49,462.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,639.35 | 1,129.66 | -5,120.92 | -11,758.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,188.74 | 52,338.74 | 21,338.74 | 6,941.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.76 | 217.22 | 104.23 | 18.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.07 | 22.70 | 20.71 | 19.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,113.02 | 51,720.72 | 26,192.72 | 21,092.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,614.59 | 104,299.38 | 47,656.40 | 28,072.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,629.17 | 1,727.91 | 1,174.31 | 402.28 | |
| 投资所支付的现金 | 82,850.00 | 74,700.00 | 41,700.00 | 28,140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,479.17 | 106,427.91 | 60,874.31 | 46,542.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,135.43 | -2,128.54 | -13,217.92 | -18,470.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,659.70 | 9,659.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,274.68 | 6,738.70 | 5,148.27 | 2,471.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,934.38 | 16,398.40 | 5,148.27 | 2,471.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,934.38 | -16,398.40 | -5,148.27 | -2,471.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.36 | -74.44 | -42.21 | -9.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,360.96 | -17,471.72 | -23,529.31 | -32,708.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,314.03 | 49,314.03 | 49,314.03 | 49,314.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,953.07 | 31,842.31 | 25,784.72 | 16,605.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,975.14 | -- | 8,464.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,778.35 | -- | 2,557.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 596.44 | -- | 317.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 524.87 | -- | 237.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,974.58 | -- | 939.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 547.94 | -- | 603.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.05 | -- | -2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -16.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,551.29 | -- | -831.74 | -- | |
| 投资损失 | 1,255.06 | -- | -114.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.55 | -- | -29.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,032.50 | -- | 12.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,683.51 | -- | -10,183.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,331.45 | -- | -10,705.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,639.35 | -- | -5,120.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,953.07 | -- | 25,784.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,314.03 | -- | 49,314.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,360.96 | -- | -23,529.31 | -- | |
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