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| 中信出版(300788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,167.73 | 64,595.25 | |||
| 收到的税费返还 | 268.46 | 176.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,336.86 | 3,078.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 139,773.05 | 67,850.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,142.41 | 38,678.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,596.24 | 11,824.14 | |||
| 支付的各项税费 | 5,377.28 | 3,113.25 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,083.03 | 8,194.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 126,198.97 | 61,809.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,574.08 | 6,041.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,075.00 | 86,575.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,407.27 | 671.26 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 3.78 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 177,486.05 | 87,250.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,497.67 | 999.17 | |||
| 投资所支付的现金 | 174,505.98 | 80,751.09 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 177,003.65 | 81,750.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 482.39 | 5,499.78 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,110.65 | 4,004.93 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.47 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,110.65 | 4,004.93 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,110.65 | -4,004.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.62 | -10.37 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,928.21 | 7,525.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,159.71 | 50,159.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,087.92 | 57,685.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,064.26 | 11,574.45 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,590.60 | 964.07 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 526.01 | 228.65 | |||
| 无形资产摊销 | 565.98 | 261.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 512.36 | 238.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | 19.91 | |||
| 固定资产报废损失 | 77.72 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17.62 | -3.25 | |||
| 投资损失 | -985.29 | -591.56 | |||
| 递延所得税资产减少 | -11.95 | -0.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -19,672.06 | -7,591.95 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,395.27 | -1,218.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,284.62 | 2,159.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,574.08 | 6,041.13 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 60,087.92 | 57,685.32 | |||
| 现金的期初余额 | 50,159.71 | 50,159.71 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,928.21 | 7,525.61 | |||
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