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中信出版(300788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,433.41 | 41,851.12 | |||
收到的税费返还 | 1,532.18 | 3.28 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.35 | 2,655.21 | |||
经营活动现金流入小计 | 108,542.94 | 44,509.60 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,519.21 | 25,875.13 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,008.56 | 8,502.36 | |||
支付的各项税费 | 4,886.21 | 2,565.35 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,752.81 | 6,068.91 | |||
经营活动现金流出小计 | 97,166.79 | 43,011.76 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,376.16 | 1,497.84 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,525.00 | 100.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 181.66 | 0.89 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.15 | 4.96 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 13,769.81 | 105.85 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,466.33 | 787.32 | |||
投资所支付的现金 | 21,824.08 | 1,205.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 24,290.41 | 1,992.32 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,520.60 | -1,886.47 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,558.59 | 17,529.59 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 17,558.59 | 17,529.59 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,237.90 | 3,237.90 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,801.90 | 3,237.90 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,756.69 | 14,291.69 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.23 | -13.68 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,637.47 | 13,889.39 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,522.24 | 35,473.69 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,159.71 | 49,363.08 | |||
附注 | |||||
净利润 | 12,843.63 | 6,438.11 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,235.37 | 695.82 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.83 | 196.63 | |||
无形资产摊销 | 425.94 | 87.05 | |||
长期待摊费用摊销 | 467.63 | 306.80 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.19 | 41.88 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 0.11 | 13.68 | |||
投资损失 | -476.60 | -2.91 | |||
递延所得税资产减少 | -14.66 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -15,418.64 | -7,724.72 | |||
经营性应收项目的减少 | 1,736.81 | -457.62 | |||
经营性应付项目的增加 | 10,076.54 | 1,903.14 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,376.16 | 1,497.84 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 50,159.71 | 49,363.08 | |||
现金的期初余额 | 35,522.24 | 35,473.69 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 14,637.47 | 13,889.39 |
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