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| 中信出版(300788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,531.68 | 132,694.60 | 85,946.81 | 39,167.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,046.72 | 2,006.72 | 2,006.72 | 10.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.99 | 1,669.75 | 1,217.85 | 1,648.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,373.38 | 136,371.07 | 89,171.38 | 40,825.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,682.75 | 85,896.67 | 55,248.46 | 25,326.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,235.97 | 26,746.32 | 18,963.26 | 10,574.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,872.16 | 4,606.73 | 3,465.02 | 1,949.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,580.09 | 11,317.19 | 6,807.44 | 3,671.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,370.97 | 128,566.91 | 84,484.18 | 41,521.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,002.41 | 7,804.16 | 4,687.20 | -695.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,100.00 | 35,000.00 | 22,800.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.71 | 162.31 | 93.59 | 8.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | 3.96 | 3.96 | 1.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,771.02 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,105.04 | 35,517.26 | 23,248.55 | 4,960.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,514.21 | 2,345.67 | 1,333.84 | 644.44 | |
| 投资所支付的现金 | 65,900.00 | 58,000.00 | 33,800.00 | 17,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,082.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,496.84 | 60,345.67 | 35,133.84 | 18,444.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,391.80 | -24,828.41 | -11,885.29 | -13,483.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,944.12 | 6,944.12 | 12.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.78 | 250.78 | 12.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,950.33 | 2,844.22 | 442.37 | 723.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,894.45 | 9,788.34 | 454.91 | 723.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,894.45 | -9,788.34 | -454.91 | -723.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.58 | -186.85 | -76.25 | -12.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,464.43 | -26,999.43 | -7,729.25 | -14,915.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,953.07 | 47,953.07 | 47,953.07 | 47,953.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,488.64 | 20,953.63 | 40,223.82 | 33,037.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,956.53 | -- | 9,444.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,173.37 | -- | 3,068.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 537.20 | -- | 266.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.64 | -- | 244.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,069.64 | -- | 697.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.07 | -- | -51.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.07 | -- | 2.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.28 | -- | -20.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,229.74 | -- | -620.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,452.72 | -- | -104.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,188.26 | -- | 7.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,987.21 | -- | 543.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,248.67 | -- | -6,203.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -377.58 | -- | -5,227.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,002.41 | -- | 4,687.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,488.64 | -- | 40,223.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,953.07 | -- | 47,953.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,464.43 | -- | -7,729.25 | -- | |
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