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| 中信出版(300788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,315.42 | 113,636.01 | 78,498.20 | ||
| 收到的税费返还 | 3,033.82 | 1,443.47 | 1,412.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,853.73 | 4,371.41 | 2,425.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 177,202.96 | 119,450.89 | 82,336.24 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,442.56 | 70,718.61 | 48,577.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,024.30 | 21,387.65 | 15,553.33 | ||
| 支付的各项税费 | 5,731.77 | 4,372.88 | 2,769.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,674.91 | 19,203.76 | 11,376.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 153,873.54 | 115,682.91 | 78,277.12 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,329.42 | 3,767.98 | 4,059.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,465.00 | 93,217.50 | 80,200.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,278.53 | 780.21 | 726.98 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 133,743.53 | 93,997.71 | 80,926.98 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,181.87 | 2,753.26 | 2,408.34 | ||
| 投资所支付的现金 | 139,465.00 | 125,945.00 | 80,200.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 144,646.87 | 128,698.26 | 82,608.34 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,903.34 | -34,700.55 | -1,681.36 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,801.64 | 1,798.74 | 1,547.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,801.64 | 1,798.74 | 1,547.50 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,801.64 | 1,798.74 | 1,547.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,981.13 | 6,981.26 | 6,460.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 520.73 | 520.86 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,981.13 | 6,981.26 | 6,460.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,179.49 | -5,182.52 | -4,912.90 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.90 | 19.13 | 9.82 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,283.49 | -36,095.95 | -2,525.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,087.92 | 60,087.92 | 60,087.92 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,371.41 | 23,991.97 | 57,562.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,620.79 | -- | 11,580.11 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,939.37 | -- | 1,245.78 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.07 | -- | 231.67 | ||
| 无形资产摊销 | 581.25 | -- | 271.62 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,094.74 | -- | 360.56 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -36.90 | -- | -9.82 | ||
| 投资损失 | 145.26 | -- | -95.97 | ||
| 递延所得税资产减少 | -56.91 | -- | -12.47 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,310.59 | -- | -7,156.63 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,235.25 | -- | -3,920.16 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,870.29 | -- | 1,564.42 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,329.42 | -- | 4,059.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 67,371.41 | -- | 57,562.60 | ||
| 现金的期初余额 | 60,087.92 | -- | 60,087.92 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,283.49 | -- | -2,525.32 | ||
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