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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,132.92 | 57,730.32 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 4,212.07 | 5,629.19 | |||
| 应收票据 | 100.00 | -- | |||
| 应收账款 | 4,112.07 | 5,629.19 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 975.47 | 1,087.60 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,248.26 | 3,033.14 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,248.26 | 3,033.14 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 59,829.06 | 48,372.73 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,279.98 | 485.38 | |||
| 流动资产合计 | 129,677.75 | 116,338.36 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | 161.28 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 7,555.87 | 5,370.81 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,064.59 | 1,096.90 | |||
| 固定资产净额 | 1,064.59 | 1,096.90 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,217.07 | 1,205.56 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 2,096.52 | 1,071.11 | |||
| 递延所得税资产 | 385.73 | 290.61 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 12,319.78 | 9,196.27 | |||
| 资产总计 | 141,997.53 | 125,534.63 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 50,531.50 | 42,738.98 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 50,531.50 | 42,738.98 | |||
| 预收款项 | 4,183.00 | 3,578.90 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,637.45 | 1,941.45 | |||
| 应交税费 | 1,049.15 | 710.69 | |||
| 其他应付款(合计) | 4,843.27 | 5,040.39 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | 105.72 | |||
| 其他应付款 | 4,843.27 | 4,934.67 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 67.00 | 16.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 65,311.38 | 54,026.40 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,454.00 | 1,174.00 | |||
| 长期应付款(合计) | -- | 1,745.20 | |||
| 长期应付款 | -- | 1,745.20 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 700.00 | 967.11 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,154.00 | 3,886.31 | |||
| 负债合计 | 67,465.38 | 57,912.71 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,261.36 | 14,261.36 | |||
| 资本公积 | 15,557.92 | 15,552.88 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -552.11 | -317.10 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 5,797.05 | 3,867.91 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 38,385.40 | 33,561.00 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,449.62 | 66,926.06 | |||
| 少数股东权益 | 1,082.53 | 695.87 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,532.15 | 67,621.92 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,997.53 | 125,534.63 | |||
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