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中信出版(300788) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 170,210.49 | 155,225.65 | 106,430.66 | 103,982.66 | |
交易性金融资产 | 17,067.55 | 13,169.46 | 52,385.13 | 49,935.42 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,573.92 | 10,158.80 | 12,847.19 | 11,785.65 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,573.92 | 10,158.80 | 12,847.19 | 11,785.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,328.35 | 1,777.15 | 1,893.39 | 2,120.05 | |
其他应收款(合计) | 5,049.58 | 5,347.18 | 5,546.41 | 5,447.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,049.58 | -- | 5,546.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,069.70 | 78,531.56 | 80,704.37 | 71,624.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,030.87 | 1,488.34 | 1,373.58 | 2,182.55 | |
流动资产合计 | 285,330.46 | 265,698.13 | 261,180.73 | 247,078.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,094.38 | 9,696.19 | 9,770.57 | 9,923.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,242.02 | 1,263.92 | 1,328.87 | 1,419.25 | |
固定资产净额 | 1,242.02 | -- | 1,328.87 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 902.41 | 997.61 | 878.32 | 975.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,266.05 | 5,045.87 | 5,420.00 | 6,206.92 | |
递延所得税资产 | 352.60 | 335.78 | 335.78 | 335.76 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 16,857.47 | 17,339.37 | 17,733.53 | 18,860.80 | |
资产总计 | 302,187.92 | 283,037.50 | 278,914.26 | 265,939.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 82,265.68 | 80,185.79 | 85,173.56 | 75,067.46 | |
应付票据 | 8,007.08 | 10,394.23 | 9,367.21 | 8,770.64 | |
应付账款 | 74,258.60 | 69,791.57 | 75,806.35 | 66,296.82 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,324.82 | 3,461.30 | 3,113.50 | 1,720.75 | |
应交税费 | 2,060.15 | 1,035.37 | 1,195.26 | 784.24 | |
其他应付款(合计) | 10,308.13 | 8,571.91 | 7,821.06 | 8,103.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,308.13 | -- | 7,821.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 76.00 | 17.20 | 32.71 | 48.70 | |
其他流动负债 | 65.86 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 108,647.90 | 99,366.28 | 102,692.97 | 90,983.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,611.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,611.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | |
负债合计 | 110,258.90 | 100,994.28 | 104,320.97 | 92,611.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | |
资本公积 | 75,127.26 | 75,127.26 | 75,127.26 | 75,127.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -717.47 | -725.54 | -715.79 | -718.02 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,705.19 | 75,541.17 | 67,696.98 | 67,845.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,704.84 | 180,532.74 | 172,698.31 | 172,844.31 | |
少数股东权益 | 1,224.18 | 1,510.48 | 1,894.98 | 482.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,929.02 | 182,043.22 | 174,593.29 | 173,327.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,187.92 | 283,037.50 | 278,914.26 | 265,939.11 |
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