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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,220.38 | 36,643.29 | 29,656.87 | ||
| 交易性金融资产 | 33,161.85 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,659.97 | 10,942.41 | 12,328.80 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 7,659.97 | 10,942.41 | 12,328.80 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,975.72 | 1,857.68 | 2,086.61 | ||
| 其他应收款(合计) | 5,022.80 | 5,177.10 | 5,185.16 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 5,022.80 | -- | 5,185.16 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 72,253.89 | 72,699.92 | 73,957.11 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 2,374.85 | 103,291.79 | 38,918.16 | ||
| 流动资产合计 | 250,669.46 | 230,612.18 | 162,132.72 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 10,030.42 | 4,294.71 | 4,421.21 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 1,546.90 | 1,657.41 | 1,594.26 | ||
| 固定资产净额 | 1,546.90 | -- | 1,594.26 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 885.08 | 1,018.88 | 1,129.82 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 6,767.01 | 7,098.47 | 6,334.40 | ||
| 递延所得税资产 | 335.76 | 374.92 | 374.92 | ||
| 其他非流动资产 | -- | 7,041.06 | 7,025.70 | ||
| 非流动资产合计 | 19,565.17 | 21,485.44 | 20,880.31 | ||
| 资产总计 | 270,234.64 | 252,097.62 | 183,013.02 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 78,259.70 | 74,461.26 | 72,630.89 | ||
| 应付票据 | 10,558.92 | 7,523.52 | 1,553.13 | ||
| 应付账款 | 67,700.78 | 66,937.75 | 71,077.76 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 6,465.52 | 2,282.23 | 2,199.70 | ||
| 应交税费 | 1,253.14 | 590.66 | 1,162.83 | ||
| 其他应付款(合计) | 7,229.88 | 6,592.52 | 5,656.18 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 700.93 | -- | ||
| 其他应付款 | 7,229.88 | -- | 5,656.18 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73.00 | 18.60 | 32.93 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 98,526.05 | 88,267.21 | 86,431.23 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,628.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | 229.10 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,628.00 | 1,584.00 | 1,813.10 | ||
| 负债合计 | 100,154.05 | 89,851.21 | 88,244.33 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 14,261.36 | ||
| 资本公积 | 75,127.26 | 75,127.26 | 15,557.92 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -729.61 | -699.19 | -715.93 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 11,574.71 | 8,360.49 | 8,360.49 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 65,425.57 | 61,037.21 | 56,557.76 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,413.08 | 162,840.93 | 94,021.60 | ||
| 少数股东权益 | -332.49 | -594.52 | 747.09 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,080.59 | 162,246.41 | 94,768.69 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,234.64 | 252,097.62 | 183,013.02 | ||
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