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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 931,625.04 | 977,042.00 | 786,671.08 | 1,071,581.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305,045.62 | -- | 409,618.20 | -- | |
| 应收票据 | 229,708.22 | 260,108.90 | 362,718.22 | 305,488.51 | |
| 应收账款 | 75,337.40 | 65,081.76 | 46,899.98 | 38,652.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 178,444.45 | 37,935.34 | 33,834.42 | 106,963.98 | |
| 其他应收款(合计) | 6,519.97 | -- | 337,917.86 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,519.97 | 33,134.78 | 337,917.86 | 25,672.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 314,901.03 | 319,807.66 | 292,811.87 | 264,188.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,095.49 | 34,857.95 | 39,687.61 | 30,537.35 | |
| 流动资产合计 | 1,753,631.59 | 1,727,968.39 | 1,900,541.05 | 1,843,085.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,340.00 | 18,340.00 | 48,340.00 | 198,691.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,284.65 | 14,508.95 | 14,298.98 | 14,096.27 | |
| 长期股权投资 | 95,585.93 | 1,659.90 | 1,559.90 | 1,729.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 763,277.12 | -- | 897,690.21 | -- | |
| 在建工程 | 761,874.96 | 708,706.39 | 874,900.87 | 615,126.46 | |
| 工程物资 | 1,402.16 | 23,449.16 | 22,789.34 | 24,463.89 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,536,170.06 | -- | 2,466,043.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,535,390.07 | 2,472,104.16 | 2,465,879.08 | 2,501,182.46 | |
| 固定资产清理 | 779.99 | 300.92 | 164.53 | 540.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 266,066.97 | 269,349.02 | 15,058.97 | 15,155.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.13 | 2.63 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,102.05 | 7,561.28 | 7,551.03 | 6,758.01 | |
| 其他非流动资产 | 7,091.29 | 10,300.72 | 11,326.06 | 9,489.16 | |
| 非流动资产合计 | 3,687,918.08 | 3,526,281.62 | 3,461,871.39 | 3,387,232.92 | |
| 资产总计 | 5,441,549.67 | 5,254,250.00 | 5,362,412.44 | 5,230,318.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 698,355.01 | 595,475.04 | 717,163.55 | 750,905.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,429,312.01 | -- | 1,362,037.56 | -- | |
| 应付票据 | 716,853.76 | 593,135.03 | 653,530.45 | 566,549.25 | |
| 应付账款 | 712,458.25 | 748,421.66 | 708,507.11 | 689,633.34 | |
| 预收款项 | 229,829.35 | 217,560.73 | 167,869.86 | 155,920.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,316.97 | 53,908.66 | 45,328.85 | 40,510.42 | |
| 应交税费 | 12,680.04 | 7,352.86 | 4,013.15 | 1,190.80 | |
| 其他应付款(合计) | 103,965.09 | -- | 120,517.37 | -- | |
| 应付利息 | 10,409.05 | 10,232.81 | 4,810.78 | 3,241.93 | |
| 应付股利 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | |
| 其他应付款 | 93,386.63 | 93,819.43 | 115,537.19 | 96,421.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,421.99 | 86,469.00 | 86,469.00 | 105,025.77 | |
| 其他流动负债 | -- | 8,941.58 | 663.02 | -- | |
| 流动负债合计 | 2,733,880.45 | 2,415,486.20 | 2,504,062.35 | 2,409,568.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,160.00 | 99,712.24 | 99,712.24 | 107,361.10 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,401.55 | 1,482.70 | 4,396.14 | 3,856.65 | |
| 长期应付款(合计) | 136,401.83 | -- | 183,964.92 | -- | |
| 长期应付款 | 136,222.83 | 165,710.63 | 183,964.92 | 173,277.91 | |
| 专项应付款 | 179.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,495.36 | 2,510.74 | 2,545.36 | 2,495.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 52,259.46 | 52,308.64 | 51,328.06 | 58,054.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 444,718.19 | 521,724.95 | 541,946.71 | 545,045.41 | |
| 负债合计 | 3,178,598.65 | 2,937,211.15 | 3,046,009.07 | 2,954,613.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 842,042.28 | 842,042.28 | 842,042.28 | 842,042.28 | |
| 资本公积 | 1,061,619.44 | 1,064,047.52 | 1,064,047.52 | 1,060,591.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,466.37 | 1,602.67 | 1,586.37 | 1,469.83 | |
| 盈余公积 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -374,391.48 | -314,326.60 | -314,455.41 | -350,062.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,602,256.60 | 1,664,885.87 | 1,664,740.77 | 1,625,560.95 | |
| 少数股东权益 | 660,694.42 | 652,152.99 | 651,662.61 | 650,143.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,262,951.02 | 2,317,038.86 | 2,316,403.37 | 2,275,704.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,441,549.67 | 5,254,250.00 | 5,362,412.44 | 5,230,318.04 | |
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