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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 993,392.18 | 728,733.55 | 910,565.16 | 744,238.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 671,745.46 | 712,903.21 | 564,572.89 | 443,748.82 | |
| 应收票据 | 660,993.50 | 690,783.10 | 491,990.10 | 413,730.05 | |
| 应收账款 | 10,751.95 | 22,120.11 | 72,582.79 | 30,018.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 184,080.85 | 437,200.57 | 241,475.88 | 282,901.86 | |
| 其他应收款(合计) | 12,690.30 | 13,721.21 | 11,240.26 | 14,086.38 | |
| 应收利息 | 298.95 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,391.35 | 13,721.21 | 11,240.26 | 14,086.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 554,893.21 | 404,028.93 | 394,886.52 | 377,284.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 264,497.97 | 230,326.98 | 215,038.11 | 171,725.91 | |
| 流动资产合计 | 2,681,299.97 | 2,526,914.45 | 2,337,778.83 | 2,033,985.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,996.01 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142,463.65 | 141,745.03 | 139,904.75 | 138,153.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,309,307.64 | 1,019,840.65 | 1,001,910.28 | 1,900,215.76 | |
| 在建工程 | 1,302,937.39 | 1,019,840.65 | 997,002.82 | 1,896,415.73 | |
| 工程物资 | 6,370.25 | -- | 4,907.46 | 3,800.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,547,404.23 | 2,619,122.83 | 2,588,073.88 | 1,284,996.86 | |
| 固定资产净额 | 2,547,375.30 | 2,619,122.83 | 2,588,073.88 | 1,284,996.86 | |
| 固定资产清理 | 28.93 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 454,233.83 | 456,955.57 | 459,683.31 | 447,575.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 253.97 | 257.45 | 260.93 | 264.40 | |
| 递延所得税资产 | 42,319.65 | 5,543.34 | 5,460.43 | 4,044.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,509,318.98 | 4,244,804.86 | 4,196,633.57 | 3,776,590.13 | |
| 资产总计 | 7,190,618.95 | 6,771,719.31 | 6,534,412.40 | 5,810,575.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 651,719.93 | 568,950.00 | 1,052,450.00 | 725,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,025,567.97 | 1,773,798.25 | 1,856,150.09 | 1,589,073.45 | |
| 应付票据 | 824,685.42 | -- | 621,739.26 | 818,848.45 | |
| 应付账款 | 1,200,882.55 | -- | 1,234,410.83 | 770,225.00 | |
| 预收款项 | 193,353.14 | 316,054.20 | 180,337.66 | 196,432.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,046.84 | 40,662.27 | 37,050.66 | 32,284.50 | |
| 应交税费 | 99,216.36 | 80,780.82 | 35,147.85 | 27,885.31 | |
| 其他应付款(合计) | 89,530.59 | 45,900.34 | 52,356.63 | 103,366.13 | |
| 应付利息 | 12,186.96 | 5,883.83 | 2,669.58 | 3,023.37 | |
| 应付股利 | 169.40 | 334.40 | 169.40 | 169.40 | |
| 其他应付款 | 77,174.23 | -- | 49,517.65 | 100,173.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,913.35 | 90,587.28 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 64,420.41 | 24,309.13 | 19,420.09 | |
| 流动负债合计 | 3,292,348.17 | 2,981,153.56 | 3,237,802.02 | 2,694,412.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 356,080.00 | 560,420.00 | 139,057.94 | 138,611.78 | |
| 应付债券 | 500,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,110.04 | -- | 4,167.30 | 4,167.30 | |
| 长期应付款(合计) | 48,241.87 | 78,662.33 | 90,561.71 | 20,312.26 | |
| 长期应付款 | 48,241.87 | 78,662.33 | 90,514.92 | 20,265.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 46.79 | 46.79 | |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | |
| 递延所得税负债 | 8,792.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 63,352.67 | 63,165.70 | 60,134.70 | 60,316.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 87.21 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 985,718.07 | 849,475.79 | 441,062.20 | 370,547.89 | |
| 负债合计 | 4,278,066.23 | 3,830,629.35 | 3,678,864.23 | 3,064,960.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | |
| 资本公积 | 820,226.76 | 820,291.81 | 820,276.46 | 820,251.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 994.83 | 4,262.74 | 3,891.68 | 3,548.50 | |
| 盈余公积 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,271.41 | 59,172.49 | -13,592.33 | -119,245.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,016,667.95 | 2,049,902.00 | 1,976,750.77 | 1,870,729.59 | |
| 少数股东权益 | 895,884.77 | 891,187.96 | 878,797.41 | 874,886.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,912,552.72 | 2,941,089.95 | 2,855,548.18 | 2,745,615.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,190,618.95 | 6,771,719.31 | 6,534,412.40 | 5,810,575.99 | |
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