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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 789,177.86 | 770,469.83 | 1,045,717.66 | 915,865.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,291.16 | 61,432.60 | 50,056.10 | 209,905.51 | |
| 应收票据 | 87,516.95 | 39,438.29 | 39,268.34 | 187,073.52 | |
| 应收账款 | 27,774.21 | 21,994.31 | 10,787.75 | 22,831.99 | |
| 应收款项融资 | 43,936.03 | 59,353.94 | 82,076.12 | 140,882.56 | |
| 预付款项 | 95,751.04 | 66,573.91 | 57,232.29 | 61,504.16 | |
| 其他应收款(合计) | 46,531.36 | 46,412.12 | 43,834.15 | 48,276.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 250.00 | |
| 其他应收款 | 46,531.36 | -- | 43,834.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 498,321.97 | 566,023.53 | 663,899.23 | 617,948.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,920.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,550.16 | 57,842.70 | 43,378.08 | 77,556.95 | |
| 流动资产合计 | 1,617,480.21 | 1,629,438.62 | 1,986,193.63 | 2,071,939.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 5,086.29 | 5,009.42 | 4,853.25 | |
| 长期股权投资 | 200,784.46 | 199,465.79 | 205,743.41 | 202,067.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 435,916.35 | 609,487.66 | 564,876.48 | 825,473.23 | |
| 在建工程 | 435,892.52 | -- | 564,846.22 | -- | |
| 工程物资 | 23.83 | -- | 30.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,913,230.37 | 3,923,844.57 | 3,965,348.01 | 3,714,057.11 | |
| 固定资产净额 | 3,913,200.89 | -- | 3,965,317.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 29.47 | -- | 30.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 27,006.62 | 26,344.67 | 29,151.55 | 32,884.78 | |
| 无形资产 | 470,099.39 | 473,189.93 | 476,275.97 | 478,948.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 198.30 | 201.78 | 205.26 | 208.74 | |
| 递延所得税资产 | 76,501.28 | 52,224.18 | 52,224.26 | 64,384.76 | |
| 其他非流动资产 | 158,971.39 | 13,152.76 | 18,492.76 | 24,998.76 | |
| 非流动资产合计 | 5,283,668.14 | 5,304,093.76 | 5,318,446.85 | 5,349,035.13 | |
| 资产总计 | 6,901,148.36 | 6,933,532.38 | 7,304,640.48 | 7,420,974.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 363,050.21 | 581,006.72 | 462,620.23 | 627,852.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,750,491.77 | 1,762,192.66 | 2,136,402.55 | 2,080,944.38 | |
| 应付票据 | 738,224.39 | 781,618.74 | 921,927.49 | 934,632.99 | |
| 应付账款 | 1,012,267.38 | 980,573.92 | 1,214,475.06 | 1,146,311.40 | |
| 预收款项 | 109.07 | -- | -- | 677.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,384.46 | 38,898.42 | 41,934.85 | 42,489.35 | |
| 应交税费 | 15,506.45 | 18,201.53 | 23,475.44 | 23,640.20 | |
| 其他应付款(合计) | 63,692.86 | 75,189.14 | 68,185.21 | 68,683.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | |
| 其他应付款 | 63,523.46 | -- | 68,015.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 294,674.75 | 337,452.29 | 382,890.78 | 367,120.03 | |
| 其他流动负债 | 39,091.66 | 44,415.78 | 32,676.08 | 38,776.09 | |
| 流动负债合计 | 2,884,706.31 | 3,238,545.81 | 3,402,766.50 | 3,524,259.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 613,450.00 | 301,233.10 | 318,700.00 | 268,868.75 | |
| 应付债券 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,390.49 | |
| 租赁负债 | 17,781.04 | 19,017.53 | 21,204.63 | 24,692.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | 103,563.26 | 119,331.54 | 122,785.25 | 122,739.76 | |
| 长期应付款(合计) | 17,134.54 | 26,214.34 | 134,667.57 | 42,102.50 | |
| 长期应付款 | 17,134.54 | -- | 134,667.57 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | |
| 递延所得税负债 | 14,808.67 | 15,131.95 | 15,131.95 | 15,371.36 | |
| 长期递延收益 | 56,326.19 | 57,391.63 | 58,245.07 | 61,265.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 835,104.26 | 550,360.64 | 682,775.02 | 547,571.31 | |
| 负债合计 | 3,719,810.57 | 3,788,906.46 | 4,085,541.52 | 4,071,830.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,069,884.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | |
| 资本公积 | 812,312.51 | 819,538.34 | 819,538.34 | 819,538.34 | |
| 减：库存股 | -- | 31,995.84 | 31,995.84 | 31,995.84 | |
| 其他综合收益 | -380.01 | -243.87 | -220.28 | -182.15 | |
| 专项储备 | 314.43 | 1,188.62 | 478.55 | 787.45 | |
| 盈余公积 | 96,187.02 | 83,413.74 | 83,413.74 | 83,413.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 205,644.73 | 197,168.17 | 272,735.98 | 286,109.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,183,963.62 | 2,163,724.13 | 2,238,605.45 | 2,252,325.71 | |
| 少数股东权益 | 997,374.16 | 980,901.79 | 980,493.51 | 1,096,817.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,181,337.78 | 3,144,625.93 | 3,219,098.96 | 3,349,143.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,901,148.36 | 6,933,532.38 | 7,304,640.48 | 7,420,974.53 | |
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