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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 937,681.10 | 942,481.95 | 966,210.28 | 999,186.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 289,796.25 | -- | 277,443.46 | -- | |
| 应收票据 | 269,744.97 | 219,706.00 | 247,920.54 | 273,814.58 | |
| 应收账款 | 20,051.28 | 31,007.03 | 29,522.93 | 25,243.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220,022.54 | 95,107.36 | 100,631.58 | 114,884.83 | |
| 其他应收款(合计) | 27,489.43 | -- | 87,330.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,489.43 | 52,163.51 | 87,330.60 | 380,075.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 387,761.91 | 267,972.87 | 219,830.94 | 232,094.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 146,667.15 | 122,281.27 | 85,155.76 | 38,434.90 | |
| 流动资产合计 | 2,009,418.37 | 1,730,719.99 | 1,736,602.62 | 2,063,733.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,403.78 | 112,960.57 | 106,597.48 | 95,585.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,818,706.88 | -- | 1,326,349.84 | -- | |
| 在建工程 | 1,815,993.29 | 1,672,879.49 | 1,317,616.69 | 946,287.33 | |
| 工程物资 | 2,713.59 | 17,619.41 | 8,733.15 | 5,279.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,303,639.17 | -- | 1,292,406.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,303,639.17 | 1,307,613.63 | 1,291,567.47 | 1,319,410.92 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,422.15 | 838.93 | 680.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 448,592.50 | 261,953.01 | 263,302.17 | 264,658.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 267.88 | 271.36 | -- | 10.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,044.17 | 4,145.80 | 4,145.80 | 4,102.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,690,994.38 | 3,380,205.41 | 2,994,141.67 | 2,637,355.70 | |
| 资产总计 | 5,700,412.75 | 5,110,925.40 | 4,730,744.29 | 4,701,089.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 803,980.00 | 717,557.90 | 459,316.82 | 586,261.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,548,446.48 | -- | 1,264,102.61 | -- | |
| 应付票据 | 791,657.93 | 724,022.77 | 624,856.43 | 534,567.34 | |
| 应付账款 | 756,788.55 | 643,191.05 | 639,246.18 | 601,319.71 | |
| 预收款项 | 188,516.02 | 165,145.07 | 129,224.15 | 133,086.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,376.75 | 39,381.93 | 33,803.74 | 32,278.93 | |
| 应交税费 | 33,103.92 | 2,881.12 | 2,065.88 | 1,711.85 | |
| 其他应付款(合计) | 87,102.53 | -- | 76,314.58 | -- | |
| 应付利息 | 9,851.37 | 6,658.27 | 2,215.27 | 1,350.47 | |
| 应付股利 | 169.40 | 194.67 | 169.40 | 169.40 | |
| 其他应付款 | 77,081.76 | 48,562.53 | 73,929.91 | 76,230.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,040.00 | -- | 92,928.30 | 105,808.30 | |
| 其他流动负债 | -- | 21,209.50 | 8,395.88 | 6,639.34 | |
| 流动负债合计 | 2,892,565.69 | 2,368,804.80 | 2,066,151.95 | 2,079,423.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,571.78 | 104,936.61 | 70,860.00 | 50,200.00 | |
| 应付债券 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,167.30 | 1,199.97 | 1,199.97 | 1,720.75 | |
| 长期应付款(合计) | 20,228.92 | -- | 4,827.88 | -- | |
| 长期应付款 | 20,208.75 | -- | 4,723.88 | 4,722.82 | |
| 专项应付款 | 20.17 | -- | 104.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,481.12 | 2,489.72 | 2,495.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 60,316.00 | 60,316.00 | 60,316.00 | 50,316.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 225,424.55 | 368,933.70 | 339,693.57 | 309,464.93 | |
| 负债合计 | 3,117,990.24 | 2,737,738.50 | 2,405,845.52 | 2,388,888.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 842,042.28 | |
| 资本公积 | 820,226.76 | 809,070.11 | 809,089.29 | 1,064,983.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,348.01 | 1,076.47 | 1,102.83 | 1,068.96 | |
| 盈余公积 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -181,390.59 | -265,848.53 | -314,832.92 | -329,134.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,808,359.14 | 1,710,473.02 | 1,661,534.16 | 1,650,479.70 | |
| 少数股东权益 | 774,063.37 | 662,713.89 | 663,364.62 | 661,721.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,582,422.51 | 2,373,186.90 | 2,324,898.77 | 2,312,201.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,700,412.75 | 5,110,925.40 | 4,730,744.29 | 4,701,089.38 | |
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