上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 济南钢铁(600022) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,420,009,329 | 5,937,326,009 | 20,229,647,405 | 14,606,568,036 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,747,176 | 33,009,061 | 317,120,232 | 34,989,163 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,467,357,395 | 5,970,335,070 | 20,549,113,120 | 14,641,858,211 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,613,067,380 | 3,537,904,142 | 16,486,137,051 | 11,223,234,954 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 569,922,179 | 291,074,368 | 1,081,289,040 | 635,283,654 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,226,511,134 | 1,112,330,260 | 3,341,129,965 | 2,628,902,636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,736,989 | 48,414,067 | 113,914,285 | 91,659,252 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,516,237,682 | 4,989,722,836 | 21,022,470,341 | 14,579,080,497 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 951,119,713 | 980,612,234 | -473,357,221 | 62,777,714 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 449,000 | 449,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 449,000 | 449,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 269,738,740 | 146,314,395 | 354,742,343 | 162,469,089 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 269,738,740 | 146,314,395 | 354,742,343 | 162,469,089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,738,740 | -146,314,395 | -354,293,343 | -162,020,089 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,936,248,876 | 805,256,508 | 4,081,947,612 | 1,702,820,364 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,936,248,876 | 805,256,508 | 4,583,387,612 | 2,202,820,364 |
| 偿还债务所支付的现金 | 971,219,973 | 653,120,400 | 3,411,484,243 | 1,517,748,145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 96,259,271 | 48,474,604 | 148,500,307 | 99,359,318 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,547,693,772 | 848,686,439 | 3,965,176,335 | 1,905,878,129 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388,555,104 | -43,429,931 | 618,211,277 | 296,942,236 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -11,343,393 | -7,647,878 | -15,047,888 | -7,386,403 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,058,592,684 | 783,220,031 | -224,487,175 | 190,313,458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,060,274,461 | 0 | 1,385,313,754 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 4,456,277 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,231,051 | 0 | 6,727,414 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 516,767,535 | 0 | 900,038,360 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,925,938 | 0 | 20,446,573 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -880 | 0 | -449,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 14,423,436 | 0 |
| 财务费用 | 163,051,894 | 0 | 254,994,201 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,954,492,840 | 0 | 558,375,358 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 149,621,576 | 0 | -1,916,001,536 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,006,192,399 | 0 | -1,702,720,957 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 951,119,713 | 980,612,234 | -473,357,221 | 62,777,714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 2,552,763,843 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 2,777,251,018 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 783,220,031 | -224,487,175 | 190,313,458 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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