山东钢铁

- 600022

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,420,189.941,947,333.08783,083.083,094,941.362,364,150.49
收到的税费返还16,223.58------1,716.88
收到的其他与经营活动有关的现金26,649.0411,642.236,635.7945,673.0877,770.10
经营活动现金流入小计3,463,062.561,958,975.31789,718.873,140,614.442,443,637.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,839,694.501,688,613.99741,411.922,301,840.401,810,910.99
支付给职工以及为职工支付的现金227,880.47137,914.3067,700.67264,490.03151,944.33
支付的各项税费175,557.95135,761.0969,482.42122,902.31151,787.97
支付的其他与经营活动有关的现金18,528.9816,582.156,739.3153,922.5477,898.57
经营活动现金流出小计3,261,661.901,978,871.52885,334.322,743,155.282,192,541.87
经营活动产生的现金流量净额201,400.65-19,896.21-95,615.45397,459.16251,095.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金400.00400.00--1,333.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,479.821,399.15
收到的其他与投资活动有关的现金40.00--------
投资活动现金流入小计440.00400.00--5,827.141,399.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金482,425.04317,965.06230,454.94853,628.90596,197.84
投资所支付的现金------50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计482,425.04317,965.06230,454.94853,678.90596,247.84
投资活动产生的现金流量净额-481,985.04-317,565.06-230,454.94-847,851.76-594,848.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100,000.00100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100,000.00--
取得借款收到的现金707,683.08111,033.0850,000.001,032,919.93851,585.50
发行债券收到的现金--200,000.00--500,000.00145,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金104,500.0092,500.0092,502.6560,375.327,500.38
筹资活动现金流入小计812,183.08403,533.08142,502.651,693,295.251,104,085.88
偿还债务支付的现金719,315.96337,955.23101,534.451,014,920.00760,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,426.3849,730.3424,845.6884,837.4043,568.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,101.28--
支付其他与筹资活动有关的现金64,180.5226,173.6812,417.1832,813.56133.64
筹资活动现金流出小计842,922.86413,859.25138,797.301,132,570.96804,491.69
筹资活动产生的现金流量净额-30,739.78-10,326.173,705.34560,724.29299,594.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.0468.56---10.7227.48
五、现金及现金等价物净增加额-311,365.20-347,718.88-322,365.04110,320.97-44,131.41
加:期初现金及现金等价物余额665,047.57665,047.57665,047.57554,726.60554,726.60
六、期末现金及现金等价物余额353,682.38317,328.69342,682.53665,047.57510,595.19
附注
净利润--73,767.71--233,867.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,482.69--54,917.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,409.17--112,336.39--
无形资产摊销--5,443.48--10,332.74--
长期待摊费用摊销------13.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--217.39------
固定资产报废损失------5,078.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,750.70--60,933.22--
投资损失---3,614.61--7,440.49--
递延所得税资产减少---4,271.53---38,275.48--
递延所得税负债增加------8,792.94--
存货的减少--39,038.29---170,827.96--
经营性应收项目的减少---154,164.68---447,319.24--
经营性应付项目的增加---117,954.83--560,169.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,896.21--397,459.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--317,328.69--665,047.57--
现金的期初余额--665,047.57--554,726.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---347,718.88--110,320.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶