山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,291,536.395,016,149.193,420,189.941,947,333.08783,083.08
收到的税费返还4,151.2324,989.7716,223.58----
收到的其他与经营活动有关的现金9,455.8564,550.2026,649.0411,642.236,635.79
经营活动现金流入小计1,305,143.475,105,689.173,463,062.561,958,975.31789,718.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,228,836.344,075,604.932,839,694.501,688,613.99741,411.92
支付给职工以及为职工支付的现金88,309.00320,307.94227,880.47137,914.3067,700.67
支付的各项税费38,531.89190,950.34175,557.95135,761.0969,482.42
支付的其他与经营活动有关的现金16,536.9767,365.1418,528.9816,582.156,739.31
经营活动现金流出小计1,372,214.194,654,228.353,261,661.901,978,871.52885,334.32
经营活动产生的现金流量净额-67,070.72451,460.81201,400.65-19,896.21-95,615.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--6,517.81400.00400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----40.00----
投资活动现金流入小计--6,539.50440.00400.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,334.98532,687.74482,425.04317,965.06230,454.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,334.98532,687.74482,425.04317,965.06230,454.94
投资活动产生的现金流量净额-60,334.98-526,148.24-481,985.04-317,565.06-230,454.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,311.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16,311.00------
取得借款收到的现金209,900.00598,750.00707,683.08111,033.0850,000.00
发行债券收到的现金--350,000.00--200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金563.12103,852.09104,500.0092,500.0092,502.65
筹资活动现金流入小计210,463.121,068,913.09812,183.08403,533.08142,502.65
偿还债务支付的现金70,000.001,158,750.73719,315.96337,955.23101,534.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,867.6868,445.0659,426.3849,730.3424,845.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--949.72------
支付其他与筹资活动有关的现金76,772.2565,684.5764,180.5226,173.6812,417.18
筹资活动现金流出小计167,639.921,292,880.36842,922.86413,859.25138,797.30
筹资活动产生的现金流量净额42,823.20-223,967.27-30,739.78-10,326.173,705.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.35-106.87-41.0468.56--
五、现金及现金等价物净增加额-84,626.85-298,761.57-311,365.20-347,718.88-322,365.04
加:期初现金及现金等价物余额366,286.01665,047.57665,047.57665,047.57665,047.57
六、期末现金及现金等价物余额281,659.15366,286.01353,682.38317,328.69342,682.53
附注
净利润--90,567.41--73,767.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,060.17--2,482.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214,481.72--98,409.17--
无形资产摊销--10,936.95--5,443.48--
长期待摊费用摊销--13.92------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.28--217.39--
固定资产报废损失--7,212.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--90,043.93--40,750.70--
投资损失---7,128.69---3,614.61--
递延所得税资产减少---16,591.31---4,271.53--
递延所得税负债增加--3,124.02------
存货的减少--62,563.87--39,038.29--
经营性应收项目的减少--270,762.54---154,164.68--
经营性应付项目的增加---280,296.30---117,954.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--451,460.81---19,896.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--366,286.01--317,328.69--
现金的期初余额--665,047.57--665,047.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---298,761.57---347,718.88--
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