山东钢铁

- 600022

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,200,704.853,154,486.771,291,536.395,016,149.193,420,189.94
收到的税费返还19,295.7715,571.874,151.2324,989.7716,223.58
收到的其他与经营活动有关的现金37,917.2523,987.479,455.8564,550.2026,649.04
经营活动现金流入小计5,257,917.873,194,046.111,305,143.475,105,689.173,463,062.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,403,828.802,618,520.191,228,836.344,075,604.932,839,694.50
支付给职工以及为职工支付的现金292,675.02174,073.0788,309.00320,307.94227,880.47
支付的各项税费103,440.6981,287.9238,531.89190,950.34175,557.95
支付的其他与经营活动有关的现金36,363.2626,605.1516,536.9767,365.1418,528.98
经营活动现金流出小计4,836,307.772,900,486.331,372,214.194,654,228.353,261,661.90
经营活动产生的现金流量净额421,610.10293,559.78-67,070.72451,460.81201,400.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------6,517.81400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,047.35----21.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------40.00
投资活动现金流入小计2,047.35----6,539.50440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,127.51116,918.7360,334.98532,687.74482,425.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计164,127.51116,918.7360,334.98532,687.74482,425.04
投资活动产生的现金流量净额-162,080.17-116,918.73-60,334.98-526,148.24-481,985.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------16,311.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16,311.00--
取得借款收到的现金380,133.04306,000.00209,900.00598,750.00707,683.08
发行债券收到的现金------350,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金8,535.37600.37563.12103,852.09104,500.00
筹资活动现金流入小计388,668.41306,600.37210,463.121,068,913.09812,183.08
偿还债务支付的现金402,520.00268,380.0070,000.001,158,750.73719,315.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,609.8442,025.3920,867.6868,445.0659,426.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,157.39----949.72--
支付其他与筹资活动有关的现金115,821.66106,416.4976,772.2565,684.5764,180.52
筹资活动现金流出小计634,951.50416,821.88167,639.921,292,880.36842,922.86
筹资活动产生的现金流量净额-246,283.09-110,221.5042,823.20-223,967.27-30,739.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.5143.82-44.35-106.87-41.04
五、现金及现金等价物净增加额13,267.3566,463.36-84,626.85-298,761.57-311,365.20
加:期初现金及现金等价物余额366,286.01366,286.01366,286.01665,047.57665,047.57
六、期末现金及现金等价物余额379,553.36432,749.37281,659.15366,286.01353,682.38
附注
净利润--64,937.12--90,567.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,384.64--6,060.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126,738.88--214,481.72--
无形资产摊销--5,587.20--10,936.95--
长期待摊费用摊销--19.47--13.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.74---106.28--
固定资产报废损失--751.90--7,212.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,789.16--90,043.93--
投资损失---4,099.00---7,128.69--
递延所得税资产减少--150.75---16,591.31--
递延所得税负债增加---239.40--3,124.02--
存货的减少--29,569.75--62,563.87--
经营性应收项目的减少--19,373.25--270,762.54--
经营性应付项目的增加--13,876.05---280,296.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--293,559.78--451,460.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--432,749.37--366,286.01--
现金的期初余额--366,286.01--665,047.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,463.36---298,761.57--
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