山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,719,208.912,119,114.491,229,944.26660,290.70
收到的税费返还64.861.281.281.28
收到的其他与经营活动有关的现金128,646.77418,136.6296,631.7119,147.47
经营活动现金流入小计2,847,920.532,537,252.391,326,577.25679,439.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,879,748.771,593,032.14922,431.44538,447.02
支付给职工以及为职工支付的现金226,788.65162,401.02104,123.9572,490.56
支付的各项税费93,981.4867,648.9756,268.2815,945.58
支付的其他与经营活动有关的现金262,158.30390,051.36378,185.0017,512.66
经营活动现金流出小计2,462,677.202,213,133.491,461,008.68644,395.83
经营活动产生的现金流量净额385,243.34324,118.90-134,431.4235,043.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金430,000.00150,000.00150,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,734.415,389.165,209.832,117.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.2097.9197.910.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计434,983.61155,487.07155,307.742,117.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金605,684.57292,094.15237,333.67124,515.57
投资所支付的现金339,575.15100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5.22------
投资活动现金流出小计945,264.95292,194.15237,333.67124,515.57
投资活动产生的现金流量净额-510,281.34-136,707.07-82,025.93-122,398.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,650.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,650.00------
取得借款收到的现金848,837.85558,788.17401,888.17157,977.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,919.659,919.659,919.651,355.00
筹资活动现金流入小计889,407.50568,707.82411,807.82159,332.02
偿还债务支付的现金978,566.38679,799.11401,210.6090,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,722.0049,424.4139,225.9524,648.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润328.69------
支付其他与筹资活动有关的现金92,843.3468,559.5246,826.9136,321.99
筹资活动现金流出小计1,124,131.71797,783.04487,263.46150,970.71
筹资活动产生的现金流量净额-234,724.21-229,075.21-75,455.648,361.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.38------
五、现金及现金等价物净增加额-359,628.83-41,663.39-291,912.99-78,993.17
加:期初现金及现金等价物余额963,163.06955,293.16955,293.16955,293.16
六、期末现金及现金等价物余额603,534.23913,629.77663,380.17876,299.99
附注
净利润-53,803.05--4,921.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备58,735.69--1.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,566.27--70,291.25--
无形资产摊销361.39--179.83--
长期待摊费用摊销13.33------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,469.78--419.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,121.05--34,355.57--
投资损失-6,206.21---2,666.40--
递延所得税资产减少3,453.47--2.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-74,537.14---56,743.47--
经营性应收项目的减少274,737.82---122,686.56--
经营性应付项目的增加-14,669.07---62,506.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额385,243.34---134,431.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额603,534.23--663,380.17--
现金的期初余额963,163.06--955,293.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-359,628.83---291,912.99--
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