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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,719,208.91 | 2,119,114.49 | 1,229,944.26 | 660,290.70 | |
| 收到的税费返还 | 64.86 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,646.77 | 418,136.62 | 96,631.71 | 19,147.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,847,920.53 | 2,537,252.39 | 1,326,577.25 | 679,439.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879,748.77 | 1,593,032.14 | 922,431.44 | 538,447.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,788.65 | 162,401.02 | 104,123.95 | 72,490.56 | |
| 支付的各项税费 | 93,981.48 | 67,648.97 | 56,268.28 | 15,945.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,158.30 | 390,051.36 | 378,185.00 | 17,512.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,462,677.20 | 2,213,133.49 | 1,461,008.68 | 644,395.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 385,243.34 | 324,118.90 | -134,431.42 | 35,043.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,734.41 | 5,389.16 | 5,209.83 | 2,117.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.20 | 97.91 | 97.91 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 434,983.61 | 155,487.07 | 155,307.74 | 2,117.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605,684.57 | 292,094.15 | 237,333.67 | 124,515.57 | |
| 投资所支付的现金 | 339,575.15 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 945,264.95 | 292,194.15 | 237,333.67 | 124,515.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -510,281.34 | -136,707.07 | -82,025.93 | -122,398.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 848,837.85 | 558,788.17 | 401,888.17 | 157,977.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,919.65 | 9,919.65 | 9,919.65 | 1,355.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 889,407.50 | 568,707.82 | 411,807.82 | 159,332.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 978,566.38 | 679,799.11 | 401,210.60 | 90,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,722.00 | 49,424.41 | 39,225.95 | 24,648.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 328.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,843.34 | 68,559.52 | 46,826.91 | 36,321.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,131.71 | 797,783.04 | 487,263.46 | 150,970.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,724.21 | -229,075.21 | -75,455.64 | 8,361.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -359,628.83 | -41,663.39 | -291,912.99 | -78,993.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 963,163.06 | 955,293.16 | 955,293.16 | 955,293.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,534.23 | 913,629.77 | 663,380.17 | 876,299.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,803.05 | -- | 4,921.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,735.69 | -- | 1.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,566.27 | -- | 70,291.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.39 | -- | 179.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,469.78 | -- | 419.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,121.05 | -- | 34,355.57 | -- | |
| 投资损失 | -6,206.21 | -- | -2,666.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,453.47 | -- | 2.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -74,537.14 | -- | -56,743.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 274,737.82 | -- | -122,686.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,669.07 | -- | -62,506.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 385,243.34 | -- | -134,431.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 603,534.23 | -- | 663,380.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 963,163.06 | -- | 955,293.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -359,628.83 | -- | -291,912.99 | -- | |
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