山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,094,941.362,364,150.491,307,049.98610,924.89
收到的税费返还--1,716.88----
收到的其他与经营活动有关的现金45,673.0877,770.1041,044.1112,671.63
经营活动现金流入小计3,140,614.442,443,637.481,348,094.10623,596.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,301,840.401,810,910.99976,293.58512,522.85
支付给职工以及为职工支付的现金264,490.03151,944.3391,166.8846,340.20
支付的各项税费122,902.31151,787.97116,540.8048,128.66
支付的其他与经营活动有关的现金53,922.5477,898.5749,471.0129,100.78
经营活动现金流出小计2,743,155.282,192,541.871,233,472.28636,092.49
经营活动产生的现金流量净额397,459.16251,095.61114,621.82-12,495.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,333.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,479.821,399.15----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,827.141,399.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金853,628.90596,197.84309,291.0967,870.86
投资所支付的现金50.0050.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计853,678.90596,247.84309,341.0967,920.86
投资活动产生的现金流量净额-847,851.76-594,848.69-309,341.09-67,920.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.00------
取得借款收到的现金1,032,919.93851,585.50592,736.1686,600.00
发行债券收到的现金500,000.00145,000.00145,000.00145,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金60,375.327,500.381,860.41894.69
筹资活动现金流入小计1,693,295.251,104,085.88839,596.57332,494.69
偿还债务支付的现金1,014,920.00760,790.00530,390.00347,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,837.4043,568.0530,150.3119,147.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,101.28------
支付其他与筹资活动有关的现金32,813.56133.64133.64--
筹资活动现金流出小计1,132,570.96804,491.69560,673.95366,347.77
筹资活动产生的现金流量净额560,724.29299,594.19278,922.62-33,853.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.7227.4827.48-9.51
五、现金及现金等价物净增加额110,320.97-44,131.4184,230.83-114,279.42
加:期初现金及现金等价物余额554,726.60554,726.60554,726.60554,726.60
六、期末现金及现金等价物余额665,047.57510,595.19638,957.43440,447.19
附注
净利润233,867.30--172,930.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54,917.42--1,151.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,336.39--44,215.06--
无形资产摊销10,332.74--4,825.46--
长期待摊费用摊销13.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失5,078.22--4,203.66--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用60,933.22--21,549.46--
投资损失7,440.49---3,450.97--
递延所得税资产减少-38,275.48---1,416.26--
递延所得税负债增加8,792.94------
存货的减少-170,827.96---7,124.61--
经营性应收项目的减少-447,319.24---139,528.59--
经营性应付项目的增加560,169.20--17,266.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额397,459.16--114,621.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额665,047.57--638,957.43--
现金的期初余额554,726.60--554,726.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额110,320.97--84,230.83--
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