山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,736,779.682,062,643.311,338,952.54733,740.32
收到的税费返还1.55------
收到的其他与经营活动有关的现金119,682.0685,247.9165,295.5925,996.63
经营活动现金流入小计3,856,463.282,147,891.231,404,248.14759,736.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,333,606.121,603,786.351,093,075.69754,172.93
支付给职工以及为职工支付的现金202,229.53139,710.64105,184.9460,332.53
支付的各项税费102,559.1293,992.1166,293.8831,388.51
支付的其他与经营活动有关的现金125,308.49179,547.8885,864.0733,274.04
经营活动现金流出小计3,763,703.262,017,036.981,350,418.57879,168.01
经营活动产生的现金流量净额92,760.03130,854.2453,829.56-119,431.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,389.542,389.542,389.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额594,405.38690,914.60581,099.19400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,056.12--80,524.61--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计634,851.04693,304.14664,013.34400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金982,469.73634,478.26328,500.49132,953.58
投资所支付的现金15,386.8615,386.8610,486.86--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计997,856.59649,865.12338,987.35132,953.58
投资活动产生的现金流量净额-363,005.5543,439.02325,026.00267,046.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,198,517.59745,802.12232,325.5196,284.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,085.3213,941.03--1,572.23
筹资活动现金流入小计1,305,602.91759,743.15232,325.5197,856.59
偿还债务支付的现金1,026,988.20825,272.99616,584.46115,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,488.2244,097.9337,114.4724,971.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,987.635,167.89372.41217.60
筹资活动现金流出小计1,084,464.06874,538.82654,071.33140,988.85
筹资活动产生的现金流量净额221,138.85-114,795.67-421,745.83-43,132.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299.05------
五、现金及现金等价物净增加额-48,807.6259,497.60-42,890.27104,483.10
加:期初现金及现金等价物余额603,534.23603,534.23603,534.23603,534.23
六、期末现金及现金等价物余额554,726.60663,031.82560,643.95708,017.32
附注
净利润196,075.20--61,750.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,101.77--376.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,030.35--38,967.44--
无形资产摊销5,806.13--2,762.37--
长期待摊费用摊销10.44------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,099.55---10,540.03--
固定资产报废损失9,466.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,059.61--28,249.91--
投资损失-17,548.09---14,881.85--
递延所得税资产减少57.88---43.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-72,934.14--95,070.09--
经营性应收项目的减少-176,869.84--51,329.78--
经营性应付项目的增加16,603.29---199,211.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额92,760.03--53,829.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额554,726.60--560,643.95--
现金的期初余额603,534.23--603,534.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,807.62---42,890.27--
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