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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,736,779.68 | 2,062,643.31 | 1,338,952.54 | 733,740.32 | |
| 收到的税费返还 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,682.06 | 85,247.91 | 65,295.59 | 25,996.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,856,463.28 | 2,147,891.23 | 1,404,248.14 | 759,736.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,333,606.12 | 1,603,786.35 | 1,093,075.69 | 754,172.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,229.53 | 139,710.64 | 105,184.94 | 60,332.53 | |
| 支付的各项税费 | 102,559.12 | 93,992.11 | 66,293.88 | 31,388.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,308.49 | 179,547.88 | 85,864.07 | 33,274.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,763,703.26 | 2,017,036.98 | 1,350,418.57 | 879,168.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,760.03 | 130,854.24 | 53,829.56 | -119,431.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,389.54 | 2,389.54 | 2,389.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594,405.38 | 690,914.60 | 581,099.19 | 400,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,056.12 | -- | 80,524.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634,851.04 | 693,304.14 | 664,013.34 | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982,469.73 | 634,478.26 | 328,500.49 | 132,953.58 | |
| 投资所支付的现金 | 15,386.86 | 15,386.86 | 10,486.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 997,856.59 | 649,865.12 | 338,987.35 | 132,953.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,005.55 | 43,439.02 | 325,026.00 | 267,046.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,198,517.59 | 745,802.12 | 232,325.51 | 96,284.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,085.32 | 13,941.03 | -- | 1,572.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,305,602.91 | 759,743.15 | 232,325.51 | 97,856.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,026,988.20 | 825,272.99 | 616,584.46 | 115,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,488.22 | 44,097.93 | 37,114.47 | 24,971.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,987.63 | 5,167.89 | 372.41 | 217.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,464.06 | 874,538.82 | 654,071.33 | 140,988.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221,138.85 | -114,795.67 | -421,745.83 | -43,132.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,807.62 | 59,497.60 | -42,890.27 | 104,483.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,534.23 | 603,534.23 | 603,534.23 | 603,534.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,726.60 | 663,031.82 | 560,643.95 | 708,017.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,075.20 | -- | 61,750.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,101.77 | -- | 376.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,030.35 | -- | 38,967.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,806.13 | -- | 2,762.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,099.55 | -- | -10,540.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,466.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,059.61 | -- | 28,249.91 | -- | |
| 投资损失 | -17,548.09 | -- | -14,881.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.88 | -- | -43.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,934.14 | -- | 95,070.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,869.84 | -- | 51,329.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,603.29 | -- | -199,211.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,760.03 | -- | 53,829.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 554,726.60 | -- | 560,643.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 603,534.23 | -- | 603,534.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,807.62 | -- | -42,890.27 | -- | |
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