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山东钢铁(600022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,821,833.76 | 6,927,097.47 | 4,716,856.10 | 1,980,796.41 | |
收到的税费返还 | 39,674.66 | 43,524.07 | 42,221.63 | 55.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,954.85 | 29,947.15 | 21,593.37 | 7,967.32 | |
经营活动现金流入小计 | 7,912,463.26 | 7,000,568.68 | 4,780,671.11 | 1,988,819.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,670,483.08 | 6,063,203.63 | 3,902,914.83 | 1,734,816.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,701.97 | 328,192.33 | 225,822.45 | 117,812.38 | |
支付的各项税费 | 160,800.56 | 137,021.45 | 109,411.87 | 26,710.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,585.21 | 29,177.65 | 17,267.05 | 7,460.14 | |
经营活动现金流出小计 | 7,366,570.82 | 6,557,595.07 | 4,255,416.21 | 1,886,798.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 545,892.44 | 442,973.62 | 525,254.90 | 102,020.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,085.70 | 1,085.70 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,921.11 | 8,929.03 | 1,706.57 | 1,548.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,550.93 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,557.74 | 10,014.73 | 1,706.57 | 1,548.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,867.89 | 176,970.55 | 157,245.62 | 137,513.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 193,867.89 | 176,970.55 | 157,245.62 | 137,513.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,310.16 | -166,955.82 | -155,539.05 | -135,964.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,388,406.55 | 812,134.60 | 577,088.46 | 270,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,453.75 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,388,406.55 | 838,588.35 | 577,088.46 | 270,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,391,951.92 | 702,886.00 | 493,392.39 | 258,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260,106.80 | 255,065.03 | 242,506.98 | 11,129.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154,451.28 | 154,898.39 | 154,740.47 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,996.24 | 207,455.21 | 74,729.89 | 43,659.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,801,054.96 | 1,165,406.24 | 810,629.26 | 312,789.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -412,648.41 | -326,817.89 | -233,540.81 | -42,789.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.86 | -140.39 | -259.76 | 33.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,329.99 | -50,940.49 | 135,915.28 | -76,700.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 673,412.51 | 673,965.22 | 673,412.51 | 673,965.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 659,082.52 | 623,024.73 | 809,327.78 | 597,264.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 141,746.48 | -- | 178,258.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,624.92 | -- | 7,071.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223,381.69 | -- | 117,515.03 | -- | |
无形资产摊销 | 12,326.49 | -- | 6,149.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.92 | -- | 6.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.91 | -- | -0.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -511.38 | -- | -3,987.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,316.77 | -- | 22,448.26 | -- | |
投资损失 | -10,833.32 | -- | -7,098.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,230.22 | -- | 12,046.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -562.69 | -- | -239.41 | -- | |
存货的减少 | 112,761.93 | -- | -52,815.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 89,600.91 | -- | 138,151.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -86,876.48 | -- | 103,868.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 545,892.44 | -- | 525,254.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 659,082.52 | -- | 809,327.78 | -- | |
现金的期初余额 | 673,412.51 | -- | 673,412.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,329.99 | -- | 135,915.28 | -- |
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