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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,529,802.83 | 6,974,021.97 | 4,597,871.69 | 2,007,494.26 | |
| 收到的税费返还 | 20,020.56 | 19,861.88 | 16,389.36 | 3,732.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,869.31 | 47,390.52 | 26,588.99 | 14,700.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,615,692.70 | 7,041,274.37 | 4,640,850.04 | 2,025,927.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,976,851.33 | 5,882,030.85 | 3,569,302.57 | 1,467,765.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,656.49 | 370,253.08 | 248,288.50 | 118,660.91 | |
| 支付的各项税费 | 204,114.35 | 169,897.45 | 108,731.01 | 40,098.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,665.93 | 54,375.33 | 29,796.32 | 15,763.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,769,288.10 | 6,476,556.71 | 3,956,118.41 | 1,642,288.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,404.60 | 564,717.66 | 684,731.63 | 383,639.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 685.84 | 685.84 | 650.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,466.51 | 1,410.00 | 1,410.00 | 810.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,715.36 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,867.71 | 2,095.84 | 2,060.00 | 810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,335.72 | 156,660.40 | 110,215.66 | 51,504.97 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,335.72 | 178,660.40 | 132,215.66 | 73,504.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,468.01 | -176,564.56 | -130,155.66 | -72,694.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 936,705.26 | 669,345.39 | 478,853.00 | 253,953.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,186,705.26 | 919,345.39 | 728,853.00 | 403,953.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,242,641.83 | 944,288.83 | 687,320.00 | 218,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,380.81 | 106,819.75 | 83,888.08 | 13,781.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,324.86 | 7,125.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,280.81 | 74,888.85 | 31,041.53 | 147,207.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,558,303.45 | 1,125,997.43 | 802,249.60 | 379,029.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -371,598.19 | -206,652.04 | -73,396.60 | 24,923.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 661.18 | 627.69 | 236.06 | -28.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,999.58 | 182,128.76 | 481,415.42 | 335,839.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434,412.93 | 434,412.93 | 434,412.93 | 434,412.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673,412.51 | 616,541.69 | 915,828.35 | 770,252.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,163.34 | -- | 320,590.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,055.42 | -- | -1,863.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244,828.54 | -- | 126,144.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,679.19 | -- | 5,739.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.92 | -- | 6.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10,213.71 | -- | 1,294.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,292.73 | -- | 34,804.64 | -- | |
| 投资损失 | -13,221.20 | -- | -5,191.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,653.95 | -- | 4,495.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,557.60 | -- | -239.41 | -- | |
| 存货的减少 | -102,790.75 | -- | -60,790.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200,292.12 | -- | -6,640.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,406.43 | -- | 261,620.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 846,404.60 | -- | 684,731.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 673,412.51 | -- | 915,828.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 434,412.93 | -- | 434,412.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 238,999.58 | -- | 481,415.42 | -- | |
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