山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,154,486.771,291,536.39
收到的税费返还15,571.874,151.23
收到的其他与经营活动有关的现金23,987.479,455.85
经营活动现金流入小计3,194,046.111,305,143.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,618,520.191,228,836.34
支付给职工以及为职工支付的现金174,073.0788,309.00
支付的各项税费81,287.9238,531.89
支付的其他与经营活动有关的现金26,605.1516,536.97
经营活动现金流出小计2,900,486.331,372,214.19
经营活动产生的现金流量净额293,559.78-67,070.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,918.7360,334.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计116,918.7360,334.98
投资活动产生的现金流量净额-116,918.73-60,334.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金306,000.00209,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金600.37563.12
筹资活动现金流入小计306,600.37210,463.12
偿还债务支付的现金268,380.0070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,025.3920,867.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金106,416.4976,772.25
筹资活动现金流出小计416,821.88167,639.92
筹资活动产生的现金流量净额-110,221.5042,823.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.82-44.35
五、现金及现金等价物净增加额66,463.36-84,626.85
加:期初现金及现金等价物余额366,286.01366,286.01
六、期末现金及现金等价物余额432,749.37281,659.15
附注
净利润64,937.12--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3,384.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧126,738.88--
无形资产摊销5,587.20--
长期待摊费用摊销19.47--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.74--
固定资产报废损失751.90--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用40,789.16--
投资损失-4,099.00--
递延所得税资产减少150.75--
递延所得税负债增加-239.40--
存货的减少29,569.75--
经营性应收项目的减少19,373.25--
经营性应付项目的增加13,876.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额293,559.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额432,749.37--
现金的期初余额366,286.01--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额66,463.36--
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