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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,300,289.78 | 1,900,611.21 | 1,271,959.60 | 675,949.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,684.72 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575,279.13 | 25,687.74 | 17,117.92 | 8,045.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,879,253.62 | 1,926,299.22 | 1,289,077.78 | 683,995.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,981,844.49 | 1,569,955.17 | 1,087,076.46 | 654,035.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,581.27 | 179,658.18 | 114,271.91 | 71,750.95 | |
| 支付的各项税费 | 74,499.78 | 63,916.14 | 49,372.54 | 22,142.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,957.68 | 33,768.34 | 23,303.31 | 13,817.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,476,883.22 | 1,847,297.83 | 1,274,024.22 | 761,746.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,370.40 | 79,001.39 | 15,053.57 | -77,750.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,615.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346,354.36 | 29.41 | 29.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,969.50 | 29.41 | 29.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,389.30 | 75,876.55 | 16,325.42 | 7,008.32 | |
| 投资所支付的现金 | 180,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,389.30 | 75,876.55 | 16,325.42 | 7,008.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,419.80 | -75,847.15 | -16,296.02 | -7,008.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 493,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,346,627.13 | 1,035,675.32 | 583,542.96 | 251,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,550.00 | 230,250.00 | 171,750.00 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,083,177.13 | 1,759,625.32 | 755,292.96 | 276,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,525,030.23 | 1,204,148.30 | 626,719.46 | 228,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,944.80 | 74,124.73 | 53,170.84 | 35,321.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 308.70 | 308.70 | 308.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,401.18 | 43,575.73 | 16,735.12 | 1,825.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,679,376.21 | 1,321,848.75 | 696,625.42 | 265,147.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,800.92 | 437,776.56 | 58,667.53 | 11,452.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 779,915.22 | 440,930.80 | 57,425.09 | -73,306.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,377.94 | 733,417.59 | 174,723.35 | 174,723.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,293.16 | 1,174,348.40 | 232,148.44 | 101,416.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,871.53 | -- | 959.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,674.69 | -- | 549.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174,919.34 | -- | 99,460.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.39 | -- | 179.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210,299.11 | -- | -1,019.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,480.53 | -- | 46,693.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,702.18 | -- | -206.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.94 | -- | -387.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 174,643.42 | -- | 10,302.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 182,931.60 | -- | -32,147.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,594.87 | -- | -109,329.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 402,370.40 | -- | 15,053.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 955,293.16 | -- | 232,148.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,377.94 | -- | 174,723.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 779,915.22 | -- | 57,425.09 | -- | |
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