山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,289.781,900,611.211,271,959.60675,949.81
收到的税费返还3,684.720.270.270.27
收到的其他与经营活动有关的现金575,279.1325,687.7417,117.928,045.76
经营活动现金流入小计2,879,253.621,926,299.221,289,077.78683,995.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,981,844.491,569,955.171,087,076.46654,035.58
支付给职工以及为职工支付的现金280,581.27179,658.18114,271.9171,750.95
支付的各项税费74,499.7863,916.1449,372.5422,142.50
支付的其他与经营活动有关的现金139,957.6833,768.3423,303.3113,817.66
经营活动现金流出小计2,476,883.221,847,297.831,274,024.22761,746.69
经营活动产生的现金流量净额402,370.4079,001.3915,053.57-77,750.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,615.14------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额346,354.3629.4129.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计347,969.5029.4129.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,389.3075,876.5516,325.427,008.32
投资所支付的现金180,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计374,389.3075,876.5516,325.427,008.32
投资活动产生的现金流量净额-26,419.80-75,847.15-16,296.02-7,008.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,000.00493,700.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,346,627.131,035,675.32583,542.96251,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金236,550.00230,250.00171,750.0025,000.00
筹资活动现金流入小计2,083,177.131,759,625.32755,292.96276,600.00
偿还债务支付的现金1,525,030.231,204,148.30626,719.46228,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,944.8074,124.7353,170.8435,321.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润308.70308.70308.70--
支付其他与筹资活动有关的现金62,401.1843,575.7316,735.121,825.79
筹资活动现金流出小计1,679,376.211,321,848.75696,625.42265,147.61
筹资活动产生的现金流量净额403,800.92437,776.5658,667.5311,452.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.70------
五、现金及现金等价物净增加额779,915.22440,930.8057,425.09-73,306.78
加:期初现金及现金等价物余额175,377.94733,417.59174,723.35174,723.35
六、期末现金及现金等价物余额955,293.161,174,348.40232,148.44101,416.57
附注
净利润8,871.53--959.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,674.69--549.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174,919.34--99,460.29--
无形资产摊销361.39--179.83--
长期待摊费用摊销4.13------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-210,299.11---1,019.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用83,480.53--46,693.62--
投资损失-2,702.18---206.59--
递延所得税资产减少79.94---387.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少174,643.42--10,302.18--
经营性应收项目的减少182,931.60---32,147.61--
经营性应付项目的增加-15,594.87---109,329.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额402,370.40--15,053.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额955,293.16--232,148.44--
现金的期初余额175,377.94--174,723.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额779,915.22--57,425.09--
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