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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,197,857.91 | 6,170,386.71 | 4,045,386.67 | 2,005,795.04 | |
| 收到的税费返还 | 129.61 | 157.61 | 136.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,511.09 | -1,304.43 | 14,043.47 | 30,226.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,251,498.61 | 6,169,239.89 | 4,059,566.75 | 2,036,021.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,817,441.78 | 5,812,886.41 | 3,828,949.82 | 2,076,003.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,850.15 | 286,180.56 | 193,243.56 | 101,583.74 | |
| 支付的各项税费 | 86,988.19 | 64,188.76 | 57,637.31 | 27,818.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,317.54 | 23,588.46 | 13,833.50 | 8,560.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,372,597.65 | 6,186,844.19 | 4,093,664.19 | 2,213,965.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,099.04 | -17,604.30 | -34,097.44 | -177,943.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,458.27 | 9,458.27 | 8,903.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,045.71 | 36,255.72 | 15,000.12 | 925.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,503.98 | 45,713.99 | 23,903.31 | 925.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,736.85 | 61,280.45 | 43,487.01 | 20,579.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,736.85 | 61,280.45 | 43,487.01 | 20,579.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,232.87 | -15,566.46 | -19,583.71 | -19,653.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 733,858.62 | 445,162.17 | 384,074.61 | 200,880.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,858.62 | 545,162.17 | 484,074.61 | 200,880.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 667,626.89 | 458,434.93 | 279,308.79 | 70,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,203.22 | 140,905.73 | 129,841.59 | 11,585.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78,706.57 | 76,605.98 | 76,605.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,565.51 | 50,502.11 | 48,278.62 | 36,393.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 923,395.63 | 649,842.77 | 457,429.00 | 117,979.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,537.00 | -104,680.59 | 26,645.61 | 82,900.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.12 | 121.99 | 121.79 | -76.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,692.80 | -137,729.37 | -26,913.75 | -114,772.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 659,082.52 | 659,082.52 | 659,082.52 | 659,082.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,389.72 | 521,353.15 | 632,168.77 | 544,309.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,061.20 | -- | -5,997.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,762.55 | -- | -3,136.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,084.51 | -- | 115,200.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,145.52 | -- | 6,135.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.92 | -- | 6.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,366.65 | -- | -15,794.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5,617.37 | -- | -5,795.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,794.21 | -- | 21,180.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,070.66 | -- | -3,262.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,969.52 | -- | -8,665.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,309.68 | -- | 271.92 | -- | |
| 存货的减少 | 13,830.12 | -- | -5,876.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,269.24 | -- | -2,389.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -347,041.59 | -- | -130,877.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -121,099.04 | -- | -34,097.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 441,389.72 | -- | 632,168.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 659,082.52 | -- | 659,082.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -217,692.80 | -- | -26,913.75 | -- | |
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