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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,845,146.89 | 2,317,728.40 | 1,554,436.91 | 772,281.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,942.16 | 22,550.67 | 14,131.59 | 5,719.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,875,089.04 | 2,340,282.21 | 1,568,571.64 | 778,004.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,489,140.83 | 2,028,186.77 | 1,352,570.29 | 572,874.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,500.98 | 236,108.63 | 155,854.76 | 78,785.43 | |
| 支付的各项税费 | 127,215.68 | 101,336.64 | 77,265.18 | 30,405.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,736.61 | 45,370.94 | 30,505.75 | 11,987.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,000,594.10 | 2,411,002.98 | 1,616,195.97 | 694,052.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,505.06 | -70,720.77 | -47,624.34 | 83,952.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.99 | 10.27 | 0.17 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,120.67 | 2,120.67 | 2,120.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,592.39 | 2,130.95 | 2,120.85 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,124.36 | 56,168.68 | 53,683.44 | 37,254.64 | |
| 投资所支付的现金 | 53,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,024.36 | 56,168.68 | 53,683.44 | 37,254.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,431.97 | -54,037.73 | -51,562.59 | -37,254.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,656,456.03 | 1,355,378.67 | 914,107.27 | 500,914.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,573.00 | 50,012.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,757,029.03 | 1,405,390.67 | 914,107.27 | 500,914.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,502,103.79 | 1,172,171.06 | 839,256.74 | 471,968.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,378.60 | 63,736.63 | 47,070.85 | 35,141.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,615.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,591,097.78 | 1,235,907.69 | 886,327.59 | 507,109.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,931.24 | 169,482.98 | 27,779.68 | -6,195.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.08 | 6.12 | 0.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,001.71 | 44,730.61 | -71,406.73 | 40,502.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,725.06 | 191,725.06 | 191,725.06 | 191,725.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,723.35 | 236,455.67 | 120,318.33 | 232,227.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -139,357.42 | -- | -79,519.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,678.73 | -- | 407.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181,828.83 | -- | 90,334.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.73 | -- | 184.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,327.86 | -- | 797.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -159.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,979.64 | -- | 41,673.04 | -- | |
| 投资损失 | -282.91 | -- | -165.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 466.01 | -- | 124.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 243,013.76 | -- | 131,736.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,240.84 | -- | 118,011.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -628,785.31 | -- | -351,049.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,505.06 | -- | -47,624.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,723.35 | -- | 120,318.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,577.07 | -- | 185,577.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,147.99 | -- | 6,147.99 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,001.71 | -- | -71,406.73 | -- | |
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