山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,845,146.892,317,728.401,554,436.91772,281.58
收到的税费返还--3.143.143.14
收到的其他与经营活动有关的现金29,942.1622,550.6714,131.595,719.95
经营活动现金流入小计2,875,089.042,340,282.211,568,571.64778,004.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,489,140.832,028,186.771,352,570.29572,874.47
支付给职工以及为职工支付的现金304,500.98236,108.63155,854.7678,785.43
支付的各项税费127,215.68101,336.6477,265.1830,405.60
支付的其他与经营活动有关的现金79,736.6145,370.9430,505.7511,987.15
经营活动现金流出小计3,000,594.102,411,002.981,616,195.97694,052.65
经营活动产生的现金流量净额-125,505.06-70,720.77-47,624.3483,952.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,900.00------
取得投资收益所收到的现金269.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.9910.270.170.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,120.672,120.672,120.67--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计56,592.392,130.952,120.850.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,124.3656,168.6853,683.4437,254.64
投资所支付的现金53,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,024.3656,168.6853,683.4437,254.64
投资活动产生的现金流量净额-57,431.97-54,037.73-51,562.59-37,254.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,656,456.031,355,378.67914,107.27500,914.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100,573.0050,012.00----
筹资活动现金流入小计1,757,029.031,405,390.67914,107.27500,914.33
偿还债务支付的现金1,502,103.791,172,171.06839,256.74471,968.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,378.6063,736.6347,070.8535,141.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,615.40------
筹资活动现金流出小计1,591,097.781,235,907.69886,327.59507,109.79
筹资活动产生的现金流量净额165,931.24169,482.9827,779.68-6,195.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.086.120.52--
五、现金及现金等价物净增加额-17,001.7144,730.61-71,406.7340,502.08
加:期初现金及现金等价物余额191,725.06191,725.06191,725.06191,725.06
六、期末现金及现金等价物余额174,723.35236,455.67120,318.33232,227.14
附注
净利润-139,357.42---79,519.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,678.73--407.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181,828.83--90,334.53--
无形资产摊销365.73--184.37--
长期待摊费用摊销19.19------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,327.86--797.97--
固定资产报废损失-----159.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用87,979.64--41,673.04--
投资损失-282.91---165.44--
递延所得税资产减少466.01--124.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少243,013.76--131,736.70--
经营性应收项目的减少119,240.84--118,011.24--
经营性应付项目的增加-628,785.31---351,049.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-125,505.06---47,624.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,723.35--120,318.33--
现金的期初余额185,577.07--185,577.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额6,147.99--6,147.99--
现金及现金等价物的净增加额-17,001.71---71,406.73--
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