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山东钢铁(600022) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 683,207.61 | 655,671.55 | 700,378.04 | 492,424.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 284,138.53 | 241,644.87 | 317,395.14 | 434,136.63 | |
应收票据 | 274,417.49 | 231,719.75 | 307,805.39 | 419,147.61 | |
应收账款 | 9,721.04 | 9,925.13 | 9,589.75 | 14,989.01 | |
应收款项融资 | 109,949.00 | 278,171.26 | 203,470.17 | 294,222.52 | |
预付款项 | 44,856.55 | 82,962.80 | 72,971.44 | 105,280.01 | |
其他应收款(合计) | 11,843.18 | 4,038.50 | 3,541.87 | 4,397.80 | |
应收利息 | 654.08 | 724.93 | 427.07 | 471.46 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,189.10 | -- | 3,114.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 508,293.16 | 468,138.88 | 459,751.90 | 512,712.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4,800.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 164,232.90 | 204,184.72 | 234,813.36 | 256,333.01 | |
流动资产合计 | 1,806,520.92 | 1,937,453.79 | 1,992,321.93 | 2,104,306.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,549.62 | 4,268.89 | 4,268.89 | 5,250.00 | |
长期股权投资 | 176,219.82 | 151,814.41 | 149,661.87 | 147,371.14 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 324,232.22 | 380,060.06 | 375,813.52 | 337,281.29 | |
在建工程 | 323,746.67 | -- | 375,479.98 | -- | |
工程物资 | 485.55 | -- | 333.54 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,925,888.38 | 3,867,306.92 | 3,890,644.28 | 3,934,041.75 | |
固定资产净额 | 3,925,888.38 | -- | 3,890,217.37 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 426.92 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 452,331.97 | 442,607.74 | 445,401.34 | 448,194.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 226.14 | 229.61 | 238.16 | 232.14 | |
递延所得税资产 | 68,925.01 | 58,899.28 | 58,908.69 | 59,059.44 | |
其他非流动资产 | 88,680.14 | 55,998.32 | 55,998.32 | 58,250.00 | |
非流动资产合计 | 5,042,176.31 | 4,962,414.08 | 4,982,189.41 | 4,990,718.11 | |
资产总计 | 6,848,697.22 | 6,899,867.88 | 6,974,511.34 | 7,095,024.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 499,868.83 | 543,533.04 | 472,400.00 | 512,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,697,300.77 | 1,766,748.04 | 1,832,641.07 | 1,864,412.65 | |
应付票据 | 622,653.83 | 649,603.90 | 679,889.16 | 669,452.61 | |
应付账款 | 1,074,646.93 | 1,117,144.14 | 1,152,751.91 | 1,194,960.04 | |
预收款项 | 1.62 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37,728.93 | 31,783.03 | 31,433.80 | 29,720.01 | |
应交税费 | 24,721.80 | 26,021.23 | 18,793.18 | 18,149.89 | |
其他应付款(合计) | 95,280.13 | 111,837.56 | 94,731.44 | 81,385.22 | |
应付利息 | 17,260.27 | 19,972.70 | 18,687.62 | 20,732.82 | |
应付股利 | 7,285.84 | 9,900.51 | 169.40 | 259.10 | |
其他应付款 | 70,734.02 | -- | 75,874.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 296,496.61 | 331,430.58 | 324,570.61 | 138,993.76 | |
其他流动负债 | 44,405.55 | -- | -- | 3,447.57 | |
流动负债合计 | 3,037,403.39 | 3,169,211.13 | 3,095,716.61 | 2,990,545.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 254,900.00 | 28,000.00 | 165,700.00 | 284,900.00 | |
应付债券 | 350,000.00 | 524,000.00 | 524,000.00 | 659,500.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 8,487.93 | 7,697.42 | 7,697.42 | 8,799.70 | |
长期应付款(合计) | 32,067.59 | 42,322.96 | 48,537.03 | 57,742.45 | |
长期应付款 | 32,067.59 | -- | 48,537.03 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | |
递延所得税负债 | 13,813.76 | 11,677.56 | 11,677.56 | 11,916.96 | |
长期递延收益 | 64,967.45 | 68,217.33 | 65,548.56 | 65,377.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 726,377.27 | 684,055.83 | 825,301.13 | 1,090,377.56 | |
负债合计 | 3,763,780.66 | 3,853,266.96 | 3,921,017.74 | 4,080,923.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | |
资本公积 | 820,222.27 | 820,222.27 | 820,222.27 | 820,223.81 | |
减:库存股 | 31,995.84 | 31,995.84 | 31,995.84 | 20,997.38 | |
其他综合收益 | -216.99 | -111.16 | -85.66 | -302.58 | |
专项储备 | 164.37 | 3,286.26 | 3,396.00 | 2,530.28 | |
盈余公积 | 78,829.02 | 75,086.78 | 75,086.78 | 75,086.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 151,658.10 | 141,927.21 | 117,675.70 | 86,030.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,113,315.89 | 2,103,070.48 | 2,078,954.20 | 2,057,226.45 | |
少数股东权益 | 971,600.67 | 943,530.44 | 974,539.40 | 956,875.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,084,916.56 | 3,046,600.92 | 3,053,493.61 | 3,014,101.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,848,697.22 | 6,899,867.88 | 6,974,511.34 | 7,095,024.69 |
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