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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 983,375.03 | 972,421.10 | 1,229,109.48 | 994,733.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,211.44 | 270,703.06 | 246,694.67 | 343,409.64 | |
| 应收票据 | 162,824.85 | 253,733.38 | 226,589.78 | 330,739.97 | |
| 应收账款 | 24,386.59 | 16,969.68 | 20,104.89 | 12,669.67 | |
| 应收款项融资 | 63,055.16 | 255,404.21 | 198,296.53 | 142,724.94 | |
| 预付款项 | 47,771.15 | 77,004.04 | 68,531.32 | 71,028.69 | |
| 其他应收款(合计) | 46,670.01 | 12,481.08 | 4,877.42 | 12,885.75 | |
| 应收利息 | -- | 758.61 | 472.38 | 315.15 | |
| 应收股利 | 250.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 46,420.01 | -- | 3,205.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 611,083.90 | 633,925.97 | 569,083.48 | 524,011.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,020.28 | 111,047.03 | 85,276.90 | 139,401.34 | |
| 流动资产合计 | 2,009,186.97 | 2,357,447.26 | 2,419,853.63 | 2,228,195.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,853.25 | 5,449.62 | 4,549.62 | 4,549.62 | |
| 长期股权投资 | 200,257.94 | 202,870.05 | 200,105.06 | 198,828.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 644,899.15 | 563,451.16 | 490,583.01 | 396,220.00 | |
| 在建工程 | 644,855.35 | -- | 490,533.50 | -- | |
| 工程物资 | 43.80 | -- | 49.51 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,751,502.28 | 3,799,938.75 | 3,826,112.45 | 3,863,648.25 | |
| 固定资产净额 | 3,751,478.23 | -- | 3,825,912.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 24.05 | -- | 200.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 35,525.96 | 37,678.92 | 40,352.07 | 43,833.10 | |
| 无形资产 | 481,611.42 | 460,434.78 | 447,107.37 | 449,453.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 212.22 | 215.70 | 219.18 | 222.66 | |
| 递延所得税资产 | 64,271.06 | 64,411.67 | 64,429.86 | 69,026.42 | |
| 其他非流动资产 | 61,080.81 | 24,201.86 | 52,675.28 | 76,369.41 | |
| 非流动资产合计 | 5,245,391.66 | 5,159,565.63 | 5,127,018.03 | 5,103,154.91 | |
| 资产总计 | 7,254,578.63 | 7,517,012.89 | 7,546,871.66 | 7,331,350.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 617,479.34 | 679,245.39 | 595,721.83 | 562,921.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,946,027.22 | 1,960,642.63 | 2,112,185.73 | 2,013,326.43 | |
| 应付票据 | 938,257.56 | 908,054.21 | 778,574.73 | 649,812.65 | |
| 应付账款 | 1,007,769.67 | 1,052,588.42 | 1,333,611.00 | 1,363,513.78 | |
| 预收款项 | 677.02 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,225.45 | 31,716.83 | 36,005.24 | 39,525.81 | |
| 应交税费 | 7,987.94 | 42,349.59 | 58,967.51 | 22,981.84 | |
| 其他应付款(合计) | 58,556.63 | 94,369.25 | 98,505.90 | 98,444.23 | |
| 应付利息 | -- | 3,207.56 | 8,344.31 | 15,910.90 | |
| 应付股利 | 169.40 | 1,019.23 | 1,643.87 | 4,442.55 | |
| 其他应付款 | 58,387.22 | -- | 88,517.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 381,616.79 | 159,353.17 | 182,446.39 | 393,925.33 | |
| 其他流动负债 | 38,740.47 | 47,375.10 | 35,268.68 | 49,794.54 | |
| 流动负债合计 | 3,418,775.43 | 3,401,035.70 | 3,379,541.75 | 3,490,320.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 264,600.00 | 384,800.00 | 362,500.00 | 67,500.00 | |
| 应付债券 | 9,900.00 | 9,900.00 | 159,900.00 | 350,000.00 | |
| 租赁负债 | 25,709.12 | 38,145.61 | 40,503.24 | 44,929.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | 122,736.65 | 8,487.93 | 8,487.93 | 8,487.93 | |
| 长期应付款(合计) | 73,827.97 | 111,920.00 | 150,440.19 | 104,190.28 | |
| 长期应付款 | 73,827.97 | -- | 150,440.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | |
| 递延所得税负债 | 15,371.36 | 13,574.35 | 13,574.35 | 13,813.76 | |
| 长期递延收益 | 62,135.03 | 64,036.18 | 65,114.31 | 66,374.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 576,420.67 | 633,004.62 | 802,660.57 | 657,436.52 | |
| 负债合计 | 3,995,196.10 | 4,034,040.32 | 4,182,202.32 | 4,147,757.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | 1,094,654.96 | |
| 资本公积 | 819,538.34 | 820,222.27 | 820,222.27 | 820,222.27 | |
| 减：库存股 | 31,995.84 | 31,995.84 | 31,995.84 | 31,995.84 | |
| 其他综合收益 | -162.44 | -426.87 | -455.87 | -336.61 | |
| 专项储备 | 110.90 | 1,738.12 | 1,650.53 | 1,135.74 | |
| 盈余公积 | 83,413.74 | 78,829.02 | 78,829.02 | 78,829.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,095.78 | 394,279.80 | 319,115.19 | 213,336.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,192,655.45 | 2,357,301.45 | 2,282,020.25 | 2,175,846.51 | |
| 少数股东权益 | 1,066,727.08 | 1,125,671.12 | 1,082,649.09 | 1,007,746.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,259,382.53 | 3,482,972.57 | 3,364,669.34 | 3,183,593.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,254,578.63 | 7,517,012.89 | 7,546,871.66 | 7,331,350.52 | |
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