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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,832.61 | 305,435.78 | 318,465.95 | 310,664.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 284.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 应收账款 | 3,527.09 | 8,759.35 | 7,600.34 | 6,151.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,583.04 | 12,155.42 | 15,485.85 | 14,957.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 469.61 | 265.56 | 259.16 | 683.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,705.66 | 14,010.55 | 14,760.86 | 14,245.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,428.76 | 1,364.88 | 1,364.88 | 1,328.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,383.15 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 339,213.93 | 341,991.54 | 358,037.05 | 348,030.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,265.00 | 9,120.63 | 9,120.63 | 8,693.77 | |
| 长期股权投资 | 20,426.78 | 20,626.57 | 18,518.92 | 18,743.34 | |
| 投资性房地产 | 5,511.56 | 5,551.30 | 5,591.03 | 5,613.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,019.05 | 70,348.86 | 74,126.46 | 70,196.53 | |
| 工程物资 | 38,179.63 | 51,242.76 | 60,298.06 | 68,772.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 551,967.67 | 535,791.86 | 535,255.77 | 546,902.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.73 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,318.46 | 8,085.09 | 8,554.36 | 9,201.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,476.02 | 1,514.65 | 1,630.99 | 1,362.51 | |
| 递延所得税资产 | 19.58 | 11.95 | 11.95 | 11.07 | |
| 其他非流动资产 | 10,243.15 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 703,556.46 | 702,423.21 | 713,237.71 | 729,627.14 | |
| 资产总计 | 1,042,770.39 | 1,044,414.75 | 1,071,274.76 | 1,077,657.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 475.96 | 180.32 | 19,174.24 | -- | |
| 应付账款 | 32,142.74 | 42,607.91 | 42,312.84 | 64,769.37 | |
| 预收款项 | 48,488.33 | 53,206.91 | 58,615.14 | 54,889.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,554.18 | 2,948.05 | 2,816.85 | 10,236.52 | |
| 应交税费 | 1,756.68 | -838.16 | -170.29 | -1,074.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 159.99 | 1,087.93 | 767.95 | 447.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,769.19 | -- | |
| 其他应付款 | 14,318.31 | 15,391.06 | 16,228.83 | 13,285.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,896.19 | 114,584.03 | 144,514.75 | 142,554.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 139,203.72 | 137,534.85 | 135,856.56 | 134,209.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 73,041.25 | 73,170.65 | 73,060.00 | 73,079.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 169,474.82 | 174,507.08 | 183,917.49 | 192,327.44 | |
| 非流动负债合计 | 381,719.79 | 385,212.58 | 392,834.05 | 399,616.73 | |
| 负债合计 | 491,615.98 | 499,796.61 | 537,348.80 | 542,171.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,036.77 | 106,036.73 | 106,036.73 | 106,036.53 | |
| 资本公积 | 205,273.13 | 205,272.73 | 205,272.73 | 205,270.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,353.07 | 45,452.43 | 45,452.43 | 45,452.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,107.81 | 187,482.91 | 176,796.52 | 178,379.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 550,770.77 | 544,244.80 | 533,558.41 | 535,139.34 | |
| 少数股东权益 | 383.64 | 373.34 | 367.55 | 347.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 551,154.41 | 544,618.14 | 533,925.96 | 535,486.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,042,770.39 | 1,044,414.75 | 1,071,274.76 | 1,077,657.83 | |
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