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歌华有线(600037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 796,062.46 | 687,115.49 | 675,645.32 | 671,793.27 | |
交易性金融资产 | -- | 100,881.78 | 100,881.78 | 100,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,847.96 | 49,214.50 | 44,434.86 | 46,363.41 | |
应收票据 | 136.24 | 581.85 | -- | 510.37 | |
应收账款 | 47,711.73 | 48,632.65 | 44,434.86 | 45,853.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,366.38 | 4,276.04 | 3,725.74 | 6,340.05 | |
其他应收款(合计) | 949.49 | 959.36 | 1,604.34 | 1,697.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 949.49 | -- | 1,604.34 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,318.48 | 45,551.00 | 42,806.89 | 50,789.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,147.62 | 469.59 | 469.59 | 811.96 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,465.41 | 11,074.19 | 11,322.57 | 14,435.44 | |
流动资产合计 | 905,157.80 | 899,541.94 | 880,891.09 | 892,231.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 28,195.32 | 36,994.49 | 35,963.35 | 35,217.74 | |
长期股权投资 | 73,327.27 | 73,004.65 | 69,441.48 | 65,233.32 | |
投资性房地产 | 2,042.29 | 2,065.91 | 2,089.52 | 2,208.51 | |
在建工程(合计) | 56,406.62 | 58,854.10 | 56,987.91 | 69,205.44 | |
在建工程 | 28,035.27 | -- | 27,214.92 | -- | |
工程物资 | 28,371.35 | -- | 29,772.99 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 414,324.25 | 423,064.60 | 429,512.35 | 415,331.07 | |
固定资产净额 | 414,324.25 | -- | 429,512.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,584.92 | 5,003.28 | 5,567.65 | 5,679.67 | |
无形资产 | 27,848.34 | 27,094.35 | 27,880.71 | 30,741.65 | |
开发支出 | -- | -- | 291.23 | 207.96 | |
商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
长期待摊费用 | 1,076.87 | 828.09 | 858.30 | 900.22 | |
递延所得税资产 | 1,333.59 | 884.88 | 884.88 | 805.30 | |
其他非流动资产 | 10,609.94 | 4,844.59 | 7,124.59 | 9,801.83 | |
非流动资产合计 | 710,553.29 | 720,133.38 | 710,137.15 | 717,127.22 | |
资产总计 | 1,615,711.09 | 1,619,675.32 | 1,591,028.23 | 1,609,358.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 55,055.25 | 55,019.01 | 50,467.43 | 51,022.35 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 55,055.25 | 55,019.01 | 50,467.43 | 51,022.35 | |
预收款项 | 6,408.53 | 7,185.48 | 6,112.87 | 6,259.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18,618.14 | 8,391.87 | 8,351.14 | 17,403.22 | |
应交税费 | 1,115.83 | 268.51 | 1,051.42 | 625.80 | |
其他应付款(合计) | 2,168.40 | 2,452.61 | 9,237.92 | 2,454.33 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 6,402.18 | -- | |
其他应付款 | 2,168.40 | -- | 2,835.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,563.40 | 1,710.22 | 1,967.41 | 1,865.43 | |
其他流动负债 | 1,017.05 | 626.78 | 753.67 | 592.41 | |
流动负债合计 | 179,412.26 | 172,453.98 | 171,240.86 | 178,238.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 30,774.78 | 41,068.27 | 39,834.05 | 39,578.55 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,069.82 | 72,069.82 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 72,000.00 | -- | 72,069.82 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 69.26 | |
长期递延收益 | 13,990.06 | 14,940.15 | 16,182.95 | 16,346.67 | |
其他非流动负债 | 9,464.63 | 9,719.47 | 9,956.02 | 10,318.40 | |
非流动负债合计 | 126,229.46 | 137,727.88 | 138,042.84 | 138,382.70 | |
负债合计 | 305,641.72 | 310,181.86 | 309,283.69 | 316,620.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | |
资本公积 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,480.55 | 655,480.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 99,583.26 | 96,084.19 | 96,084.19 | 96,084.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 415,757.95 | 418,681.11 | 391,002.01 | 401,994.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,310,069.37 | 1,309,493.46 | 1,281,744.54 | 1,292,737.41 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,310,069.37 | 1,309,493.46 | 1,281,744.54 | 1,292,737.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,615,711.09 | 1,619,675.32 | 1,591,028.23 | 1,609,358.30 |
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