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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 803,421.95 | 661,985.98 | 660,690.90 | 673,841.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | 125,902.08 | 125,902.08 | 125,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,635.02 | 54,324.17 | 50,706.21 | 52,707.50 | |
| 应收票据 | 1,516.00 | 1,369.00 | 190.82 | 317.63 | |
| 应收账款 | 49,119.02 | 52,955.17 | 50,515.39 | 52,389.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,827.57 | 5,946.11 | 5,229.34 | 4,191.15 | |
| 其他应收款(合计) | 2,614.89 | 1,203.98 | 1,157.91 | 1,092.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,614.89 | -- | 1,157.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,839.99 | 30,332.61 | 29,468.52 | 34,079.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,093.61 | 11,913.83 | 11,913.83 | 12,024.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,523.26 | 12,469.75 | 11,750.39 | 11,559.22 | |
| 流动资产合计 | 908,956.29 | 904,078.51 | 896,819.18 | 914,496.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,483.48 | 19,216.82 | 27,769.75 | 27,214.77 | |
| 长期股权投资 | 91,571.54 | 73,274.68 | 73,113.84 | 73,262.30 | |
| 投资性房地产 | 2,706.29 | 2,736.88 | 2,767.48 | 2,018.68 | |
| 在建工程(合计) | 67,439.30 | 68,539.92 | 59,693.25 | 58,109.70 | |
| 在建工程 | 42,477.15 | -- | 31,340.60 | -- | |
| 工程物资 | 24,962.14 | -- | 28,352.65 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 404,366.56 | 401,584.44 | 413,264.40 | 403,978.90 | |
| 固定资产净额 | 404,366.56 | -- | 413,263.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.09 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,926.24 | 4,762.15 | 4,426.31 | 4,711.99 | |
| 无形资产 | 27,576.92 | 28,016.92 | 27,669.76 | 27,827.82 | |
| 开发支出 | -- | 185.02 | 52.01 | 3.22 | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,237.68 | 918.00 | 978.35 | 1,068.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,022.26 | 1,374.24 | 1,438.91 | 1,333.59 | |
| 其他非流动资产 | 10,661.37 | 11,182.82 | 12,802.12 | 12,104.30 | |
| 非流动资产合计 | 681,475.15 | 687,190.92 | 695,179.88 | 693,503.30 | |
| 资产总计 | 1,590,431.43 | 1,591,269.42 | 1,591,999.05 | 1,607,999.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,974.25 | 54,330.16 | 59,684.56 | 45,743.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,974.25 | 54,330.16 | 59,684.56 | 45,743.43 | |
| 预收款项 | 6,717.87 | 7,523.61 | 6,753.08 | 8,076.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,345.24 | 8,791.48 | 8,865.61 | 18,788.95 | |
| 应交税费 | 1,342.25 | 84.91 | 1,105.14 | 696.10 | |
| 其他应付款(合计) | 2,885.76 | 2,681.78 | 2,369.68 | 2,185.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,885.76 | -- | 2,369.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,143.80 | 12,518.43 | 12,605.71 | 12,581.34 | |
| 其他流动负债 | 690.80 | 568.99 | 783.23 | 777.06 | |
| 流动负债合计 | 195,003.32 | 180,769.23 | 178,585.36 | 178,332.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21,055.64 | 26,683.79 | 31,019.15 | 30,598.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 72,000.00 | -- | 72,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.50 | 43.10 | 43.10 | -- | |
| 长期递延收益 | 11,604.51 | 11,946.65 | 12,308.27 | 13,727.33 | |
| 其他非流动负债 | 8,021.85 | 8,321.19 | 8,739.07 | 9,116.47 | |
| 非流动负债合计 | 112,710.50 | 118,994.73 | 124,109.59 | 125,442.32 | |
| 负债合计 | 307,713.82 | 299,763.96 | 302,694.95 | 303,774.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | |
| 资本公积 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,406.20 | 397,194.04 | 394,992.69 | 409,913.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,282,717.62 | 1,291,505.46 | 1,289,304.11 | 1,304,225.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,282,717.62 | 1,291,505.46 | 1,289,304.11 | 1,304,225.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,590,431.43 | 1,591,269.42 | 1,591,999.05 | 1,607,999.63 | |
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