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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 404,598.54 | 368,503.96 | 360,423.07 | 353,055.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,104.45 | 25,756.06 | 20,853.21 | 9,192.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,247.19 | 3,630.51 | 3,960.14 | 1,986.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 80.82 | -- | |
| 其他应收款 | 1,018.80 | 666.51 | 679.03 | 642.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,411.20 | 15,969.59 | 15,059.31 | 15,016.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,723.15 | 1,646.11 | 1,646.11 | 1,569.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 882.67 | 1,276.52 | 1,266.65 | 1,550.13 | |
| 流动资产合计 | 442,986.00 | 417,449.26 | 403,968.34 | 383,011.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,747.33 | 35,318.44 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,972.78 | 5,975.60 | 5,975.60 | 5,695.93 | |
| 长期股权投资 | 1,219.52 | 1,084.13 | 33,955.94 | 34,038.78 | |
| 投资性房地产 | 5,187.02 | 5,191.20 | 5,269.82 | 5,312.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 39,376.23 | 56,389.33 | 58,961.92 | 58,290.74 | |
| 工程物资 | 24,355.36 | 23,702.00 | 24,164.48 | 26,112.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 474,772.83 | 458,683.64 | 475,825.03 | 494,703.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,848.19 | 9,728.96 | 9,775.47 | 9,742.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,358.37 | 1,314.15 | 1,301.13 | 1,154.41 | |
| 递延所得税资产 | 185.52 | 94.51 | 94.51 | 84.14 | |
| 其他非流动资产 | 4,228.59 | 8,120.82 | 7,921.68 | 7,980.20 | |
| 非流动资产合计 | 602,381.29 | 605,732.34 | 623,375.14 | 643,245.54 | |
| 资产总计 | 1,045,367.29 | 1,023,181.59 | 1,027,343.48 | 1,026,257.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 558.49 | 269.88 | 1,659.81 | -- | |
| 应付账款 | 28,500.65 | 21,194.57 | 21,174.79 | 26,678.94 | |
| 预收款项 | 52,489.73 | 55,942.86 | 53,542.01 | 46,458.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,114.03 | 3,337.03 | 3,138.73 | 13,158.37 | |
| 应交税费 | 1,915.41 | 10,606.63 | 8,061.09 | 3,567.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 247.93 | 1,712.38 | 1,247.75 | 727.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,603.82 | -- | |
| 其他应付款 | 13,276.31 | 12,602.24 | 12,487.10 | 12,744.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,102.55 | 105,665.59 | 111,915.10 | 103,334.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 147,683.76 | 146,090.95 | 149,126.89 | 147,498.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 73,255.82 | 73,255.82 | 73,223.62 | 73,300.05 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 85,844.30 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 96,025.39 | 106,294.04 | 117,582.51 | |
| 非流动负债合计 | 306,783.88 | 315,372.17 | 328,644.55 | 338,380.76 | |
| 负债合计 | 415,886.43 | 421,037.76 | 440,559.66 | 441,715.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,379.35 | 106,378.70 | 106,038.21 | 106,036.81 | |
| 资本公积 | 180,163.44 | 209,740.42 | 205,310.24 | 205,271.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,621.34 | 52,067.96 | 52,067.96 | 52,067.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,181.33 | 233,463.85 | 222,842.15 | 220,657.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 628,930.88 | 601,650.92 | 586,258.55 | 584,034.26 | |
| 少数股东权益 | 549.97 | 492.91 | 525.27 | 507.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 629,480.86 | 602,143.83 | 586,783.82 | 584,541.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,045,367.29 | 1,023,181.59 | 1,027,343.48 | 1,026,257.26 | |
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