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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 833,581.30 | 560,260.40 | 584,959.90 | 591,146.17 | |
| 交易性金融资产 | 2,500.00 | 255,000.00 | 256,743.60 | 262,249.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,956.01 | 48,589.97 | 44,953.71 | 46,827.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 485.00 | |
| 应收账款 | 43,956.01 | 48,589.97 | 44,953.71 | 46,342.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,817.76 | 23,891.50 | 20,323.34 | 15,778.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,143.99 | 2,720.42 | 3,845.87 | 2,353.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 891.80 | -- | |
| 其他应收款 | 2,143.99 | -- | 2,954.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,740.63 | 45,064.19 | 42,758.02 | 42,279.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,770.74 | 1,827.81 | 1,827.81 | 1,704.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,324.74 | 15,798.29 | 13,005.46 | 10,869.71 | |
| 流动资产合计 | 967,835.17 | 953,152.59 | 968,417.72 | 973,209.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 787.60 | |
| 长期股权投资 | 51,593.29 | 50,231.07 | 50,213.65 | 50,251.91 | |
| 投资性房地产 | 3,227.35 | 3,689.79 | 3,726.91 | 3,646.38 | |
| 在建工程(合计) | 91,754.48 | 117,947.29 | 103,150.39 | 101,927.53 | |
| 在建工程 | 50,908.62 | -- | 54,989.56 | -- | |
| 工程物资 | 40,845.86 | -- | 48,160.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 405,096.18 | 378,277.57 | 386,413.45 | 378,173.27 | |
| 固定资产净额 | 405,096.18 | -- | 386,413.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,783.79 | 21,561.19 | 20,382.42 | 19,538.47 | |
| 开发支出 | 95.41 | 39.18 | 71.16 | 35.76 | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 877.60 | 966.78 | 1,105.40 | 1,252.75 | |
| 递延所得税资产 | 676.88 | 379.92 | 384.07 | 591.94 | |
| 其他非流动资产 | 17,169.08 | 17,334.78 | 16,928.17 | 21,024.56 | |
| 非流动资产合计 | 660,579.65 | 661,889.15 | 660,201.51 | 647,652.95 | |
| 资产总计 | 1,628,414.82 | 1,615,041.74 | 1,628,619.23 | 1,620,862.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,549.14 | 52,970.74 | 67,998.73 | 63,229.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,549.14 | 52,970.74 | 67,998.73 | -- | |
| 预收款项 | 109,209.27 | 116,986.22 | 108,793.42 | 105,797.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,539.41 | 6,167.43 | 6,086.85 | 14,729.39 | |
| 应交税费 | 1,497.16 | 266.93 | 1,011.68 | 544.02 | |
| 其他应付款(合计) | 4,576.29 | 4,824.47 | 13,782.25 | 4,003.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,375.35 | -- | |
| 其他应付款 | 4,576.29 | -- | 4,406.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 656.83 | 656.83 | 1,217.85 | 561.02 | |
| 其他流动负债 | 868.70 | 120.83 | 435.70 | 202.55 | |
| 流动负债合计 | 182,896.80 | 181,993.47 | 199,326.47 | 189,067.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,165.82 | 72,705.82 | 72,705.82 | 73,362.65 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 72,165.82 | -- | 72,705.82 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 346.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,986.80 | 28,790.91 | 28,692.00 | 28,831.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102,499.08 | 101,496.73 | 101,397.82 | 102,194.07 | |
| 负债合计 | 285,395.88 | 283,490.20 | 300,724.30 | 291,261.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | |
| 资本公积 | 655,384.55 | 654,844.55 | 654,844.55 | 654,844.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92,657.51 | 87,144.99 | 87,144.99 | 86,035.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 455,799.08 | 450,384.20 | 446,727.59 | 449,542.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,343,018.93 | 1,331,551.53 | 1,327,894.93 | 1,329,601.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,343,018.93 | 1,331,551.53 | 1,327,894.93 | 1,329,601.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,628,414.82 | 1,615,041.74 | 1,628,619.23 | 1,620,862.65 | |
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