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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,980.17 | 518,709.23 | 501,509.82 | 569,934.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,083.04 | -- | 28,410.20 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,083.04 | 32,943.97 | 28,410.20 | 27,330.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,993.01 | 8,037.12 | 8,170.69 | 6,714.47 | |
| 其他应收款(合计) | 964.05 | -- | 1,102.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 964.05 | 1,182.46 | 1,102.47 | 1,172.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,703.58 | 22,563.74 | 21,702.67 | 19,064.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,080.42 | -- | -- | 1,892.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 289,045.10 | 263,760.99 | 263,683.90 | 203,625.11 | |
| 流动资产合计 | 872,849.38 | 847,197.51 | 824,579.74 | 829,734.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 124,184.20 | 94,666.54 | 58,880.33 | 59,780.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,080.42 | 2,080.42 | 2,080.42 | |
| 长期股权投资 | 36,960.60 | 37,136.47 | 37,246.04 | 37,550.62 | |
| 投资性房地产 | 4,786.18 | 4,825.31 | 4,948.61 | 4,986.68 | |
| 在建工程(合计) | 61,468.79 | -- | 69,113.37 | -- | |
| 在建工程 | 32,864.04 | 36,266.45 | 36,634.65 | 35,605.67 | |
| 工程物资 | 28,604.75 | 37,342.79 | 32,478.72 | 27,032.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 386,567.45 | -- | 387,647.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 386,567.45 | 375,158.23 | 387,647.40 | 398,885.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.22 | 2.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,004.23 | 14,097.45 | 13,883.24 | 14,471.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,619.15 | 1,504.65 | 1,581.54 | 1,562.42 | |
| 递延所得税资产 | 190.97 | 88.17 | 88.17 | 154.46 | |
| 其他非流动资产 | 4,623.75 | 4,752.50 | 3,821.45 | 4,294.10 | |
| 非流动资产合计 | 635,534.86 | 608,048.53 | 579,420.33 | 586,536.03 | |
| 资产总计 | 1,508,384.23 | 1,455,246.04 | 1,404,000.07 | 1,416,270.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,101.81 | -- | 37,396.48 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,101.81 | 37,872.11 | 37,396.48 | 32,927.13 | |
| 预收款项 | 62,137.94 | 67,827.24 | 65,798.91 | 67,405.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,762.55 | 4,506.53 | 4,442.32 | 13,521.46 | |
| 应交税费 | 745.03 | 583.95 | 1,588.09 | 941.72 | |
| 其他应付款(合计) | 13,201.73 | -- | 11,935.14 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,201.73 | 10,762.09 | 11,935.14 | 11,458.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,949.06 | 121,551.92 | 121,160.94 | 126,254.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,735.82 | -- | 72,735.82 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 72,735.82 | 72,735.82 | 72,735.82 | 72,735.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 36,672.68 | 37,545.26 | 41,335.59 | 45,512.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,408.50 | 110,281.08 | 114,071.41 | 118,248.21 | |
| 负债合计 | 239,357.56 | 231,833.00 | 235,232.35 | 244,502.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | |
| 资本公积 | 654,837.51 | 654,772.07 | 654,772.07 | 654,772.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68,494.77 | 35,711.21 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,671.84 | 64,498.95 | 64,498.95 | 64,498.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 334,844.76 | 328,986.90 | 310,030.57 | 313,007.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,269,026.67 | 1,223,146.92 | 1,168,479.37 | 1,171,456.47 | |
| 少数股东权益 | -- | 266.12 | 288.35 | 310.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,269,026.67 | 1,223,413.04 | 1,168,767.72 | 1,171,767.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,508,384.23 | 1,455,246.04 | 1,404,000.07 | 1,416,270.07 | |
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