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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 857,407.46 | 831,012.96 | 708,411.31 | 663,240.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,987.85 | -- | 35,187.47 | 33,494.05 | |
| 应收票据 | 789.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,198.85 | 39,719.39 | 35,187.47 | 33,494.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,693.00 | 5,720.05 | 6,925.99 | 5,614.33 | |
| 其他应收款(合计) | 3,406.42 | -- | 2,620.53 | 1,135.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 635.75 | -- | |
| 其他应收款 | 3,406.42 | 3,752.97 | 1,984.77 | 1,135.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,727.78 | 29,064.66 | 23,703.57 | 23,140.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,040.21 | 1,040.21 | 1,040.21 | 2,080.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,759.67 | 3,347.64 | 97,246.50 | 162,079.16 | |
| 流动资产合计 | 932,022.39 | 913,657.88 | 875,135.57 | 890,784.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 77,830.42 | 89,994.16 | 100,440.58 | 116,544.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,012.32 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,184.89 | 36,960.18 | 36,859.66 | 36,800.80 | |
| 投资性房地产 | 3,704.97 | 3,512.52 | 4,707.93 | 4,747.06 | |
| 在建工程(合计) | 67,420.32 | -- | 67,551.81 | 63,158.44 | |
| 在建工程 | 35,140.50 | 34,242.29 | 34,451.98 | 33,670.30 | |
| 工程物资 | 32,279.82 | 36,826.37 | 33,099.83 | 29,488.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | 383,867.20 | -- | 372,618.04 | 378,997.77 | |
| 固定资产净额 | 383,867.20 | 367,955.59 | 372,618.04 | 378,997.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,729.99 | 16,584.86 | 16,246.58 | 15,754.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,472.79 | 1,550.56 | 1,705.92 | 1,478.52 | |
| 递延所得税资产 | 523.81 | 84.53 | 84.53 | 190.97 | |
| 其他非流动资产 | 9,780.06 | 11,327.91 | 11,146.19 | 6,696.15 | |
| 非流动资产合计 | 600,656.31 | 599,168.53 | 611,490.80 | 624,498.81 | |
| 资产总计 | 1,532,678.70 | 1,512,826.41 | 1,486,626.37 | 1,515,282.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,512.34 | -- | 33,494.73 | 33,313.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,512.34 | 33,941.04 | 33,494.73 | 33,313.24 | |
| 预收款项 | 69,125.43 | 79,905.01 | 68,148.35 | 65,916.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,048.78 | 4,736.42 | 4,789.86 | 14,676.97 | |
| 应交税费 | 979.44 | 606.86 | 1,424.90 | 538.31 | |
| 其他应付款(合计) | 14,001.78 | -- | 12,825.05 | 12,637.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,001.78 | 11,947.40 | 12,825.05 | 12,637.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 479.75 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 279.92 | 56.44 | 52.04 | -- | |
| 流动负债合计 | 147,427.44 | 131,193.17 | 120,734.93 | 127,082.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 73,923.67 | -- | 72,735.82 | 72,735.82 | |
| 长期应付款 | 1,217.85 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 72,705.82 | 72,735.82 | 72,735.82 | 72,735.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 32,915.55 | 32,630.50 | 33,815.77 | 35,212.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,839.22 | 105,366.32 | 106,551.59 | 107,948.04 | |
| 负债合计 | 254,266.66 | 236,559.49 | 227,286.51 | 235,030.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | |
| 资本公积 | 654,844.55 | 654,837.51 | 654,837.51 | 654,837.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,794.59 | 37,063.87 | 45,979.88 | 61,981.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 79,133.38 | 71,671.84 | 71,671.84 | 71,671.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 378,461.74 | 373,515.91 | 347,672.85 | 352,583.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,278,412.04 | 1,276,266.92 | 1,259,339.86 | 1,280,252.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,278,412.04 | 1,276,266.92 | 1,259,339.86 | 1,280,252.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,532,678.70 | 1,512,826.41 | 1,486,626.37 | 1,515,282.82 | |
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