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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 861,579.26 | 597,753.51 | 698,733.44 | 784,268.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,473.88 | 44,463.41 | 35,558.78 | 41,319.11 | |
| 应收票据 | 574.63 | 150.00 | 150.00 | 789.00 | |
| 应收账款 | 37,899.26 | 44,313.41 | 35,408.78 | 40,530.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,510.56 | 12,736.04 | 5,171.66 | 4,444.66 | |
| 其他应收款(合计) | 2,885.78 | 2,328.91 | 4,123.70 | 2,803.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 532.13 | -- | 531.51 | -- | |
| 其他应收款 | 2,353.65 | 2,328.91 | 3,592.19 | 2,803.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,185.54 | 36,042.34 | 34,000.78 | 30,568.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,704.52 | 1,372.37 | 1,372.37 | 1,040.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,849.70 | 259,511.23 | 171,945.37 | 87,075.15 | |
| 流动资产合计 | 970,189.24 | 954,207.80 | 950,906.10 | 951,519.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,845.54 | 60,167.35 | 61,286.32 | 67,632.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 787.60 | 1,119.75 | 1,119.75 | 1,451.91 | |
| 长期股权投资 | 50,096.05 | 49,603.25 | 37,206.26 | 37,122.82 | |
| 投资性房地产 | 3,793.07 | 3,927.61 | 3,845.67 | 3,642.40 | |
| 在建工程(合计) | 85,133.86 | 93,931.74 | 83,181.91 | 73,713.01 | |
| 在建工程 | 49,446.00 | 93,931.74 | 43,289.76 | 39,262.61 | |
| 工程物资 | 35,687.86 | -- | 39,892.15 | 34,450.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | 389,582.61 | 372,565.02 | 376,760.89 | 384,623.69 | |
| 固定资产净额 | 389,582.61 | 372,565.02 | 376,760.89 | 384,623.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,387.08 | 18,144.56 | 17,641.42 | 17,181.88 | |
| 开发支出 | -- | 39.38 | 47.32 | -- | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,397.06 | 1,373.02 | 1,380.99 | 1,337.35 | |
| 递延所得税资产 | 591.94 | 271.44 | 271.44 | 523.81 | |
| 其他非流动资产 | 15,385.62 | 7,592.93 | 7,565.37 | 7,481.74 | |
| 非流动资产合计 | 623,129.96 | 608,865.59 | 590,436.90 | 594,840.32 | |
| 资产总计 | 1,593,319.20 | 1,563,073.38 | 1,541,343.00 | 1,546,359.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,868.65 | 44,767.79 | 48,965.15 | 40,869.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,868.65 | -- | 48,965.15 | 40,869.77 | |
| 预收款项 | 98,198.35 | 96,507.61 | 82,908.52 | 80,895.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,897.60 | 5,430.93 | 5,477.14 | 15,931.44 | |
| 应交税费 | 1,376.79 | 264.70 | 445.16 | 900.71 | |
| 其他应付款(合计) | 3,342.93 | 20,756.92 | 23,510.48 | 14,837.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 9,375.35 | 9,375.35 | -- | |
| 其他应付款 | 3,342.93 | -- | 14,135.12 | 14,837.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 561.02 | 479.75 | 280.51 | 479.75 | |
| 其他流动负债 | 363.58 | 164.73 | 158.78 | 197.20 | |
| 流动负债合计 | 185,608.92 | 168,372.41 | 161,745.74 | 154,111.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 73,362.65 | 73,443.92 | 73,643.16 | 73,923.67 | |
| 长期应付款 | 656.83 | 73,443.92 | 937.34 | 1,217.85 | |
| 专项应付款 | 72,705.82 | -- | 72,705.82 | 72,705.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,648.52 | 29,132.85 | 30,817.35 | 31,809.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,011.17 | 102,576.77 | 104,460.51 | 105,733.28 | |
| 负债合计 | 288,620.09 | 270,949.18 | 266,206.25 | 259,845.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | |
| 资本公积 | 654,844.55 | 654,844.55 | 654,844.55 | 654,844.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,712.00 | 10,870.01 | 11,988.99 | 17,743.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 86,035.96 | 79,133.38 | 79,133.38 | 79,133.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 415,928.82 | 408,098.47 | 389,992.04 | 395,614.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,304,699.11 | 1,292,124.20 | 1,275,136.75 | 1,286,514.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,304,699.11 | 1,292,124.20 | 1,275,136.75 | 1,286,514.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,593,319.20 | 1,563,073.38 | 1,541,343.00 | 1,546,359.65 | |
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