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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 349,143.48 | 333,498.54 | 325,077.23 | 329,449.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 1,290.70 | 200.00 | -- | |
| 应收账款 | 7,184.27 | 14,391.13 | 10,883.14 | 8,136.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,005.17 | 2,918.45 | 3,000.56 | 2,026.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.09 | 419.52 | 398.45 | 496.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,325.37 | 11,789.68 | 9,731.07 | 10,148.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,569.07 | 1,498.92 | 1,498.92 | 1,428.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,285.69 | 1,541.17 | 1,471.29 | 1,456.00 | |
| 流动资产合计 | 374,104.14 | 367,348.11 | 352,260.64 | 353,142.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,695.93 | 7,621.71 | 7,621.71 | 7,265.00 | |
| 长期股权投资 | 33,984.43 | 33,974.00 | 33,981.63 | 20,041.93 | |
| 投资性房地产 | 5,352.62 | 5,392.36 | 5,432.09 | 5,471.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 59,080.56 | 61,984.84 | 59,535.27 | 61,784.04 | |
| 工程物资 | 23,857.85 | 31,298.47 | 32,833.13 | 38,246.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 510,191.57 | 505,978.53 | 523,966.50 | 531,663.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,230.14 | 8,273.72 | 8,684.92 | 7,769.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,225.19 | 1,320.75 | 1,422.27 | 1,361.58 | |
| 递延所得税资产 | 84.14 | 31.42 | 31.42 | 19.58 | |
| 其他非流动资产 | 7,830.22 | 10,778.97 | 10,118.32 | 10,159.95 | |
| 非流动资产合计 | 657,662.19 | 666,784.30 | 683,756.80 | 683,912.34 | |
| 资产总计 | 1,031,766.33 | 1,034,132.41 | 1,036,017.44 | 1,037,054.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 658.64 | 1,032.66 | 1,335.16 | -- | |
| 应付账款 | 28,596.21 | 29,769.49 | 31,278.75 | 30,940.57 | |
| 预收款项 | 50,447.45 | 54,216.59 | 50,681.54 | 49,178.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,126.40 | 3,125.79 | 3,014.39 | 12,406.45 | |
| 应交税费 | 2,174.39 | 1,477.58 | 1,058.39 | 824.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 207.99 | 1,359.91 | 959.94 | 559.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,603.68 | -- | |
| 其他应付款 | 10,307.15 | 17,979.61 | 17,101.47 | 14,337.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,518.22 | 108,961.63 | 116,033.32 | 108,247.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 145,881.47 | 144,208.12 | 142,509.71 | 140,841.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 73,300.05 | 73,269.85 | 73,241.05 | 73,050.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 127,702.55 | 138,209.63 | 148,230.89 | 159,670.51 | |
| 非流动负债合计 | 346,884.06 | 355,687.60 | 363,981.65 | 373,562.48 | |
| 负债合计 | 453,402.29 | 464,649.23 | 480,014.97 | 481,810.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,036.81 | 106,036.81 | 106,036.81 | 106,036.79 | |
| 资本公积 | 205,271.66 | 205,273.61 | 205,273.61 | 205,273.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,067.96 | 48,353.07 | 48,353.07 | 48,353.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 214,463.85 | 209,399.24 | 195,929.81 | 195,203.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 577,840.28 | 569,062.73 | 555,593.31 | 554,867.08 | |
| 少数股东权益 | 523.76 | 420.45 | 409.17 | 377.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,364.04 | 569,483.18 | 556,002.48 | 555,244.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,031,766.33 | 1,034,132.41 | 1,036,017.44 | 1,037,054.87 | |
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