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古越龙山(600059) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,841.47 | 11,283.04 | 12,539.52 | 16,435.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 343.51 | 99.37 | 77.65 | 186.39 | |
应收账款 | 11,394.59 | 15,814.63 | 9,973.64 | 11,446.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,896.02 | 1,290.26 | 1,355.19 | 2,016.15 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 889.48 | 2,189.73 | 1,043.79 | 1,224.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 107,289.52 | 101,726.69 | 88,371.51 | 84,913.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 141,654.59 | 132,403.73 | 113,361.30 | 116,223.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,434.62 | 9,215.28 | 8,287.87 | 8,912.49 | |
投资性房地产 | 245.78 | 1,431.12 | 1,440.92 | 1,454.70 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 22,398.24 | 18,574.51 | 7,300.35 | 3,286.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 46,465.89 | 44,724.78 | 39,854.01 | 40,529.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,133.20 | 16,211.33 | 10,445.82 | 10,480.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,146.28 | 236.63 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 235.88 | 224.93 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 457.08 | 491.99 | 445.32 | 445.32 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 95,516.97 | 91,110.57 | 67,774.28 | 65,108.75 | |
资产总计 | 237,171.55 | 223,514.30 | 181,135.58 | 181,331.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,600.00 | 44,711.17 | 20,000.00 | 26,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
应付账款 | 22,769.20 | 16,389.16 | 15,271.65 | 15,334.45 | |
预收款项 | 2,216.39 | 518.41 | 109.19 | 349.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,723.27 | 1,494.58 | 1,224.92 | 880.75 | |
应交税费 | 1,292.71 | 1,228.75 | 680.48 | 1,735.46 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 80.38 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,541.93 | 14,125.49 | 10,219.64 | 4,973.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 378.42 | 511.17 | 237.69 | 329.98 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 90,902.28 | 81,278.76 | 47,743.57 | 49,604.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,200.00 | 9,200.00 | 503.54 | 503.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,095.43 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 60.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
非流动负债合计 | 10,355.43 | 9,289.55 | 593.09 | 593.09 | |
负债合计 | 101,257.71 | 90,568.31 | 48,336.66 | 50,197.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,872.00 | 55,872.00 | 55,872.00 | 37,248.00 | |
资本公积 | 38,194.31 | 38,203.87 | 38,194.31 | 56,827.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,981.79 | 12,941.27 | 12,551.52 | 12,941.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,366.34 | 23,590.44 | 23,105.65 | 21,308.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,274.89 | 130,607.58 | 129,723.48 | 128,326.13 | |
少数股东权益 | 2,638.95 | 2,338.41 | 3,075.45 | 2,808.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 135,913.84 | 132,945.99 | 132,798.93 | 131,134.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,171.55 | 223,514.30 | 181,135.58 | 181,331.79 |
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