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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,938.77 | 9,751.45 | 7,566.34 | 15,897.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 314.72 | 140.00 | -- | 75.03 | |
| 应收账款 | 13,384.69 | 15,917.96 | 16,293.88 | 15,511.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 953.69 | 1,325.79 | 1,146.90 | 657.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 742.03 | 858.90 | 794.79 | 1,050.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,341.44 | 153,791.65 | 149,872.41 | 143,985.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 802.23 | 479.89 | 397.58 | 631.23 | |
| 流动资产合计 | 206,477.58 | 182,265.64 | 176,071.91 | 177,808.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,658.89 | 9,536.39 | 9,502.74 | 9,464.60 | |
| 投资性房地产 | 213.10 | 215.14 | 217.19 | 219.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,810.99 | 11,413.15 | 14,901.61 | 12,196.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 118,893.30 | 107,868.50 | 104,980.75 | 107,007.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,618.45 | 15,210.33 | 15,302.02 | 15,359.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
| 长期待摊费用 | 245.47 | 155.05 | 158.61 | 166.37 | |
| 递延所得税资产 | 799.74 | 543.91 | 603.70 | 517.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | 652.00 | 652.00 | 652.00 | |
| 非流动资产合计 | 152,386.24 | 147,740.75 | 148,464.90 | 147,729.30 | |
| 资产总计 | 358,863.82 | 330,006.39 | 324,536.81 | 325,537.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,785.02 | 45,109.19 | 38,309.60 | 29,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,232.56 | 22,848.43 | 26,499.09 | 31,582.23 | |
| 预收款项 | 8,945.06 | 1,546.91 | 788.11 | 2,188.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,205.68 | 2,106.63 | 2,271.50 | 1,196.01 | |
| 应交税费 | 4,225.64 | 2,884.78 | 2,538.83 | 3,371.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 74.44 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,586.15 | 4,589.17 | 5,139.09 | 6,227.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,054.57 | 79,085.11 | 75,546.22 | 73,566.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 905.04 | 951.94 | 1,092.67 | 1,092.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 172.80 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | |
| 非流动负债合计 | 1,077.84 | 1,146.34 | 1,287.07 | 1,287.07 | |
| 负债合计 | 107,132.40 | 80,231.45 | 76,833.29 | 74,853.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,485.64 | 63,485.64 | 63,485.64 | 63,485.64 | |
| 资本公积 | 96,072.16 | 96,073.45 | 96,072.16 | 96,072.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,029.31 | 16,295.20 | 16,295.20 | 16,295.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,555.42 | 71,271.03 | 69,172.37 | 71,912.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,828.32 | 246,856.38 | 244,757.14 | 247,765.96 | |
| 少数股东权益 | 2,903.10 | 2,918.56 | 2,946.38 | 2,918.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,731.42 | 249,774.93 | 247,703.52 | 250,684.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,863.82 | 330,006.39 | 324,536.81 | 325,537.37 | |
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