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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,931.91 | 25,606.44 | 30,166.57 | 43,498.26 | |
| 交易性金融资产 | 833.56 | 263.71 | 3,292.77 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,231.39 | 18,080.53 | 15,747.72 | 16,089.14 | |
| 应收账款 | 17,089.16 | 17,908.04 | 17,880.64 | 14,302.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,279.05 | 16,561.95 | 19,127.60 | 23,456.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,274.63 | 1,270.35 | 3,215.74 | 1,800.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,568.05 | 62,522.06 | 69,219.38 | 62,782.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 707.98 | 418.00 | 984.53 | 724.03 | |
| 流动资产合计 | 126,915.72 | 142,631.08 | 159,634.95 | 162,653.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 67,926.56 | 71,646.06 | 66,524.13 | 62,905.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,817.49 | 72,626.39 | 105,964.83 | 80,906.85 | |
| 工程物资 | 3,778.33 | 4,604.63 | 11,323.45 | 18,893.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 371,176.74 | 297,651.06 | 249,115.74 | 251,136.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,905.55 | 17,363.32 | 17,651.61 | 17,944.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 3,345.40 | 1,019.20 | 1,001.27 | 544.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,034.82 | 1,846.67 | 1,845.88 | 1,596.19 | |
| 其他非流动资产 | 2,956.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 476,388.15 | 469,204.11 | 455,873.69 | 436,373.94 | |
| 资产总计 | 603,303.87 | 611,835.19 | 615,508.64 | 599,027.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,849.35 | 121,854.29 | 104,062.78 | 82,114.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,870.00 | 4,600.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | |
| 应付账款 | 46,162.26 | 50,269.47 | 44,477.64 | 47,168.09 | |
| 预收款项 | 5,021.82 | 3,874.30 | 4,282.54 | 2,834.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,938.46 | 1,517.70 | 1,586.35 | 1,969.72 | |
| 应交税费 | -14,999.43 | -14,255.46 | -11,562.35 | -8,209.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,085.00 | 303.33 | 3,064.25 | 2,152.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,702.33 | 1,076.92 | 4,000.30 | 2,277.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,870.00 | 53,170.00 | 56,070.00 | 41,600.00 | |
| 其他流动负债 | 1,106.71 | 1,511.79 | 832.28 | 808.90 | |
| 流动负债合计 | 231,606.50 | 223,922.33 | 222,213.79 | 188,116.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,900.00 | 27,300.00 | 30,400.00 | 54,170.00 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 229.68 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 51.04 | -- | 7.96 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,802.66 | 9,360.59 | 8,592.30 | 8,026.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,636.61 | 7,242.83 | 7,309.04 | 6,314.18 | |
| 非流动负债合计 | 114,390.32 | 114,133.09 | 116,309.30 | 138,520.87 | |
| 负债合计 | 345,996.81 | 338,055.42 | 338,523.10 | 326,637.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,785.33 | 149,785.33 | 149,785.33 | 93,615.83 | |
| 资本公积 | 89,122.39 | 92,283.96 | 87,930.32 | 140,894.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,806.69 | 2,158.19 | 2,007.43 | 1,669.13 | |
| 盈余公积 | 9,567.97 | 9,567.97 | 9,567.97 | 9,567.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,542.06 | 6,268.35 | 14,014.86 | 12,427.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,740.31 | 260,063.79 | 263,305.91 | 258,174.84 | |
| 少数股东权益 | 13,566.74 | 13,715.97 | 13,679.64 | 14,214.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,307.05 | 273,779.77 | 276,985.55 | 272,389.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,303.87 | 611,835.19 | 615,508.64 | 599,027.42 | |
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