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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,238.77 | 198,957.52 | 233,632.97 | 189,900.64 | |
| 交易性金融资产 | 2,967.61 | 2,751.61 | 2,560.54 | 2,635.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,448.88 | 147,384.37 | 126,183.33 | 120,133.25 | |
| 应收票据 | 126,342.68 | 102,720.08 | 91,387.55 | 81,322.15 | |
| 应收账款 | 28,106.21 | 44,664.29 | 34,795.78 | 38,811.10 | |
| 应收款项融资 | 6,873.18 | 10,099.40 | 14,074.43 | 19,838.72 | |
| 预付款项 | 29,860.09 | 36,552.13 | 35,125.90 | 26,415.26 | |
| 其他应收款(合计) | 5,422.41 | 1,983.55 | 1,653.93 | 357.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,422.41 | -- | 1,653.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,941.69 | 56,662.44 | 74,726.09 | 58,618.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,934.00 | 4,536.30 | 5,532.08 | 5,585.52 | |
| 流动资产合计 | 485,686.64 | 458,927.33 | 493,489.28 | 423,485.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 1,756.92 | 1,922.40 | 1,759.44 | 1,763.64 | |
| 在建工程(合计) | 119,288.28 | 108,230.75 | 85,895.83 | 77,135.14 | |
| 在建工程 | 116,234.12 | -- | 82,922.52 | -- | |
| 工程物资 | 3,054.16 | -- | 2,973.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 377,227.85 | 390,894.08 | 394,057.42 | 414,895.74 | |
| 固定资产净额 | 377,227.85 | -- | 394,057.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,739.67 | 16,072.45 | 16,453.04 | -- | |
| 无形资产 | 42,084.99 | 43,432.24 | 43,783.32 | 43,793.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 13.89 | 1,562.68 | 1,713.63 | 1,876.87 | |
| 递延所得税资产 | 5,870.81 | 5,945.21 | 5,880.43 | 5,922.16 | |
| 其他非流动资产 | 23,358.63 | 19,442.44 | 21,267.53 | 32,641.12 | |
| 非流动资产合计 | 679,717.11 | 692,471.21 | 678,388.29 | 682,522.36 | |
| 资产总计 | 1,165,403.75 | 1,151,398.54 | 1,171,877.57 | 1,106,007.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,000.96 | 183,999.00 | 213,368.00 | 228,368.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 178,055.39 | 190,000.69 | 150,977.71 | 112,041.88 | |
| 应付票据 | 121,777.96 | 132,927.00 | 96,474.08 | 70,485.34 | |
| 应付账款 | 56,277.42 | 57,073.69 | 54,503.63 | 41,556.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,680.28 | 6,692.39 | 5,061.02 | 4,656.94 | |
| 应交税费 | 7,874.65 | 8,465.21 | 7,125.82 | 4,522.20 | |
| 其他应付款(合计) | 21,973.64 | 21,034.13 | 24,251.04 | 20,572.09 | |
| 应付利息 | -- | 213.59 | 2,075.67 | 1,557.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,973.64 | -- | 22,175.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,861.73 | 20,872.65 | 70,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,806.17 | 6,759.48 | 6,267.97 | 4,831.46 | |
| 流动负债合计 | 451,414.70 | 455,688.85 | 492,029.53 | 396,800.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,000.00 | 41,990.00 | 41,990.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | 12,163.66 | 13,788.10 | 14,360.85 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,566.58 | 11,574.14 | 16,580.00 | 31,568.62 | |
| 长期应付款 | 13,000.00 | -- | 16,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 566.58 | -- | 580.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,230.84 | 11,071.22 | 11,462.53 | 11,024.88 | |
| 长期递延收益 | 9,236.39 | 6,117.52 | 6,258.11 | 5,583.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,197.48 | 84,541.00 | 90,651.49 | 138,177.14 | |
| 负债合计 | 529,612.18 | 540,229.84 | 582,681.03 | 534,977.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | |
| 资本公积 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 57,126.12 | 57,630.07 | 59,847.46 | 57,226.91 | |
| 专项储备 | 1,216.31 | 1,820.71 | 1,731.90 | 1,996.04 | |
| 盈余公积 | 28,207.36 | 25,141.76 | 25,141.76 | 25,141.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 193,533.04 | 170,452.34 | 146,354.79 | 130,542.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,601.29 | 607,563.35 | 585,594.38 | 567,426.17 | |
| 少数股东权益 | 3,190.28 | 3,605.35 | 3,602.16 | 3,603.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 635,791.57 | 611,168.70 | 589,196.54 | 571,030.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,165,403.75 | 1,151,398.54 | 1,171,877.57 | 1,106,007.71 | |
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