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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,461.95 | 201,033.05 | 220,398.20 | 173,363.06 | |
| 交易性金融资产 | 2,542.88 | 2,773.87 | 2,427.99 | 2,691.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,158.10 | 100,332.35 | 76,218.95 | 96,079.97 | |
| 应收票据 | 83,313.16 | 65,414.63 | 46,518.01 | 66,811.42 | |
| 应收账款 | 23,844.93 | 34,917.71 | 29,700.94 | 29,268.54 | |
| 应收款项融资 | 26,455.57 | 10,525.74 | 10,515.37 | 8,827.78 | |
| 预付款项 | 10,363.65 | 18,709.39 | 11,647.49 | 13,711.82 | |
| 其他应收款(合计) | 2,265.08 | 1,621.47 | 2,224.88 | 945.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,265.08 | -- | 2,224.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,019.90 | 47,397.22 | 59,483.75 | 77,311.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,985.88 | 1,611.74 | 2,561.05 | 886.29 | |
| 流动资产合计 | 393,253.00 | 384,004.82 | 385,477.69 | 373,817.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 1,780.96 | 1,787.96 | 1,802.48 | 1,806.68 | |
| 在建工程(合计) | 74,252.06 | 79,105.29 | 68,152.15 | 48,655.25 | |
| 在建工程 | 71,945.38 | -- | 66,235.30 | -- | |
| 工程物资 | 2,306.68 | -- | 1,916.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 407,206.72 | 412,930.49 | 414,956.11 | 423,172.55 | |
| 固定资产净额 | 407,206.72 | -- | 414,956.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,540.21 | 42,320.61 | 42,104.68 | 42,453.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,901.88 | 1,927.25 | 1,952.48 | 1,977.84 | |
| 递延所得税资产 | 5,946.82 | 5,733.77 | 5,756.48 | 5,937.63 | |
| 其他非流动资产 | 22,648.29 | 17,199.66 | 18,338.97 | 17,531.11 | |
| 非流动资产合计 | 677,593.70 | 682,941.32 | 642,254.13 | 630,086.61 | |
| 资产总计 | 1,070,846.71 | 1,066,946.14 | 1,027,731.82 | 1,003,904.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,314.00 | 222,000.00 | 237,000.00 | 196,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,874.50 | 117,413.82 | 125,112.50 | 133,158.66 | |
| 应付票据 | 65,855.85 | 71,046.50 | 79,372.34 | 82,499.47 | |
| 应付账款 | 44,018.65 | 46,367.32 | 45,740.16 | 50,659.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6,627.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,378.53 | 4,506.30 | 4,042.76 | 3,418.46 | |
| 应交税费 | 8,951.68 | 6,340.07 | 6,209.85 | 7,067.33 | |
| 其他应付款(合计) | 20,153.12 | 18,590.14 | 15,393.70 | 14,286.34 | |
| 应付利息 | 1,073.37 | 541.27 | 2,072.81 | 1,538.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,079.75 | -- | 13,320.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,584.52 | 4,567.15 | 4,351.16 | 2,875.36 | |
| 流动负债合计 | 371,241.52 | 401,595.00 | 410,373.73 | 393,433.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,374.41 | 15,700.02 | 15,314.49 | 15,795.12 | |
| 长期应付款 | 30,878.26 | -- | 15,103.88 | -- | |
| 专项应付款 | 496.15 | -- | 210.61 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,248.19 | 15,417.27 | 10,505.45 | 10,409.67 | |
| 长期递延收益 | 6,041.09 | 4,684.25 | 4,817.32 | 4,810.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,663.69 | 105,801.53 | 100,637.26 | 99,015.20 | |
| 负债合计 | 501,905.21 | 507,396.53 | 511,011.00 | 492,449.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | |
| 资本公积 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69,825.71 | 85,130.35 | 57,296.69 | 56,753.97 | |
| 专项储备 | 2,306.09 | 2,361.52 | 2,582.33 | 2,568.22 | |
| 盈余公积 | 25,141.76 | 20,328.02 | 20,328.02 | 20,328.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,645.03 | 97,707.54 | 82,497.61 | 77,787.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,437.06 | 558,045.90 | 515,223.11 | 509,956.14 | |
| 少数股东权益 | 1,504.43 | 1,503.71 | 1,497.71 | 1,499.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 568,941.50 | 559,549.61 | 516,720.83 | 511,455.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,070,846.71 | 1,066,946.14 | 1,027,731.82 | 1,003,904.60 | |
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