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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,996.64 | 30,738.29 | 36,853.75 | 39,980.19 | |
| 交易性金融资产 | 4,280.59 | 4,751.22 | 4,641.62 | 4,794.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,714.87 | -- | 50,344.14 | -- | |
| 应收票据 | 40,975.30 | 34,790.36 | 18,238.31 | 27,675.72 | |
| 应收账款 | 39,739.57 | 38,709.88 | 32,105.83 | 28,613.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,262.89 | 11,438.78 | 7,455.44 | 11,298.39 | |
| 其他应收款(合计) | 458.62 | -- | 1,086.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 458.62 | 1,271.45 | 1,086.23 | 813.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,040.66 | 47,147.49 | 50,469.14 | 46,239.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,395.57 | 1,212.53 | 2,062.28 | 1,171.85 | |
| 流动资产合计 | 183,149.83 | 170,060.00 | 152,912.59 | 160,586.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 123,456.03 | 134,736.48 | 104,065.87 | 115,041.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 181,836.47 | -- | 120,452.65 | -- | |
| 在建工程 | 179,631.02 | 153,990.44 | 116,733.41 | 81,083.69 | |
| 工程物资 | 2,205.45 | 2,855.50 | 3,719.24 | 2,326.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 336,317.60 | -- | 344,552.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 336,317.60 | 337,778.47 | 344,552.13 | 350,168.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,410.04 | 32,480.53 | 32,938.33 | 33,396.12 | |
| 开发支出 | 481.05 | 462.86 | 445.07 | 427.53 | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,254.26 | 2,043.60 | 2,067.35 | 2,097.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,471.57 | 2,665.89 | 2,730.56 | 2,356.07 | |
| 其他非流动资产 | 8,471.09 | 7,188.16 | 7,188.16 | 7,155.61 | |
| 非流动资产合计 | 688,154.89 | 674,658.73 | 614,896.91 | 594,510.23 | |
| 资产总计 | 871,304.72 | 844,718.73 | 767,809.49 | 755,097.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,875.72 | 217,320.20 | 275,996.20 | 260,113.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,161.88 | -- | 69,235.88 | -- | |
| 应付票据 | 68,919.45 | 57,715.86 | 39,647.37 | 38,433.09 | |
| 应付账款 | 52,242.43 | 47,213.86 | 29,588.51 | 22,706.74 | |
| 预收款项 | 6,850.83 | 4,736.56 | 5,813.73 | 7,009.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 863.92 | 746.76 | 909.95 | 519.22 | |
| 应交税费 | 6,353.19 | -3,058.99 | -1,868.18 | -1,106.78 | |
| 其他应付款(合计) | 6,928.76 | -- | 5,530.77 | -- | |
| 应付利息 | 2,086.58 | 962.27 | 1,708.75 | 1,333.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,842.18 | 3,593.76 | 3,822.02 | 2,220.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22,701.65 | 22,825.73 | 2,921.60 | 2,052.88 | |
| 流动负债合计 | 402,735.94 | 366,056.00 | 358,539.95 | 333,281.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6.35 | -- | 11.20 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6.35 | 10.91 | 11.20 | 2.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,814.83 | 18,506.89 | 13,906.30 | 15,552.64 | |
| 长期递延收益 | 7,415.66 | 7,328.94 | 7,481.52 | 7,634.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,236.83 | 105,846.75 | 66,399.02 | 73,188.72 | |
| 负债合计 | 506,972.77 | 471,902.75 | 424,938.97 | 406,469.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,589.47 | 164,589.47 | 164,589.47 | 164,589.47 | |
| 资本公积 | 59,880.88 | 59,880.88 | 59,880.88 | 59,880.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 95,284.02 | 104,872.39 | 78,802.37 | 88,131.61 | |
| 专项储备 | 3,687.74 | 3,571.76 | 3,592.07 | 3,500.50 | |
| 盈余公积 | 14,081.72 | 12,839.66 | 12,839.66 | 12,839.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,808.12 | 27,061.81 | 23,166.07 | 19,685.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,331.95 | 372,815.98 | 342,870.52 | 348,627.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,331.95 | 372,815.98 | 342,870.52 | 348,627.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 871,304.72 | 844,718.73 | 767,809.49 | 755,097.01 | |
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