皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,842.37793,167.84504,890.29366,008.71152,770.70
收到的税费返还7,407.4111,127.709,484.515,368.652,234.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,292.8111,595.896,456.298,588.233,676.50
经营活动现金流入小计229,542.59815,891.43520,831.09379,965.59158,681.23
购买商品、接受劳务支付的现金143,631.40541,005.17280,012.86245,226.20127,202.43
支付给职工以及为职工支付的现金17,438.2865,717.6444,580.8430,488.2113,387.28
支付的各项税费13,040.7545,048.5634,301.4822,525.2810,997.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,234.3913,085.6016,953.593,845.212,367.86
经营活动现金流出小计176,344.82664,856.97375,848.78302,084.91153,955.38
经营活动产生的现金流量净额53,197.77151,034.46144,982.3277,880.684,725.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.003.813.813.121.54
取得投资收益所收到的现金128.712,798.242,183.461,985.8979.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--222.261,151.351,027.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,487.236,830.114,608.353,059.991,522.12
投资活动现金流入小计6,615.939,854.417,946.976,076.741,603.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,827.7289,116.8266,638.9345,025.0337,199.52
投资所支付的现金9,000.005,109.8015,109.8015,003.765,001.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,827.7294,226.6181,748.7260,028.8042,201.30
投资活动产生的现金流量净额-27,211.79-84,372.21-73,801.76-53,952.05-40,598.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,000.00200,000.00190,368.00165,368.00110,368.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,346.7621,462.5217,855.9517,855.9517,855.95
筹资活动现金流入小计118,346.76221,462.52208,223.95183,223.95128,223.95
偿还债务支付的现金89,980.00244,451.31234,820.35131,324.0073,314.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,723.0331,843.6529,746.6726,840.534,247.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,066.9120,701.3411,356.3911,822.3213,890.16
筹资活动现金流出小计120,769.94296,996.30275,923.40169,986.8591,451.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,423.18-75,533.78-67,699.4513,237.1036,772.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.61151.4610.2737.49-24.25
五、现金及现金等价物净增加额23,566.42-8,720.073,491.3837,203.22875.72
加:期初现金及现金等价物余额11,279.3619,999.4319,999.4319,999.4319,999.43
六、期末现金及现金等价物余额34,845.7811,279.3623,490.8157,202.6520,875.15
附注
净利润--97,798.40--47,966.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,295.58--79.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,517.73--24,148.67--
无形资产摊销--3,249.09--1,606.68--
长期待摊费用摊销--1,860.91--163.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--281.75---21.04--
固定资产报废损失--6,674.85--650.79--
公允价值变动损失---318.74---17.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,068.33--4,944.54--
投资损失---3,534.98---1,985.89--
递延所得税资产减少--76.01--66.39--
递延所得税负债增加---2,017.36---24.80--
存货的减少---39,501.18---21,785.58--
经营性应收项目的减少---47,975.96---29,716.21--
经营性应付项目的增加--74,851.77--51,998.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,089.78---574.19--
经营活动产生现金流量净额--151,034.46--77,880.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,279.36--57,202.65--
现金的期初余额--19,999.43--19,999.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,720.07--37,203.22--
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