上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 皖维高新(600063) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173,195,765 | 563,657,025 | 2,000,180,585 | 1,395,178,699 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,804,584 | 565,613,184 | 2,029,106,088 | 1,407,735,736 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 947,770,162 | 469,907,654 | 1,585,496,911 | 1,018,890,517 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,931,025 | 21,949,198 | 100,198,198 | 63,868,920 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,835,805 | 22,638,759 | 106,280,284 | 67,702,778 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,730,382 | 11,538,033 | 54,552,125 | 49,734,327 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,076,267,374 | 526,033,643 | 1,846,527,517 | 1,200,196,543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,537,210 | 39,579,540 | 182,578,571 | 207,539,193 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,987,685 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 68,000 | 0 | 306,000 | 9,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,731,533 | 691,138 | 3,076,526 | 1,988,549 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,787,218 | 691,138 | 3,382,526 | 1,998,149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 96,368,448 | 17,622,938 | 85,621,351 | 68,374,807 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,368,448 | 17,622,938 | 85,621,351 | 68,374,807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,581,230 | -16,931,800 | -82,238,825 | -66,376,658 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 507,500,000 | 299,000,000 | 1,142,359,047 | 903,359,047 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,500,000 | 299,000,000 | 1,374,644,047 | 1,135,644,047 |
| 偿还债务所支付的现金 | 418,993,351 | 219,000,000 | 1,188,271,247 | 872,171,247 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 390,000 | 370,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,413,643 | 236,746,727 | 1,262,697,321 | 922,883,610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,086,357 | 62,253,273 | 111,946,726 | 212,760,437 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,042,337 | 84,901,014 | 212,286,472 | 353,922,972 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 71,182,603 | 0 | 80,641,942 | 0 |
| 少数股东损益 | 68,075 | 0 | 500,806 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,093,375 | 0 | 3,098,053 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 57,735,873 | 0 | 112,845,976 | 0 |
| 无形资产摊销 | 716,164 | 0 | 1,490,728 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,539 | 0 | 120,240 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -17,406 | 0 | -218,243 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 37,107,511 | 0 | 65,518,628 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -33,987,685 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -28,611,366 | 0 | 17,171,544 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,551,157 | 0 | -75,212,092 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -5,494,733 | 0 | -24,018,853 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 102,537,210 | 39,579,540 | 182,578,571 | 207,539,193 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 413,077,056 | 0 | 334,034,719 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 334,034,719 | 0 | 121,748,247 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79,042,337 | 84,901,014 | 212,286,472 | 353,922,972 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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