皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,890.29366,008.71152,770.70787,201.81398,462.64
收到的税费返还9,484.515,368.652,234.033,376.902,332.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,456.298,588.233,676.5015,439.089,049.18
经营活动现金流入小计520,831.09379,965.59158,681.23806,017.79409,843.97
购买商品、接受劳务支付的现金280,012.86245,226.20127,202.43599,503.49234,810.31
支付给职工以及为职工支付的现金44,580.8430,488.2113,387.2851,240.7535,010.20
支付的各项税费34,301.4822,525.2810,997.8226,638.3522,325.27
支付的其他与经营活动有关的现金16,953.593,845.212,367.868,677.3016,775.79
经营活动现金流出小计375,848.78302,084.91153,955.38686,059.89308,921.57
经营活动产生的现金流量净额144,982.3277,880.684,725.84119,957.89100,922.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.813.121.541,844.271,830.33
取得投资收益所收到的现金2,183.461,985.8979.611,789.601,364.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,151.351,027.73--1,334.873,486.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,608.353,059.991,522.125,600.783,943.53
投资活动现金流入小计7,946.976,076.741,603.2710,569.5310,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,638.9345,025.0337,199.5272,157.2562,486.37
投资所支付的现金15,109.8015,003.765,001.78127,140.09111,742.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,748.7260,028.8042,201.30199,297.34174,229.00
投资活动产生的现金流量净额-73,801.76-53,952.05-40,598.04-188,727.82-163,605.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金190,368.00165,368.00110,368.00296,314.00236,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,855.9517,855.9517,855.9556,777.0540,777.05
筹资活动现金流入小计208,223.95183,223.95128,223.95353,091.05276,777.05
偿还债务支付的现金234,820.35131,324.0073,314.00238,000.00157,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,746.6726,840.534,247.6323,166.6621,911.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,356.3911,822.3213,890.1619,643.0339,565.47
筹资活动现金流出小计275,923.40169,986.8591,451.79280,809.69218,476.74
筹资活动产生的现金流量净额-67,699.4513,237.1036,772.1672,281.3658,300.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.2737.49-24.25-266.40-113.51
五、现金及现金等价物净增加额3,491.3837,203.22875.723,245.04-4,495.79
加:期初现金及现金等价物余额19,999.4319,999.4319,999.4316,754.3916,754.39
六、期末现金及现金等价物余额23,490.8157,202.6520,875.1519,999.4312,258.60
附注
净利润--47,966.43--61,119.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.38--4,008.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,148.67--40,723.74--
无形资产摊销--1,606.68--4,395.89--
长期待摊费用摊销--163.11--101.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.04---367.03--
固定资产报废损失--650.79--886.95--
公允价值变动损失---17.02---12.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,944.54--9,299.93--
投资损失---1,985.89---1,579.80--
递延所得税资产减少--66.39--16.79--
递延所得税负债增加---24.80--531.74--
存货的减少---21,785.58--4,882.39--
经营性应收项目的减少---29,716.21---9,689.92--
经营性应付项目的增加--51,998.21--5,572.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---574.19---146.37--
经营活动产生现金流量净额--77,880.68--119,957.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,202.65--19,999.43--
现金的期初余额--19,999.43--16,754.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,203.22--3,245.04--
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