皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金366,008.71152,770.70787,201.81398,462.64255,317.94
收到的税费返还5,368.652,234.033,376.902,332.161,970.35
收到的其他与经营活动有关的现金8,588.233,676.5015,439.089,049.183,324.18
经营活动现金流入小计379,965.59158,681.23806,017.79409,843.97260,612.46
购买商品、接受劳务支付的现金245,226.20127,202.43599,503.49234,810.31129,852.01
支付给职工以及为职工支付的现金30,488.2113,387.2851,240.7535,010.2022,702.41
支付的各项税费22,525.2810,997.8226,638.3522,325.2713,982.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,845.212,367.868,677.3016,775.7912,288.73
经营活动现金流出小计302,084.91153,955.38686,059.89308,921.57178,825.81
经营活动产生的现金流量净额77,880.684,725.84119,957.89100,922.4181,786.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.121.541,844.271,830.331,697.95
取得投资收益所收到的现金1,985.8979.611,789.601,364.121,284.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,027.73--1,334.873,486.02190.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,059.991,522.125,600.783,943.532,575.69
投资活动现金流入小计6,076.741,603.2710,569.5310,624.005,748.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,025.0337,199.5272,157.2562,486.3728,656.59
投资所支付的现金15,003.765,001.78127,140.09111,742.6386,401.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,028.8042,201.30199,297.34174,229.00115,057.68
投资活动产生的现金流量净额-53,952.05-40,598.04-188,727.82-163,605.00-109,308.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金165,368.00110,368.00296,314.00236,000.00217,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,855.9517,855.9556,777.0540,777.0540,777.05
筹资活动现金流入小计183,223.95128,223.95353,091.05276,777.05257,777.05
偿还债务支付的现金131,324.0073,314.00238,000.00157,000.00133,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,840.534,247.6323,166.6621,911.2718,365.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,822.3213,890.1619,643.0339,565.4744,037.81
筹资活动现金流出小计169,986.8591,451.79280,809.69218,476.74195,403.13
筹资活动产生的现金流量净额13,237.1036,772.1672,281.3658,300.3162,373.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.49-24.25-266.40-113.5145.82
五、现金及现金等价物净增加额37,203.22875.723,245.04-4,495.7934,897.45
加:期初现金及现金等价物余额19,999.4319,999.4316,754.3916,754.3916,754.39
六、期末现金及现金等价物余额57,202.6520,875.1519,999.4312,258.6051,651.84
附注
净利润47,966.43--61,119.27--21,151.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备79.38--4,008.66---72.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,148.67--40,723.74--20,088.47
无形资产摊销1,606.68--4,395.89--1,409.20
长期待摊费用摊销163.11--101.92--25.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.04---367.03----
固定资产报废损失650.79--886.95--997.33
公允价值变动损失-17.02---12.64---104.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,944.54--9,299.93--3,639.73
投资损失-1,985.89---1,579.80---1,284.11
递延所得税资产减少66.39--16.79--207.13
递延所得税负债增加-24.80--531.74----
存货的减少-21,785.58--4,882.39---365.17
经营性应收项目的减少-29,716.21---9,689.92--33,159.15
经营性应付项目的增加51,998.21--5,572.62--2,501.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-574.19---146.37--129.87
经营活动产生现金流量净额77,880.68--119,957.89--81,786.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,202.65--19,999.43--51,651.84
现金的期初余额19,999.43--16,754.39--16,754.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额37,203.22--3,245.04--34,897.45
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