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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,574.42 | 748,176.02 | 456,419.11 | 215,842.37 | |
| 收到的税费返还 | 17,404.89 | 11,191.35 | 10,475.12 | 7,407.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,949.19 | 13,850.22 | 10,319.44 | 6,292.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 943,928.49 | 773,217.59 | 477,213.67 | 229,542.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,124.83 | 462,931.44 | 250,983.64 | 143,631.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,317.14 | 49,974.71 | 32,262.78 | 17,438.28 | |
| 支付的各项税费 | 56,433.59 | 53,001.28 | 32,146.58 | 13,040.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.57 | 11,947.22 | 6,899.45 | 2,234.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 714,861.13 | 577,854.65 | 322,292.46 | 176,344.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,067.37 | 195,362.94 | 154,921.21 | 53,197.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,858.57 | 6,054.91 | 5,782.12 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,380.18 | 2,120.24 | 2,118.01 | 128.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,260.35 | 306.41 | 355.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,804.08 | 4,896.96 | 2,752.48 | 1,487.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,303.18 | 13,378.52 | 11,008.45 | 6,615.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,512.57 | 80,851.64 | 36,277.29 | 24,827.72 | |
| 投资所支付的现金 | 108,625.51 | 64,316.73 | 8,650.02 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,138.08 | 145,168.38 | 44,927.32 | 33,827.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,834.91 | -131,789.86 | -33,918.86 | -27,211.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,875.00 | 18,702.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,000.00 | 188,407.12 | 125,072.64 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,646.86 | 31,646.86 | 28,959.41 | 28,346.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,521.86 | 238,756.37 | 154,032.05 | 118,346.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,123.57 | 191,382.78 | 153,125.36 | 89,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,418.18 | 24,616.27 | 22,728.58 | 1,723.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,650.96 | 83,301.91 | 68,190.49 | 29,066.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,192.71 | 299,300.96 | 244,044.43 | 120,769.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,670.85 | -60,544.59 | -90,012.38 | -2,423.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 475.85 | 140.70 | -25.90 | 3.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,037.45 | 3,169.18 | 30,964.06 | 23,566.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,780.32 | 14,780.32 | 11,279.36 | 11,279.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,817.77 | 17,949.50 | 42,243.42 | 34,845.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,991.24 | -- | 95,920.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.84 | -- | 58.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,025.20 | -- | 18,772.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,438.30 | -- | 1,520.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.04 | -- | 24.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,260.35 | -- | -173.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,444.83 | -- | 6,535.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,281.38 | -- | 28.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -772.18 | -- | -45.99 | -- | |
| 投资损失 | -808.06 | -- | -2,118.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.72 | -- | -328.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 459.87 | -- | -2,522.41 | -- | |
| 存货的减少 | 8,697.32 | -- | 3,762.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,934.99 | -- | -29,386.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,846.06 | -- | 60,783.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 414.68 | -- | 516.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,067.37 | -- | 154,921.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,817.77 | -- | 42,243.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,780.32 | -- | 11,279.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,037.45 | -- | 30,964.06 | -- | |
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