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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,889.23 | 279,127.86 | 195,189.72 | 88,908.25 | |
| 收到的税费返还 | 536.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,481.98 | 2,150.74 | 1,147.43 | 571.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,907.81 | 281,278.60 | 196,337.15 | 89,480.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,010.47 | 181,879.90 | 128,188.91 | 63,478.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,970.93 | 15,309.96 | 15,146.77 | 8,286.94 | |
| 支付的各项税费 | 10,934.77 | 10,736.06 | 8,921.37 | 4,138.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,382.78 | 23,633.76 | 13,360.80 | 7,094.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,298.95 | 231,559.67 | 165,617.85 | 82,998.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,608.86 | 49,718.93 | 30,719.30 | 6,481.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,484.80 | 25,306.87 | 18,347.35 | 7,652.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.11 | 725.36 | -1,760.37 | -51.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.27 | 129.69 | 86.10 | 46.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 612.21 | 501.50 | 350.81 | 69.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,671.40 | 26,663.42 | 17,023.89 | 7,716.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,846.00 | 97,777.72 | 62,371.55 | 26,829.97 | |
| 投资所支付的现金 | 30,875.33 | 23,330.13 | 16,489.31 | 6,441.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,721.33 | 121,107.85 | 78,860.86 | 33,271.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,049.93 | -94,444.44 | -61,836.97 | -25,555.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,771.92 | 239,216.40 | 195,996.20 | 90,296.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,771.92 | 309,216.40 | 195,996.20 | 90,296.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,076.49 | 252,076.49 | 149,180.29 | 54,363.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,871.91 | 6,811.89 | 3,873.76 | 1,846.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,087.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,036.00 | 258,888.38 | 153,054.05 | 56,209.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,735.92 | 50,328.02 | 42,942.15 | 34,086.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.30 | 494.28 | 387.79 | 326.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,267.55 | 6,096.80 | 12,212.26 | 15,338.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,641.48 | 24,641.48 | 24,641.48 | 24,641.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,909.04 | 30,738.29 | 36,853.75 | 39,980.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,020.83 | -- | 6,136.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.34 | -- | 89.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,313.57 | -- | 16,402.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,833.25 | -- | 916.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.12 | -- | 60.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 541.31 | -- | 471.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -863.01 | -- | -460.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,841.25 | -- | 3,906.71 | -- | |
| 投资损失 | -479.11 | -- | 1,760.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.57 | -- | -132.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,175.04 | -- | -4,124.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,909.10 | -- | -2,340.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,376.29 | -- | 7,819.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 307.59 | -- | 211.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,608.86 | -- | 30,719.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,909.04 | -- | 36,853.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,641.48 | -- | 24,641.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,267.55 | -- | 12,212.26 | -- | |
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