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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,167.84 | 504,890.29 | 366,008.71 | 152,770.70 | |
| 收到的税费返还 | 11,127.70 | 9,484.51 | 5,368.65 | 2,234.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,595.89 | 6,456.29 | 8,588.23 | 3,676.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 815,891.43 | 520,831.09 | 379,965.59 | 158,681.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,005.17 | 280,012.86 | 245,226.20 | 127,202.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,717.64 | 44,580.84 | 30,488.21 | 13,387.28 | |
| 支付的各项税费 | 45,048.56 | 34,301.48 | 22,525.28 | 10,997.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,085.60 | 16,953.59 | 3,845.21 | 2,367.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,856.97 | 375,848.78 | 302,084.91 | 153,955.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,034.46 | 144,982.32 | 77,880.68 | 4,725.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.81 | 3.81 | 3.12 | 1.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,798.24 | 2,183.46 | 1,985.89 | 79.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.26 | 1,151.35 | 1,027.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,830.11 | 4,608.35 | 3,059.99 | 1,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,854.41 | 7,946.97 | 6,076.74 | 1,603.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,116.82 | 66,638.93 | 45,025.03 | 37,199.52 | |
| 投资所支付的现金 | 5,109.80 | 15,109.80 | 15,003.76 | 5,001.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,226.61 | 81,748.72 | 60,028.80 | 42,201.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,372.21 | -73,801.76 | -53,952.05 | -40,598.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | 190,368.00 | 165,368.00 | 110,368.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,462.52 | 17,855.95 | 17,855.95 | 17,855.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,462.52 | 208,223.95 | 183,223.95 | 128,223.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,451.31 | 234,820.35 | 131,324.00 | 73,314.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,843.65 | 29,746.67 | 26,840.53 | 4,247.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,701.34 | 11,356.39 | 11,822.32 | 13,890.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,996.30 | 275,923.40 | 169,986.85 | 91,451.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,533.78 | -67,699.45 | 13,237.10 | 36,772.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.46 | 10.27 | 37.49 | -24.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,720.07 | 3,491.38 | 37,203.22 | 875.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,999.43 | 19,999.43 | 19,999.43 | 19,999.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,279.36 | 23,490.81 | 57,202.65 | 20,875.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,798.40 | -- | 47,966.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,295.58 | -- | 79.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,517.73 | -- | 24,148.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,249.09 | -- | 1,606.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,860.91 | -- | 163.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.75 | -- | -21.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,674.85 | -- | 650.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -318.74 | -- | -17.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,068.33 | -- | 4,944.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,534.98 | -- | -1,985.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.01 | -- | 66.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,017.36 | -- | -24.80 | -- | |
| 存货的减少 | -39,501.18 | -- | -21,785.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,975.96 | -- | -29,716.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,851.77 | -- | 51,998.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,089.78 | -- | -574.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,034.46 | -- | 77,880.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,279.36 | -- | 57,202.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,999.43 | -- | 19,999.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,720.07 | -- | 37,203.22 | -- | |
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