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皖维高新(600063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,253.64 | 346,857.93 | 147,880.44 | ||
收到的税费返还 | 2,329.06 | 1,574.25 | 2,875.34 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.17 | 2,320.78 | 1,408.76 | ||
经营活动现金流入小计 | 521,345.87 | 350,752.96 | 152,164.53 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,836.08 | 293,438.17 | 120,585.60 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,131.24 | 32,578.54 | 17,287.40 | ||
支付的各项税费 | 11,074.36 | 10,842.72 | 5,572.73 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.48 | 4,382.72 | 5,782.15 | ||
经营活动现金流出小计 | 508,501.16 | 341,242.15 | 149,227.88 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,844.71 | 9,510.81 | 2,936.65 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,161.93 | 4,161.93 | 2,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2,877.69 | 2,772.68 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.87 | 99.23 | 1.13 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,276.64 | 3,050.32 | 635.47 | ||
投资活动现金流入小计 | 11,420.13 | 10,084.16 | 2,636.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,947.99 | 30,713.49 | 15,962.62 | ||
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 56,947.99 | 43,713.49 | 30,962.62 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -45,527.86 | -33,629.33 | -28,326.02 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 400,657.62 | 345,400.00 | 186,400.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,576.43 | 15,576.43 | 15,576.43 | ||
筹资活动现金流入小计 | 420,234.06 | 360,976.43 | 201,976.43 | ||
偿还债务支付的现金 | 338,534.47 | 299,824.66 | 157,867.90 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,351.10 | 13,317.77 | 1,069.24 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,758.27 | 20,101.69 | 12,680.76 | ||
筹资活动现金流出小计 | 368,643.84 | 333,244.12 | 171,617.91 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,590.22 | 27,732.31 | 30,358.52 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.48 | 40.28 | 34.59 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,910.55 | 3,654.07 | 5,003.74 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,902.44 | 3,902.44 | 3,902.44 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,812.99 | 7,556.51 | 8,906.19 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,177.38 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 135.01 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,492.03 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 1,491.29 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 14.81 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146.62 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 30.46 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -1,728.25 | -- | ||
投资损失 | -- | -2,772.68 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -75.91 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -26.76 | -- | ||
存货的减少 | -- | -9,695.31 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 12,530.68 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -28,441.55 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 260.14 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,510.81 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 7,556.51 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 3,902.44 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,654.07 | -- |
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