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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,239.09 | 109,767.62 | 103,141.11 | 99,354.33 | |
| 交易性金融资产 | 2,620.36 | 2,755.52 | 2,603.84 | 3,033.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,756.28 | 147,938.41 | 150,966.54 | 162,239.57 | |
| 应收票据 | 91,439.90 | 106,325.99 | 86,899.34 | 113,485.17 | |
| 应收账款 | 19,316.37 | 41,612.41 | 64,067.20 | 48,754.40 | |
| 应收款项融资 | 13,078.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,533.49 | 28,716.63 | 26,737.09 | 11,916.69 | |
| 其他应收款(合计) | 453.65 | 789.83 | 612.88 | 907.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 453.65 | -- | 612.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,045.88 | 54,737.58 | 69,166.77 | 76,740.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 882.84 | 2,773.56 | 2,823.77 | 3,011.07 | |
| 流动资产合计 | 293,610.15 | 347,479.14 | 356,052.00 | 357,203.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 1,823.99 | 1,846.29 | 1,849.56 | 1,852.82 | |
| 在建工程(合计) | 39,538.20 | 24,406.84 | 21,457.79 | 19,927.21 | |
| 在建工程 | 37,542.40 | -- | 19,598.42 | -- | |
| 工程物资 | 1,995.80 | -- | 1,859.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 430,043.17 | 438,251.08 | 451,726.17 | 458,379.40 | |
| 固定资产净额 | 430,043.17 | -- | 451,726.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,067.51 | 41,336.15 | 36,960.43 | 37,554.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,003.81 | 1,408.87 | 1,642.62 | 1,876.40 | |
| 递延所得税资产 | 5,963.61 | 4,715.23 | 3,566.57 | 2,808.58 | |
| 其他非流动资产 | 19,244.33 | 2,188.16 | 2,188.16 | 2,188.16 | |
| 非流动资产合计 | 637,810.94 | 604,611.31 | 615,605.50 | 636,411.38 | |
| 资产总计 | 931,421.09 | 952,090.45 | 971,657.50 | 993,614.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,000.00 | 70,000.00 | 101,800.00 | 144,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,181.11 | 189,399.01 | 193,414.38 | 190,838.95 | |
| 应付票据 | 81,401.48 | 152,455.16 | 148,848.71 | -- | |
| 应付账款 | 35,779.63 | 36,943.85 | 44,565.68 | -- | |
| 预收款项 | 5,343.36 | 9,999.13 | 9,405.05 | 6,714.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,474.24 | 2,464.14 | 1,651.49 | 1,142.94 | |
| 应交税费 | 9,490.06 | 9,398.97 | 5,106.18 | 4,878.63 | |
| 其他应付款(合计) | 13,190.33 | 8,435.02 | 7,538.90 | 6,548.50 | |
| 应付利息 | 1,030.73 | 547.39 | 2,067.81 | 1,549.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,159.60 | -- | 5,471.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,905.76 | 4,034.25 | 3,065.17 | 4,269.32 | |
| 流动负债合计 | 295,584.86 | 293,730.53 | 321,981.18 | 368,692.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 38,000.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,604.33 | 18,142.84 | 16,000.10 | 21,015.57 | |
| 长期应付款 | 15,484.43 | -- | 15,893.87 | -- | |
| 专项应付款 | 119.90 | -- | 106.23 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,695.78 | 10,301.36 | 11,164.69 | 13,506.15 | |
| 长期递延收益 | 4,795.97 | 4,809.05 | 5,043.37 | 5,075.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 122,096.08 | 158,253.25 | 157,208.16 | 127,596.93 | |
| 负债合计 | 417,680.94 | 451,983.78 | 479,189.34 | 496,289.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | |
| 资本公积 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 64,041.89 | 58,374.39 | 63,266.58 | 76,534.86 | |
| 专项储备 | 2,452.46 | 2,874.79 | 2,836.11 | 2,545.44 | |
| 盈余公积 | 20,328.02 | 15,624.03 | 15,624.03 | 15,624.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,892.11 | 69,206.16 | 56,713.65 | 48,599.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,232.95 | 498,597.84 | 490,958.83 | 495,821.82 | |
| 少数股东权益 | 1,507.20 | 1,508.84 | 1,509.33 | 1,503.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,740.15 | 500,106.67 | 492,468.16 | 497,325.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 931,421.09 | 952,090.45 | 971,657.50 | 993,614.61 | |
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