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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 313,606.83 | 287,144.96 | 262,562.94 | 218,092.16 | |
| 交易性金融资产 | 2,640.60 | 5,124.11 | 2,807.44 | 2,600.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,475.96 | 152,332.91 | 174,771.16 | 184,655.12 | |
| 应收票据 | 81,435.01 | 96,239.83 | 122,646.42 | 133,352.36 | |
| 应收账款 | 57,040.94 | 56,093.08 | 52,124.74 | 51,302.76 | |
| 应收款项融资 | 11,960.28 | 9,695.66 | 15,666.39 | 9,943.42 | |
| 预付款项 | 21,625.60 | 14,081.32 | 30,438.19 | 31,240.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,582.89 | 1,145.84 | 1,353.14 | 1,106.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,582.89 | -- | 1,353.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,834.25 | 93,852.60 | 87,221.44 | 88,601.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,913.51 | 20,116.85 | 13,447.05 | 12,102.49 | |
| 流动资产合计 | 594,639.92 | 583,494.27 | 588,267.75 | 548,341.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 1,713.43 | 1,715.68 | 1,733.80 | 1,751.83 | |
| 在建工程(合计) | 113,490.86 | 140,823.83 | 115,101.15 | 118,848.36 | |
| 在建工程 | 112,205.98 | -- | 113,580.72 | -- | |
| 工程物资 | 1,284.87 | -- | 1,520.42 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 425,752.58 | 408,973.57 | 397,997.59 | 388,483.06 | |
| 固定资产净额 | 425,752.58 | -- | 397,997.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,265.12 | 14,633.76 | 15,002.40 | 15,381.03 | |
| 无形资产 | 44,605.60 | 44,327.21 | 41,762.48 | 41,608.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 557.89 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 120.92 | 1,037.00 | 137.11 | 149.30 | |
| 递延所得税资产 | 6,617.39 | 6,959.06 | 6,198.83 | 6,457.89 | |
| 其他非流动资产 | 45,097.25 | 23,516.44 | 16,692.48 | 22,100.77 | |
| 非流动资产合计 | 729,905.27 | 720,947.61 | 671,452.51 | 682,634.99 | |
| 资产总计 | 1,324,545.18 | 1,304,441.88 | 1,259,720.26 | 1,230,976.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,021.36 | 188,000.98 | 185,045.86 | 192,600.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,650.15 | 188,745.41 | 223,803.40 | 199,476.58 | |
| 应付票据 | 110,025.47 | 135,484.63 | 168,569.81 | 136,352.93 | |
| 应付账款 | 69,624.69 | 53,260.78 | 55,233.58 | 63,123.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,955.40 | 12,032.90 | 9,464.69 | 7,720.16 | |
| 应交税费 | 4,939.09 | 7,043.25 | 13,551.46 | 9,998.51 | |
| 其他应付款(合计) | 29,046.42 | 23,154.88 | 19,315.95 | 20,316.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,046.42 | -- | 19,315.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,720.97 | 33,651.69 | 33,764.10 | 31,822.96 | |
| 其他流动负债 | 7,794.18 | 10,249.84 | 8,464.65 | 7,582.96 | |
| 流动负债合计 | 482,438.09 | 477,563.02 | 510,514.47 | 488,237.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | 22,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,305.43 | 12,208.51 | 11,803.08 | 12,382.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,974.15 | 537.87 | 13,519.21 | 13,540.41 | |
| 长期应付款 | 9,425.00 | -- | 13,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 549.15 | -- | 519.21 | -- | |
| 预计非流动负债 | 26.84 | 26.84 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,253.95 | 9,320.34 | 8,708.43 | 10,252.58 | |
| 长期递延收益 | 19,762.12 | 19,176.44 | 15,303.72 | 12,615.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,322.49 | 54,270.01 | 49,334.43 | 70,790.52 | |
| 负债合计 | 545,760.59 | 531,833.03 | 559,848.90 | 559,028.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,924.94 | 215,924.94 | 192,589.47 | 192,589.47 | |
| 资本公积 | 167,594.93 | 167,295.91 | 159,929.00 | 159,929.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43,317.83 | 44,023.36 | 42,209.14 | 51,582.64 | |
| 专项储备 | 1,630.99 | 1,708.34 | 1,732.99 | 1,396.80 | |
| 盈余公积 | 44,540.34 | 28,913.80 | 28,207.36 | 28,207.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 301,703.76 | 309,843.70 | 270,261.59 | 235,054.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 774,712.78 | 767,710.05 | 694,929.54 | 668,759.81 | |
| 少数股东权益 | 4,071.81 | 4,898.80 | 4,941.82 | 3,188.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,784.59 | 772,608.85 | 699,871.36 | 671,948.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,324,545.18 | 1,304,441.88 | 1,259,720.26 | 1,230,976.84 | |
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